indie Semiconductor, Inc.

NasdaqCM:INDI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$812.6m

indie Semiconductor Değerleme

INDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: INDI ( $3.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INDI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INDI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INDI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INDI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INDI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$217.40m
Piyasa DeğeriUS$812.64m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INDI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
SKYT SkyWater Technology
4x21.54%US$1.4b
WOLF Wolfspeed
1.1x6.22%US$883.3m
PENG Penguin Solutions
0.7x11.03%US$1.0b
AMBQ Ambiq Micro
8.8x23.50%US$621.2m
INDI indie Semiconductor
3.2x26.50%US$812.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: INDI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (4.1x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INDI'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
1.2x10.47%US$2.49b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x18.44%US$1.38b
CSIQ Canadian Solar
0.2x11.62%US$1.33b
PENG Penguin Solutions
0.7x11.03%US$1.01b
INDI 3.2xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies20PS0612182430+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INDI Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INDI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INDI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INDI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INDI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.43
US$6.14
+79.09%
16.11%US$8.00US$5.00n/a7
Feb ’27US$4.10
US$6.14
+49.83%
16.11%US$8.00US$5.00n/a7
Jan ’27US$3.53
US$6.14
+74.02%
16.11%US$8.00US$5.00n/a7
Dec ’26US$3.48
US$6.14
+76.52%
16.11%US$8.00US$5.00n/a7
Nov ’26US$5.38
US$6.50
+20.82%
17.20%US$8.00US$5.00n/a6
Oct ’26US$4.01
US$6.17
+53.78%
14.55%US$8.00US$5.00n/a6
Sep ’26US$4.53
US$6.17
+36.13%
14.55%US$8.00US$5.00n/a6
Aug ’26US$3.74
US$5.83
+55.97%
20.80%US$8.00US$4.00n/a6
Jul ’26US$3.65
US$5.83
+59.82%
20.80%US$8.00US$4.00n/a6
Jun ’26US$2.65
US$5.50
+107.55%
13.89%US$6.00US$4.00n/a6
May ’26US$1.91
US$6.44
+237.04%
18.80%US$8.00US$4.50n/a8
Apr ’26US$1.98
US$6.94
+250.38%
19.22%US$9.00US$4.50n/a8
Mar ’26US$3.01
US$7.19
+138.79%
18.38%US$9.00US$4.50n/a8
Feb ’26US$4.10
US$7.69
+87.50%
21.80%US$10.00US$4.50US$4.108
Jan ’26US$4.05
US$8.14
+101.06%
15.29%US$10.00US$6.00US$3.537
Dec ’25US$5.23
US$8.43
+61.16%
18.87%US$11.00US$6.00US$3.487
Nov ’25US$3.49
US$9.00
+157.88%
20.57%US$12.00US$7.00US$5.387
Oct ’25US$3.75
US$8.79
+134.43%
20.68%US$12.00US$7.00US$4.018
Sep ’25US$4.15
US$8.79
+111.84%
20.68%US$12.00US$7.00US$4.538
Aug ’25US$5.41
US$10.10
+86.76%
17.60%US$13.50US$7.33US$3.748
Jul ’25US$6.21
US$10.10
+62.70%
17.60%US$13.50US$7.33US$3.658
Jun ’25US$6.67
US$10.10
+51.48%
17.60%US$13.50US$7.33US$2.658
May ’25US$5.48
US$11.48
+109.47%
25.38%US$17.00US$7.33US$1.918
Apr ’25US$7.20
US$12.07
+67.66%
21.74%US$17.00US$10.00US$1.987
Mar ’25US$6.86
US$12.07
+75.97%
21.74%US$17.00US$10.00US$3.017
Feb ’25US$6.15
US$13.36
+117.19%
17.30%US$17.00US$10.00US$4.107
US$6.14
Fair Value
44.2% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/19 20:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/19 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

indie Semiconductor, Inc. 8 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cody AcreeBenchmark Company
David WilliamsBenchmark Company
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.