Canadian Solar Değerleme
CSIQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSIQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CSIQ ( $11.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $392.33 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSIQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CSIQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CSIQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CSIQ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.1x |
| Kazançlar | US$36.68m |
| Piyasa Değeri | US$727.14m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.5x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CSIQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.1x | ||
JKS JinkoSolar Holding | 14.5x | 68.4% | US$1.1b |
NVEC NVE | 22.4x | n/a | US$362.5m |
HIMX Himax Technologies | 11.6x | 24.3% | US$905.1m |
SIMO Silicon Motion Technology | 20x | 27.5% | US$1.7b |
CSIQ Canadian Solar | 20.1x | 78.1% | US$727.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CSIQ Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CSIQ'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: CSIQ Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CSIQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.1x |
| Adil PE Oran | 62.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSIQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 62.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$11.15 | US$19.55 +75.3% | 32.5% | US$30.38 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$15.12 | US$19.55 +29.3% | 32.5% | US$30.38 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$16.17 | US$20.55 +27.1% | 26.7% | US$30.38 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$12.63 | US$21.93 +73.6% | 31.4% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$15.64 | US$25.60 +63.7% | 32.2% | US$43.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$14.01 | US$25.49 +81.9% | 32.8% | US$43.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$19.64 | US$25.82 +31.5% | 34.0% | US$43.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$16.35 | US$28.86 +76.5% | 33.2% | US$51.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$19.71 | US$28.50 +44.6% | 34.6% | US$51.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$20.97 | US$32.29 +54.0% | 27.5% | US$51.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$22.92 | US$34.00 +48.3% | 27.9% | US$51.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$26.23 | US$33.00 +25.8% | 31.1% | US$51.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$21.88 | US$32.50 +48.5% | 33.0% | US$51.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$19.44 | US$40.25 +107.0% | 35.7% | US$68.00 | US$21.00 | US$15.12 | 8 |
| Oct ’24 | US$24.61 | US$42.38 +72.2% | 29.6% | US$68.00 | US$27.00 | US$16.17 | 8 |
| Sep ’24 | US$28.29 | US$44.50 +57.3% | 27.0% | US$68.00 | US$27.00 | US$12.63 | 8 |
| Aug ’24 | US$35.97 | US$53.25 +48.0% | 20.8% | US$70.00 | US$39.00 | US$15.64 | 8 |
| Jul ’24 | US$38.69 | US$53.13 +37.3% | 20.8% | US$70.00 | US$39.00 | US$14.01 | 8 |
| Jun ’24 | US$40.48 | US$52.88 +30.6% | 21.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$19.64 | 8 |
| May ’24 | US$36.93 | US$49.25 +33.4% | 17.5% | US$62.00 | US$35.00 | US$16.35 | 8 |
| Apr ’24 | US$39.81 | US$47.29 +18.8% | 16.1% | US$60.00 | US$35.00 | US$19.71 | 7 |
| Mar ’24 | US$41.77 | US$46.43 +11.2% | 15.0% | US$57.00 | US$35.00 | US$20.97 | 7 |
| Feb ’24 | US$42.03 | US$44.71 +6.4% | 18.5% | US$57.00 | US$33.00 | US$22.92 | 7 |
| Jan ’24 | US$30.90 | US$45.00 +45.6% | 17.7% | US$57.00 | US$33.00 | US$26.23 | 7 |
| Dec ’23 | US$34.65 | US$45.00 +29.9% | 17.7% | US$57.00 | US$33.00 | US$21.88 | 7 |
| Nov ’23 | US$33.45 | US$44.57 +33.2% | 18.1% | US$56.00 | US$33.00 | US$19.44 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.86
7D
-23.3%
1Y
-90.1%
Amkor Technology
US$6.2b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$25.39
7D
-6.3%
1Y
-6.2%
NXP Semiconductors
US$55.2b
Offers various semiconductor products.
NXPI
US$220.19
7D
-3.0%
1Y
8.3%