Blackbaud Değerleme

BLKB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLKB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BLKB ( $77.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $128.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLKB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BLKB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BLKB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK20.5x
PEG Oranı2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BLKB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BLKB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
BOX Box
39.5x6.2%US$4.6b
BL BlackLine
28.4x-36.3%US$3.5b
ALRM Alarm.com Holdings
24.4x4.8%US$2.6b
IDCC InterDigital
15.9x-25.7%US$4.2b
BLKB Blackbaud
72.8x25.3%US$3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BLKB Price-To-Earnings Oranı ( 72.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 27 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BLKB'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BLKB Price-To-Earnings Oranı ( 72.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 39 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BLKB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BLKB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.8x
Adil PE Oran34.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BLKB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.8 34.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLKB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$77.72
US$83.79
+7.8%
7.9%US$95.00US$77.00n/a6
Oct ’25US$83.73
US$87.12
+4.1%
8.3%US$98.00US$77.00n/a6
Sep ’25US$83.60
US$86.29
+3.2%
8.9%US$98.00US$77.00n/a6
Aug ’25US$78.16
US$86.29
+10.4%
8.9%US$98.00US$77.00n/a6
Jul ’25US$76.17
US$84.29
+10.7%
6.5%US$90.74US$77.00n/a6
Jun ’25US$77.94
US$84.29
+8.1%
6.5%US$90.74US$77.00n/a6
May ’25US$76.05
US$83.46
+9.7%
7.6%US$90.74US$75.00n/a6
Apr ’25US$75.31
US$78.33
+4.0%
7.9%US$88.00US$70.00n/a6
Mar ’25US$70.37
US$78.33
+11.3%
7.9%US$88.00US$70.00n/a6
Feb ’25US$82.27
US$78.83
-4.2%
11.9%US$95.00US$70.00n/a6
Jan ’25US$86.70
US$78.83
-9.1%
11.9%US$95.00US$70.00n/a6
Dec ’24US$77.47
US$77.67
+0.3%
9.8%US$88.00US$70.00n/a6
Nov ’24US$70.94
US$76.17
+7.4%
10.3%US$88.00US$65.00US$77.726
Oct ’24US$70.32
US$76.17
+8.3%
10.3%US$88.00US$65.00US$83.736
Sep ’24US$76.13
US$76.17
+0.05%
10.3%US$88.00US$65.00US$83.606
Aug ’24US$75.07
US$75.33
+0.4%
10.8%US$88.00US$65.00US$78.166
Jul ’24US$71.18
US$75.33
+5.8%
10.8%US$88.00US$65.00US$76.176
Jun ’24US$72.49
US$72.80
+0.4%
8.8%US$84.00US$65.00US$77.945
May ’24US$68.70
US$64.60
-6.0%
6.5%US$71.00US$60.00US$76.055
Apr ’24US$69.30
US$64.60
-6.8%
6.5%US$71.00US$60.00US$75.315
Mar ’24US$55.93
US$61.40
+9.8%
6.8%US$66.00US$55.00US$70.375
Feb ’24US$63.64
US$61.83
-2.8%
7.8%US$70.00US$55.00US$82.276
Jan ’24US$58.86
US$62.50
+6.2%
8.9%US$70.00US$55.00US$86.706
Dec ’23US$60.25
US$62.50
+3.7%
8.9%US$70.00US$55.00US$77.476
Nov ’23US$54.41
US$61.60
+13.2%
13.2%US$70.00US$48.00US$70.945

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin