Power Integrations, Inc.

NasdaqGS:POWI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.6b

Power Integrations Değerleme

POWI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POWI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: POWI ( $62.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POWI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

POWI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

POWI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.9x
İşletme Değeri/FAVÖK58.9x
PEG Oranı2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POWI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POWI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
SYNA Synaptics
22.3x-83.1%US$2.8b
DIOD Diodes
29x34.5%US$2.8b
TSEM Tower Semiconductor
9.4x-31.5%US$4.7b
SIMO Silicon Motion Technology
20x23.5%US$1.8b
POWI Power Integrations
83.3x32.7%US$3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: POWI Price-To-Earnings Oranı ( 83.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POWI'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POWI Price-To-Earnings Oranı ( 83.3 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POWI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POWI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran83.3x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POWI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 83.3 27.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POWI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$62.83
US$80.20
+27.6%
10.8%US$95.00US$68.00n/a5
Oct ’25US$62.26
US$80.20
+28.8%
10.8%US$95.00US$68.00n/a5
Sep ’25US$67.10
US$78.50
+17.0%
11.1%US$95.00US$68.00n/a6
Aug ’25US$68.31
US$87.60
+28.2%
11.2%US$100.00US$73.00n/a5
Jul ’25US$69.69
US$87.60
+25.7%
11.2%US$100.00US$73.00n/a5
Jun ’25US$76.01
US$87.60
+15.2%
11.2%US$100.00US$73.00n/a5
May ’25US$65.75
US$86.20
+31.1%
11.0%US$100.00US$73.00n/a6
Apr ’25US$70.67
US$86.20
+22.0%
11.0%US$100.00US$73.00n/a6
Mar ’25US$72.79
US$86.20
+18.4%
11.0%US$100.00US$73.00n/a6
Feb ’25US$75.58
US$82.03
+8.5%
14.7%US$100.00US$65.00n/a6
Jan ’25US$82.11
US$81.60
-0.6%
15.1%US$100.00US$65.00n/a5
Dec ’24US$77.62
US$76.60
-1.3%
11.8%US$90.00US$65.00n/a5
Nov ’24US$69.60
US$88.67
+27.4%
10.3%US$105.00US$80.00US$62.836
Oct ’24US$76.31
US$90.33
+18.4%
11.2%US$105.00US$80.00US$62.266
Sep ’24US$85.44
US$90.33
+5.7%
11.2%US$105.00US$80.00US$67.106
Aug ’24US$94.85
US$95.50
+0.7%
11.9%US$110.00US$82.00US$68.316
Jul ’24US$94.67
US$91.17
-3.7%
10.3%US$105.00US$80.00US$69.696
Jun ’24US$88.84
US$88.67
-0.2%
8.0%US$100.00US$80.00US$76.016
May ’24US$74.96
US$87.83
+17.2%
8.8%US$95.00US$75.00US$65.756
Apr ’24US$84.64
US$86.00
+1.6%
14.1%US$100.00US$66.00US$70.676
Mar ’24US$83.76
US$86.00
+2.7%
14.1%US$100.00US$66.00US$72.796
Feb ’24US$88.96
US$78.50
-11.8%
17.7%US$100.00US$65.00US$75.586
Jan ’24US$71.72
US$73.50
+2.5%
9.9%US$85.00US$65.00US$82.116
Dec ’23US$80.21
US$73.50
-8.4%
9.9%US$85.00US$65.00US$77.626
Nov ’23US$67.56
US$82.33
+21.9%
11.9%US$90.00US$64.00US$69.606

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin