indie Semiconductor, Inc.

NasdaqCM:INDI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$853.6m

indie Semiconductor Değerleme

INDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INDI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INDI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

INDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INDI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INDI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INDI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INDI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışUS$228.81m
Piyasa DeğeriUS$853.60m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INDI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
NVTS Navitas Semiconductor
8.1x19.2%US$743.5m
JKS JinkoSolar Holding
0.1x9.6%US$1.4b
SKYT SkyWater Technology
2x7.6%US$703.4m
WOLF Wolfspeed
1.2x23.2%US$989.8m
INDI indie Semiconductor
3.4x33.6%US$853.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: INDI Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INDI'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.64b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x9.6%US$1.41b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.9%US$1.04b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x20.2%US$859.40m
INDI 3.4xSektör Avg. 4.2xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INDI Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INDI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INDI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INDI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INDI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.24
US$8.14
+92.0%
15.3%US$10.00US$6.00n/a7
Dec ’25US$5.23
US$8.43
+61.2%
18.9%US$11.00US$6.00n/a7
Nov ’25US$3.49
US$9.00
+157.9%
20.6%US$12.00US$7.00n/a7
Oct ’25US$3.75
US$8.79
+134.4%
20.7%US$12.00US$7.00n/a8
Sep ’25US$4.15
US$8.79
+111.8%
20.7%US$12.00US$7.00n/a8
Aug ’25US$5.41
US$10.10
+86.8%
17.6%US$13.50US$7.33n/a8
Jul ’25US$6.21
US$10.10
+62.7%
17.6%US$13.50US$7.33n/a8
Jun ’25US$6.67
US$10.10
+51.5%
17.6%US$13.50US$7.33n/a8
May ’25US$5.48
US$11.48
+109.5%
25.4%US$17.00US$7.33n/a8
Apr ’25US$7.20
US$12.07
+67.7%
21.7%US$17.00US$10.00n/a7
Mar ’25US$6.86
US$12.07
+76.0%
21.7%US$17.00US$10.00n/a7
Feb ’25US$6.15
US$13.36
+117.2%
17.3%US$17.00US$10.00n/a7
Jan ’25US$8.11
US$13.36
+64.7%
17.3%US$17.00US$10.00n/a7
Dec ’24US$7.48
US$13.36
+78.6%
17.3%US$17.00US$10.00US$5.237
Nov ’24US$4.75
US$13.92
+193.0%
14.4%US$17.00US$12.00US$3.496
Oct ’24US$6.30
US$13.92
+120.9%
14.4%US$17.00US$12.00US$3.756
Sep ’24US$6.91
US$13.92
+101.4%
14.4%US$17.00US$12.00US$4.156
Aug ’24US$9.29
US$15.67
+68.6%
15.9%US$20.00US$12.00US$5.416
Jul ’24US$9.40
US$15.67
+66.7%
15.9%US$20.00US$12.00US$6.216
Jun ’24US$9.39
US$15.67
+66.8%
15.9%US$20.00US$12.00US$6.676
May ’24US$7.59
US$15.67
+106.4%
15.9%US$20.00US$12.00US$5.486
Apr ’24US$10.55
US$15.67
+48.5%
15.9%US$20.00US$12.00US$7.206
Mar ’24US$10.49
US$15.33
+46.2%
16.7%US$20.00US$12.00US$6.866
Feb ’24US$7.96
US$13.50
+69.6%
28.9%US$20.00US$10.00US$6.156
Jan ’24US$5.83
US$13.50
+131.6%
28.9%US$20.00US$10.00US$8.116
Dec ’23US$7.89
US$13.50
+71.1%
28.9%US$20.00US$10.00US$7.486

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 19:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

indie Semiconductor, Inc. 8 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David WilliamsBenchmark Company
Cody AcreeBenchmark Company
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.