SolarEdge Technologies, Inc.

NasdaqGS:SEDG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

SolarEdge Technologies Değerleme

SEDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SEDG ( $34.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $22.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEDG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEDG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SEDG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SEDG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEDG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$2.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SEDG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SEDG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
DQ Daqo New Energy
2.7x36.89%US$1.7b
COHU Cohu
3.1x15.18%US$1.3b
KLIC Kulicke and Soffa Industries
4.5x14.26%US$2.9b
AXTI AXT
13.1x26.79%US$1.1b
SEDG SolarEdge Technologies
2x11.13%US$2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: SEDG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (5.8x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SEDG'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.62%US$1.71b
JKS JinkoSolar Holding
0.2x19.87%US$1.55b
CSIQ Canadian Solar
0.2x11.68%US$1.47b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.03%US$1.06b
SEDG 2.0xSektör Avg. 5.2xNo. of Companies20PS0612182430+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SEDG Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SEDG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SEDG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SEDG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 1.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEDG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.78
US$33.26
-4.37%
20.05%US$44.00US$17.00n/a23
Jan ’27US$28.85
US$32.65
+13.18%
20.11%US$44.00US$17.00n/a23
Dec ’26US$32.92
US$33.22
+0.90%
20.89%US$44.00US$17.00n/a23
Nov ’26US$35.09
US$27.40
-21.93%
24.90%US$41.00US$16.50n/a24
Oct ’26US$38.62
US$23.78
-38.43%
32.69%US$41.00US$7.00n/a25
Sep ’26US$33.82
US$20.84
-38.39%
30.55%US$35.00US$7.00n/a25
Aug ’26US$25.55
US$18.20
-28.77%
30.28%US$29.00US$5.00n/a27
Jul ’26US$21.86
US$15.24
-30.30%
28.71%US$27.00US$5.00n/a27
Jun ’26US$17.86
US$15.13
-15.28%
28.78%US$27.00US$5.00n/a26
May ’26US$12.54
US$15.44
+23.16%
31.38%US$27.00US$5.00n/a29
Apr ’26US$16.69
US$17.10
+2.48%
25.39%US$31.00US$9.00n/a28
Mar ’26US$16.49
US$18.03
+9.32%
34.07%US$40.00US$9.00n/a28
Feb ’26US$13.10
US$14.99
+14.44%
39.40%US$40.00US$9.00n/a27
Jan ’26US$13.60
US$14.47
+6.42%
42.48%US$40.00US$7.00US$28.8527
Dec ’25US$15.80
US$17.76
+12.40%
96.14%US$100.00US$7.00US$32.9228
Nov ’25US$17.69
US$26.18
+48.00%
58.85%US$100.00US$10.00US$35.0929
Oct ’25US$22.02
US$34.37
+56.07%
58.42%US$100.00US$17.00US$38.6228
Sep ’25US$24.33
US$35.91
+47.59%
54.82%US$100.00US$19.00US$33.8228
Aug ’25US$26.54
US$44.44
+67.46%
42.35%US$100.00US$25.00US$25.5528
Jul ’25US$23.97
US$57.68
+140.63%
31.74%US$100.00US$25.00US$21.8628
Jun ’25US$48.99
US$68.28
+39.37%
24.41%US$124.00US$44.00US$17.8629
May ’25US$58.10
US$78.23
+34.65%
18.36%US$124.00US$54.00US$12.5431
Apr ’25US$70.96
US$81.11
+14.30%
19.74%US$133.00US$50.00US$16.6931
Mar ’25US$67.88
US$82.77
+21.93%
19.66%US$133.00US$50.00US$16.4929
Feb ’25US$69.27
US$87.60
+26.47%
20.17%US$120.00US$50.00US$13.1027
Jan ’25US$93.60
US$90.55
-3.26%
21.95%US$139.00US$58.00US$13.6026
US$33.26
Fair Value
4.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/14 21:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SolarEdge Technologies, Inc. 44 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays