Synaptics Incorporated

NasdaqGS:SYNA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

Synaptics Değerleme

SYNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SYNA ( $76.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $76.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYNA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

SYNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYNA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SYNA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SYNA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYNA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarUS$158.10m
Piyasa DeğeriUS$3.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SYNA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SYNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.5x
POWI Power Integrations
96.9x41.2%US$3.6b
DIOD Diodes
46.5x52.0%US$2.8b
SIMO Silicon Motion Technology
20.8x27.5%US$1.9b
TSEM Tower Semiconductor
25.8x10.3%US$5.3b
SYNA Synaptics
19x-75.7%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SYNA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (47.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SYNA'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SYNA 19.0xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SYNA Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SYNA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SYNA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran4.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SYNA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 4.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYNA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$76.50
US$93.14
+21.8%
6.8%US$100.00US$80.00n/a7
Nov ’25US$70.22
US$105.00
+49.5%
10.9%US$130.00US$90.00n/a8
Oct ’25US$75.39
US$105.00
+39.3%
10.9%US$130.00US$90.00n/a8
Sep ’25US$81.42
US$105.00
+29.0%
10.9%US$130.00US$90.00n/a8
Aug ’25US$81.42
US$119.25
+46.5%
7.9%US$135.00US$105.00n/a8
Jul ’25US$86.08
US$116.56
+35.4%
10.0%US$135.00US$95.00n/a9
Jun ’25US$93.71
US$116.56
+24.4%
10.0%US$135.00US$95.00n/a9
May ’25US$87.62
US$124.79
+42.4%
7.9%US$135.00US$105.00n/a10
Apr ’25US$97.76
US$124.79
+27.6%
7.9%US$135.00US$105.00n/a10
Mar ’25US$105.96
US$124.79
+17.8%
7.9%US$135.00US$105.00n/a10
Feb ’25US$106.78
US$118.59
+11.1%
7.0%US$130.00US$105.00n/a10
Jan ’25US$114.08
US$111.00
-2.7%
10.4%US$130.00US$90.00n/a10
Dec ’24US$101.73
US$108.89
+7.0%
9.4%US$125.00US$90.00n/a9
Nov ’24US$80.28
US$100.56
+25.3%
9.5%US$115.00US$85.00US$70.229
Oct ’24US$89.44
US$98.89
+10.6%
8.2%US$115.00US$85.00US$75.399
Sep ’24US$89.04
US$98.89
+11.1%
8.2%US$115.00US$85.00US$81.429
Aug ’24US$92.80
US$105.11
+13.3%
12.9%US$130.00US$86.00US$81.429
Jul ’24US$85.38
US$101.78
+19.2%
17.2%US$130.00US$75.00US$86.089
Jun ’24US$83.85
US$101.78
+21.4%
17.2%US$130.00US$75.00US$93.719
May ’24US$90.29
US$144.44
+60.0%
11.6%US$165.00US$105.00US$87.629
Apr ’24US$111.15
US$149.44
+34.5%
8.1%US$165.00US$125.00US$97.769
Mar ’24US$118.12
US$149.44
+26.5%
8.1%US$165.00US$125.00US$105.969
Feb ’24US$132.82
US$123.89
-6.7%
18.1%US$160.00US$90.00US$106.789
Jan ’24US$95.16
US$120.50
+26.6%
19.6%US$160.00US$90.00US$114.0810
Dec ’23US$105.24
US$120.50
+14.5%
19.6%US$160.00US$90.00US$101.7310
Nov ’23US$90.05
US$151.00
+67.7%
27.5%US$220.00US$100.00US$80.2810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin