Synaptics Incorporated

NasdaqGS:SYNA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Synaptics Değerleme

SYNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SYNA ($70.22) is trading below our estimate of fair value ($115.92)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYNA is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

SYNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SYNA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK86.5x
PEG Oranı-0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SYNA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SYNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.4x
DIOD Diodes
29x34.5%US$2.8b
POWI Power Integrations
83.3x32.7%US$3.6b
SIMO Silicon Motion Technology
20x27.3%US$1.8b
TSEM Tower Semiconductor
9.4x-31.5%US$4.7b
SYNA Synaptics
22.3x-83.1%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SYNA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.3x) compared to the peer average (35.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SYNA'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SYNA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.3x) compared to the US Semiconductor industry average (29x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SYNA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SYNA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran4.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SYNA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (4.4x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYNA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$70.22
US$105.00
+49.5%
10.9%US$130.00US$90.00n/a8
Oct ’25US$75.39
US$105.00
+39.3%
10.9%US$130.00US$90.00n/a8
Sep ’25US$81.42
US$105.00
+29.0%
10.9%US$130.00US$90.00n/a8
Aug ’25US$81.42
US$119.25
+46.5%
7.9%US$135.00US$105.00n/a8
Jul ’25US$86.08
US$116.56
+35.4%
10.0%US$135.00US$95.00n/a9
Jun ’25US$93.71
US$116.56
+24.4%
10.0%US$135.00US$95.00n/a9
May ’25US$87.62
US$124.79
+42.4%
7.9%US$135.00US$105.00n/a10
Apr ’25US$97.76
US$124.79
+27.6%
7.9%US$135.00US$105.00n/a10
Mar ’25US$105.96
US$124.79
+17.8%
7.9%US$135.00US$105.00n/a10
Feb ’25US$106.78
US$118.59
+11.1%
7.0%US$130.00US$105.00n/a10
Jan ’25US$114.08
US$111.00
-2.7%
10.4%US$130.00US$90.00n/a10
Dec ’24US$101.73
US$108.89
+7.0%
9.4%US$125.00US$90.00n/a9
Nov ’24US$80.28
US$100.56
+25.3%
9.5%US$115.00US$85.00US$70.229
Oct ’24US$89.44
US$98.89
+10.6%
8.2%US$115.00US$85.00US$75.399
Sep ’24US$89.04
US$98.89
+11.1%
8.2%US$115.00US$85.00US$81.429
Aug ’24US$92.80
US$105.11
+13.3%
12.9%US$130.00US$86.00US$81.429
Jul ’24US$85.38
US$101.78
+19.2%
17.2%US$130.00US$75.00US$86.089
Jun ’24US$83.85
US$101.78
+21.4%
17.2%US$130.00US$75.00US$93.719
May ’24US$90.29
US$144.44
+60.0%
11.6%US$165.00US$105.00US$87.629
Apr ’24US$111.15
US$149.44
+34.5%
8.1%US$165.00US$125.00US$97.769
Mar ’24US$118.12
US$149.44
+26.5%
8.1%US$165.00US$125.00US$105.969
Feb ’24US$132.82
US$123.89
-6.7%
18.1%US$160.00US$90.00US$106.789
Jan ’24US$95.16
US$120.50
+26.6%
19.6%US$160.00US$90.00US$114.0810
Dec ’23US$105.24
US$120.50
+14.5%
19.6%US$160.00US$90.00US$101.7310
Nov ’23US$90.05
US$151.00
+67.7%
27.5%US$220.00US$100.00US$80.2810

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin