Power Integrations, Inc.

NasdaqGS:POWI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.6b

Power Integrations Değerleme

POWI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POWI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: POWI ( $63.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POWI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POWI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POWI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POWI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POWI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POWI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı96.9x
KazançlarUS$37.37m
Piyasa DeğeriUS$3.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POWI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POWI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
SYNA Synaptics
19x-75.7%US$3.0b
DIOD Diodes
46.5x52.0%US$2.8b
TSEM Tower Semiconductor
25.8x10.3%US$5.3b
SIMO Silicon Motion Technology
20.8x27.5%US$1.9b
POWI Power Integrations
96.9x41.2%US$3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: POWI Price-To-Earnings Oranı ( 96.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POWI'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
POWI 96.9xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POWI Price-To-Earnings Oranı ( 96.9 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POWI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POWI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran96.9x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POWI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 96.9 30.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POWI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$63.68
US$78.00
+22.5%
10.2%US$90.00US$65.00n/a5
Nov ’25US$62.83
US$80.20
+27.6%
10.8%US$95.00US$68.00n/a5
Oct ’25US$62.26
US$80.20
+28.8%
10.8%US$95.00US$68.00n/a5
Sep ’25US$67.10
US$78.50
+17.0%
11.1%US$95.00US$68.00n/a6
Aug ’25US$68.31
US$87.60
+28.2%
11.2%US$100.00US$73.00n/a5
Jul ’25US$69.69
US$87.60
+25.7%
11.2%US$100.00US$73.00n/a5
Jun ’25US$76.01
US$87.60
+15.2%
11.2%US$100.00US$73.00n/a5
May ’25US$65.75
US$86.20
+31.1%
11.0%US$100.00US$73.00n/a6
Apr ’25US$70.67
US$86.20
+22.0%
11.0%US$100.00US$73.00n/a6
Mar ’25US$72.79
US$86.20
+18.4%
11.0%US$100.00US$73.00n/a6
Feb ’25US$75.58
US$82.03
+8.5%
14.7%US$100.00US$65.00n/a6
Jan ’25US$82.11
US$81.60
-0.6%
15.1%US$100.00US$65.00n/a5
Dec ’24US$77.62
US$76.60
-1.3%
11.8%US$90.00US$65.00n/a5
Nov ’24US$69.60
US$88.67
+27.4%
10.3%US$105.00US$80.00US$62.836
Oct ’24US$76.31
US$90.33
+18.4%
11.2%US$105.00US$80.00US$62.266
Sep ’24US$85.44
US$90.33
+5.7%
11.2%US$105.00US$80.00US$67.106
Aug ’24US$94.85
US$95.50
+0.7%
11.9%US$110.00US$82.00US$68.316
Jul ’24US$94.67
US$91.17
-3.7%
10.3%US$105.00US$80.00US$69.696
Jun ’24US$88.84
US$88.67
-0.2%
8.0%US$100.00US$80.00US$76.016
May ’24US$74.96
US$87.83
+17.2%
8.8%US$95.00US$75.00US$65.756
Apr ’24US$84.64
US$86.00
+1.6%
14.1%US$100.00US$66.00US$70.676
Mar ’24US$83.76
US$86.00
+2.7%
14.1%US$100.00US$66.00US$72.796
Feb ’24US$88.96
US$78.50
-11.8%
17.7%US$100.00US$65.00US$75.586
Jan ’24US$71.72
US$73.50
+2.5%
9.9%US$85.00US$65.00US$82.116
Dec ’23US$80.21
US$73.50
-8.4%
9.9%US$85.00US$65.00US$77.626
Nov ’23US$67.56
US$82.33
+21.9%
11.9%US$90.00US$64.00US$69.606

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

5.2%

1Y

6.5%

First Solar

US$19.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$186.05

7D

-4.9%

1Y

20.3%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

4.5%

1Y

-4.9%