Wolfspeed, Inc.

NYSE:WOLF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$822.5m

Wolfspeed Değerleme

WOLF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WOLF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WOLF 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WOLF 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

WOLF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WOLF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WOLF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WOLF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WOLF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$804.50m
Piyasa DeğeriUS$822.47m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WOLF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WOLF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$731.8m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.4x6.8%US$933.9m
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$911.8m
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.0%US$1.1b
WOLF Wolfspeed
1x22.9%US$822.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: WOLF Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WOLF'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.0%US$1.11b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$911.79m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$731.77m
SEDG SolarEdge Technologies
0.6x21.9%US$606.45m
WOLF 1.0xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WOLF Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WOLF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WOLF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WOLF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WOLF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.44
US$13.95
+116.6%
30.7%US$20.00US$6.00n/a15
Nov ’25US$13.35
US$17.69
+32.5%
32.4%US$30.34US$8.00n/a16
Oct ’25US$8.89
US$19.64
+120.9%
30.8%US$30.34US$8.00n/a16
Sep ’25US$9.75
US$20.08
+105.9%
26.9%US$30.34US$14.00n/a16
Aug ’25US$16.43
US$31.02
+88.8%
27.4%US$48.00US$20.00n/a16
Jul ’25US$22.54
US$30.66
+36.0%
27.3%US$48.00US$20.00n/a17
Jun ’25US$25.70
US$31.54
+22.7%
27.7%US$52.00US$22.00n/a17
May ’25US$26.11
US$36.44
+39.6%
27.1%US$57.00US$25.00n/a18
Apr ’25US$29.90
US$40.94
+36.9%
23.4%US$57.00US$25.00n/a17
Mar ’25US$28.43
US$41.18
+44.9%
23.8%US$57.00US$25.00n/a16
Feb ’25US$28.12
US$42.18
+50.0%
21.0%US$57.00US$25.00n/a16
Jan ’25US$43.51
US$44.47
+2.2%
21.5%US$60.00US$27.00n/a18
Dec ’24US$39.68
US$44.47
+12.1%
21.5%US$60.00US$27.00n/a18
Nov ’24US$33.14
US$44.47
+34.2%
21.5%US$60.00US$27.00US$13.3518
Oct ’24US$38.10
US$57.58
+51.1%
17.8%US$80.00US$42.00US$8.8918
Sep ’24US$45.93
US$59.06
+28.6%
17.5%US$80.00US$44.00US$9.7518
Aug ’24US$63.25
US$65.23
+3.1%
18.5%US$80.00US$45.00US$16.4318
Jul ’24US$55.59
US$65.58
+18.0%
20.9%US$87.00US$45.00US$22.5419
Jun ’24US$48.85
US$65.68
+34.5%
20.8%US$87.00US$45.00US$25.7019
May ’24US$46.66
US$68.67
+47.2%
17.2%US$87.00US$45.00US$26.1118
Apr ’24US$64.95
US$92.58
+42.5%
16.2%US$115.00US$60.00US$29.9019
Mar ’24US$74.80
US$92.58
+23.8%
16.2%US$115.00US$60.00US$28.4319
Feb ’24US$83.91
US$92.58
+10.3%
16.2%US$115.00US$60.00US$28.1219
Jan ’24US$69.04
US$98.61
+42.8%
13.3%US$118.00US$65.00US$43.5119
Dec ’23US$86.16
US$102.76
+19.3%
16.2%US$135.00US$65.00US$39.6819
Nov ’23US$76.79
US$105.50
+37.4%
19.2%US$155.00US$65.00US$33.1419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NXP Semiconductors

US$55.9b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$219.91

7D

-1.4%

1Y

10.2%

First Solar

US$20.1b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$187.36

7D

2.9%

1Y

17.3%

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$25.37

7D

-2.3%

1Y

-8.5%