Synaptics Incorporated

NasdaqGS:SYNA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

Synaptics Değerleme

SYNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SYNA ( $73.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $69.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYNA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SYNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYNA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SYNA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SYNA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYNA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışUS$1.11b
Piyasa DeğeriUS$2.86b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SYNA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SYNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
DIOD Diodes
1.6x8.03%US$2.3b
SIMO Silicon Motion Technology
3.8x15.73%US$3.1b
POWI Power Integrations
4.6x10.71%US$2.1b
SLAB Silicon Laboratories
5.9x16.45%US$4.4b
SYNA Synaptics
2.6x8.97%US$2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: SYNA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SYNA'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSIQ Canadian Solar
0.3x13.91%US$1.62b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x19.87%US$1.42b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.6x10.62%US$1.18b
PENG Penguin Solutions
0.8x9.86%US$1.07b
SYNA 2.6xSektör Avg. 5.4xNo. of Companies16PS048121620+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SYNA Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SYNA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SYNA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SYNA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYNA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$73.46
US$85.27
+16.08%
9.99%US$95.00US$65.00n/a11
Dec ’26US$67.29
US$84.22
+25.16%
10.42%US$95.00US$65.00n/a9
Nov ’26US$70.94
US$82.56
+16.37%
10.45%US$95.00US$65.00n/a9
Oct ’26US$67.90
US$82.56
+21.58%
10.45%US$95.00US$65.00n/a9
Sep ’26US$69.86
US$82.25
+17.74%
11.07%US$95.00US$65.00n/a8
Aug ’26US$60.47
US$82.00
+35.60%
10.59%US$95.00US$65.00n/a7
Jul ’26US$66.41
US$82.00
+23.48%
10.59%US$95.00US$65.00n/a7
Jun ’26US$58.76
US$82.00
+39.55%
10.59%US$95.00US$65.00n/a7
May ’26US$56.16
US$93.43
+66.36%
7.50%US$100.00US$80.00n/a7
Apr ’26US$63.17
US$97.14
+53.78%
8.64%US$105.00US$80.00n/a7
Mar ’26US$66.14
US$97.14
+46.87%
8.64%US$105.00US$80.00n/a7
Feb ’26US$84.90
US$94.57
+11.39%
8.07%US$105.00US$80.00n/a7
Jan ’26US$76.32
US$93.14
+22.04%
6.85%US$100.00US$80.00n/a7
Dec ’25US$80.24
US$93.14
+16.08%
6.85%US$100.00US$80.00US$67.297
Nov ’25US$70.22
US$105.00
+49.53%
10.91%US$130.00US$90.00US$70.948
Oct ’25US$75.39
US$105.00
+39.28%
10.91%US$130.00US$90.00US$67.908
Sep ’25US$81.42
US$105.00
+28.96%
10.91%US$130.00US$90.00US$69.868
Aug ’25US$81.42
US$119.25
+46.46%
7.91%US$135.00US$105.00US$60.478
Jul ’25US$86.08
US$116.56
+35.40%
10.05%US$135.00US$95.00US$66.419
Jun ’25US$93.71
US$116.56
+24.38%
10.05%US$135.00US$95.00US$58.769
May ’25US$87.62
US$124.79
+42.42%
7.91%US$135.00US$105.00US$56.1610
Apr ’25US$97.76
US$124.79
+27.65%
7.91%US$135.00US$105.00US$63.1710
Mar ’25US$105.96
US$124.79
+17.77%
7.91%US$135.00US$105.00US$66.1410
Feb ’25US$106.78
US$118.59
+11.06%
7.01%US$130.00US$105.00US$84.9010
Jan ’25US$114.08
US$111.00
-2.70%
10.43%US$130.00US$90.00US$76.3210
Dec ’24US$101.73
US$108.89
+7.04%
9.38%US$125.00US$90.00US$80.249
US$85.27
Fair Value
13.9% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/28 02:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/26 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2025/06/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Synaptics Incorporated 23 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas O'MalleyBarclays
Ambrish SrivastavaBMO Capital Markets Equity Research
Leonne ChenCLSA