Enphase Energy, Inc.

NasdaqGM:ENPH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.4b

Enphase Energy Değerleme

ENPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENPH ( $33.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $32.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENPH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENPH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENPH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENPH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENPH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarUS$195.58m
Piyasa DeğeriUS$4.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENPH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENPH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.4x
FORM FormFactor
112.3x41.19%US$4.6b
ACLS Axcelis Technologies
19.6x-9.29%US$2.7b
CAMT Camtek
110.5x48.82%US$5.3b
ONTO Onto Innovation
47x27.26%US$8.2b
ENPH Enphase Energy
22.6x3.22%US$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENPH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.6x) kıyasla oran (72.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENPH'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ENPH 22.6xSektör Avg. 37.3xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENPH Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 37.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENPH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENPH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENPH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 28.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENPH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.75
US$38.49
+14.03%
32.75%US$85.00US$26.00n/a30
Dec ’26US$28.58
US$38.85
+35.93%
30.81%US$85.00US$26.00n/a30
Nov ’26US$30.51
US$39.62
+29.84%
30.77%US$85.00US$26.00n/a30
Oct ’26US$37.01
US$42.67
+15.29%
30.40%US$85.00US$27.00n/a32
Sep ’26US$37.70
US$42.45
+12.60%
30.72%US$85.00US$27.00n/a32
Aug ’26US$31.43
US$42.04
+33.77%
30.97%US$85.00US$27.00n/a33
Jul ’26US$40.91
US$52.93
+29.37%
31.99%US$95.00US$28.00n/a34
Jun ’26US$41.39
US$57.39
+38.65%
33.25%US$125.00US$33.00n/a35
May ’26US$44.55
US$59.24
+32.97%
30.78%US$125.00US$33.00n/a38
Apr ’26US$62.39
US$79.49
+27.41%
20.20%US$125.00US$54.00n/a36
Mar ’26US$57.33
US$81.74
+42.58%
19.62%US$125.00US$54.00n/a34
Feb ’26US$62.28
US$88.10
+41.45%
23.44%US$145.00US$57.00n/a34
Jan ’26US$68.68
US$95.62
+39.22%
24.28%US$145.00US$59.00US$32.0536
Dec ’25US$71.35
US$96.98
+35.92%
24.76%US$145.00US$59.00US$28.5836
Nov ’25US$83.54
US$105.99
+26.87%
21.05%US$154.00US$72.00US$30.5136
Oct ’25US$111.20
US$127.56
+14.71%
16.06%US$170.00US$82.00US$37.0136
Sep ’25US$121.04
US$128.14
+5.87%
15.80%US$170.00US$82.00US$37.7038
Aug ’25US$109.68
US$128.55
+17.20%
15.04%US$170.00US$82.00US$31.4337
Jul ’25US$97.26
US$129.61
+33.26%
15.67%US$166.00US$71.00US$40.9137
Jun ’25US$127.90
US$128.15
+0.20%
15.40%US$165.00US$71.00US$41.3938
May ’25US$105.16
US$126.00
+19.82%
15.22%US$165.00US$71.00US$44.5540
Apr ’25US$118.29
US$128.83
+8.91%
15.92%US$173.00US$69.00US$62.3938
Mar ’25US$129.66
US$127.42
-1.73%
16.87%US$173.00US$69.00US$57.3337
Feb ’25US$105.44
US$122.54
+16.22%
18.99%US$166.00US$75.00US$62.2835
Jan ’25US$132.14
US$119.86
-9.29%
25.92%US$230.00US$75.00US$68.6836
US$38.49
Fair Value
12.3% değerinin altında içsel indirim
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 13:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enphase Energy, Inc. 55 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas