Mitek Systems, Inc.

NasdaqCM:MITK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$513.4m

Mitek Systems Değerleme

MITK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MITK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MITK ( $11.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MITK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MITK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MITK neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MITK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MITK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MITK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$172.08m
Piyasa DeğeriUS$513.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MITK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MITK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
CCSI Consensus Cloud Solutions
1.3x-1.0%US$455.4m
MTLS Materialise
1.6x9.0%US$440.1m
RDVT Red Violet
7.4x14.3%US$521.5m
BTBT Bit Digital
5x43.6%US$494.7m
MITK Mitek Systems
3x5.9%US$513.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: MITK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (3.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MITK'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

79 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
MITK 3.0xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MITK Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MITK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MITK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MITK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MITK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.43
US$12.70
+11.1%
14.0%US$15.00US$9.50n/a5
Dec ’25US$9.32
US$12.30
+32.0%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Nov ’25US$8.63
US$12.30
+42.5%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Oct ’25US$8.48
US$12.30
+45.0%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Sep ’25US$9.32
US$13.80
+48.1%
14.8%US$17.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$13.07
US$19.20
+46.9%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$11.11
US$19.20
+72.8%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$12.55
US$19.20
+53.0%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
May ’25US$12.48
US$19.20
+53.8%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$14.39
US$18.40
+27.9%
13.6%US$23.00US$16.00n/a5
Mar ’25US$11.82
US$17.80
+50.6%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$12.98
US$17.80
+37.1%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Jan ’25US$13.04
US$17.60
+35.0%
18.9%US$23.00US$13.00n/a5
Dec ’24US$11.35
US$17.75
+56.4%
20.8%US$23.00US$13.00US$9.324
Nov ’24US$10.72
US$17.75
+65.6%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.634
Oct ’24US$10.72
US$17.75
+65.6%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.484
Sep ’24US$11.35
US$17.25
+52.0%
17.6%US$21.00US$13.00US$9.324
Aug ’24US$11.01
US$17.25
+56.7%
17.6%US$21.00US$13.00US$13.074
Jul ’24US$10.84
US$17.25
+59.1%
17.6%US$21.00US$13.00US$11.114
Jun ’24US$10.23
US$16.00
+56.4%
15.3%US$19.00US$13.01US$12.553
May ’24US$9.02
US$14.51
+60.8%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.482
Apr ’24US$9.59
US$14.51
+51.3%
10.3%US$16.00US$13.01US$14.392
Mar ’24US$9.17
US$14.51
+58.2%
10.3%US$16.00US$13.01US$11.822
Feb ’24US$10.26
US$14.51
+41.4%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.982
Jan ’24US$9.69
US$17.25
+78.0%
17.5%US$21.00US$13.01US$13.044
Dec ’23US$10.53
US$17.25
+63.8%
17.5%US$21.00US$13.01US$11.354

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitek Systems, Inc. 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark SchappelBenchmark Company
Allen KleeB. Riley Wealth
Joel FishbeinBTIG