Alpha and Omega Semiconductor Değerleme
AOSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AOSL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOSL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
AOSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AOSL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| AOSL'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.4x |
| Satış | US$658.53m |
| Piyasa Değeri | US$933.92m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
AOSL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.3x | ||
PENG Penguin Solutions | 0.8x | 11.9% | US$911.8m |
CEVA CEVA | 6.6x | 9.5% | US$668.2m |
HIMX Himax Technologies | 1x | 6.0% | US$913.8m |
WOLF Wolfspeed | 1x | 22.9% | US$822.5m |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor | 1.4x | 6.8% | US$933.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: AOSL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (2.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
AOSL'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: AOSL Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
AOSL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.4x |
| Adil PS Oran | 1.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: AOSL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$32.17 | US$38.00 +18.1% | 21.8% | US$47.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$34.00 | US$42.00 +23.5% | 15.6% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$35.74 | US$42.00 +17.5% | 15.6% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$41.81 | US$42.00 +0.5% | 15.6% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$38.25 | US$42.67 +11.5% | 13.4% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$38.24 | US$34.33 -10.2% | 27.6% | US$42.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$29.31 | US$28.00 -4.5% | 20.4% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$21.07 | US$28.00 +32.9% | 20.4% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$22.07 | US$28.67 +29.9% | 17.2% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$22.86 | US$28.67 +25.4% | 17.2% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$25.89 | US$31.33 +21.0% | 16.5% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$26.06 | US$29.00 +11.3% | 15.7% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$21.74 | US$29.00 +33.4% | 15.7% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$23.76 | US$33.67 +41.7% | 17.2% | US$40.00 | US$26.00 | US$34.00 | 3 |
| Oct ’24 | US$29.84 | US$33.67 +12.8% | 17.2% | US$40.00 | US$26.00 | US$35.74 | 3 |
| Sep ’24 | US$31.71 | US$33.67 +6.2% | 17.2% | US$40.00 | US$26.00 | US$41.81 | 3 |
| Aug ’24 | US$32.73 | US$30.67 -6.3% | 27.3% | US$42.00 | US$22.00 | US$38.25 | 3 |
| Jul ’24 | US$32.80 | US$30.67 -6.5% | 27.3% | US$42.00 | US$22.00 | US$38.24 | 3 |
| Jun ’24 | US$27.88 | US$30.67 +10.0% | 27.3% | US$42.00 | US$22.00 | US$29.31 | 3 |
| May ’24 | US$24.42 | US$32.67 +33.8% | 25.2% | US$42.00 | US$22.00 | US$21.07 | 3 |
| Apr ’24 | US$26.95 | US$34.33 +27.4% | 17.8% | US$42.00 | US$27.00 | US$22.07 | 3 |
| Mar ’24 | US$26.62 | US$34.33 +29.0% | 17.8% | US$42.00 | US$27.00 | US$22.86 | 3 |
| Feb ’24 | US$35.17 | US$37.67 +7.1% | 25.1% | US$50.00 | US$27.00 | US$25.89 | 3 |
| Jan ’24 | US$28.57 | US$37.67 +31.8% | 25.1% | US$50.00 | US$27.00 | US$26.06 | 3 |
| Dec ’23 | US$34.99 | US$37.67 +7.6% | 25.1% | US$50.00 | US$27.00 | US$21.74 | 3 |
| Nov ’23 | US$33.05 | US$43.33 +31.1% | 27.8% | US$60.00 | US$32.00 | US$23.76 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NXP Semiconductors
US$55.9b
Offers various semiconductor products.
NXPI
US$219.91
7D
-1.4%
1Y
10.2%
First Solar
US$20.1b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$187.36
7D
2.9%
1Y
17.3%
Amkor Technology
US$6.3b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$25.37
7D
-2.3%
1Y
-8.5%