ACM Research, Inc.

NasdaqGM:ACMR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$951.9m

ACM Research Değerleme

ACMR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACMR ( $15.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACMR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACMR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACMR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACMR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACMR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACMR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarUS$90.25m
Piyasa DeğeriUS$951.94m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACMR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACMR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
AEHR Aehr Test Systems
17.3xn/aUS$489.2m
PLAB Photronics
11.4x5.1%US$1.5b
VECO Veeco Instruments
19.1x-1.5%US$1.6b
ACLS Axcelis Technologies
10.2x-13.8%US$2.3b
ACMR ACM Research
10.5x16.1%US$951.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACMR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (14.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACMR'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$84.73m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ACMR 10.5xSektör Avg. 29.0xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACMR Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACMR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACMR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACMR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 26.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACMR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.07
US$29.00
+92.4%
30.1%US$38.00US$18.00n/a7
Dec ’25US$17.19
US$32.13
+86.9%
14.7%US$38.00US$25.00n/a8
Nov ’25US$18.55
US$33.13
+78.6%
18.2%US$40.00US$23.00n/a8
Oct ’25US$19.03
US$33.13
+74.1%
18.2%US$40.00US$23.00n/a8
Sep ’25US$18.04
US$34.71
+92.4%
14.4%US$40.00US$25.00n/a7
Aug ’25US$16.27
US$37.08
+127.9%
10.6%US$40.00US$28.00n/a7
Jul ’25US$23.19
US$37.93
+63.6%
5.4%US$40.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$21.60
US$37.79
+75.0%
5.8%US$40.00US$34.00n/a7
May ’25US$24.92
US$37.81
+51.7%
6.0%US$40.00US$34.00n/a7
Apr ’25US$30.32
US$37.95
+25.2%
6.0%US$40.00US$34.00n/a7
Mar ’25US$33.91
US$37.53
+10.7%
6.7%US$40.00US$34.00n/a7
Feb ’25US$16.99
US$26.30
+54.8%
13.2%US$32.00US$22.10n/a7
Jan ’25US$19.54
US$23.93
+22.5%
19.7%US$32.00US$18.00n/a7
Dec ’24US$16.86
US$23.79
+41.1%
19.9%US$32.00US$18.00US$17.197
Nov ’24US$13.58
US$22.57
+66.2%
25.6%US$32.00US$15.00US$18.557
Oct ’24US$18.11
US$22.46
+24.0%
26.2%US$32.00US$15.00US$19.037
Sep ’24US$18.43
US$20.28
+10.0%
32.6%US$32.00US$13.00US$18.048
Aug ’24US$12.74
US$19.43
+52.5%
36.1%US$32.00US$12.70US$16.278
Jul ’24US$13.08
US$17.44
+33.3%
44.3%US$32.00US$9.00US$23.198
Jun ’24US$10.01
US$17.06
+70.5%
45.5%US$32.00US$9.00US$21.608
May ’24US$9.34
US$16.78
+79.6%
47.8%US$32.00US$8.00US$24.928
Apr ’24US$11.70
US$16.78
+43.4%
47.8%US$32.00US$8.00US$30.328
Mar ’24US$10.55
US$16.20
+53.6%
51.8%US$32.00US$8.00US$33.918
Feb ’24US$12.46
US$15.71
+26.1%
56.3%US$32.00US$7.00US$16.998
Jan ’24US$7.71
US$14.98
+94.2%
57.4%US$32.00US$7.00US$19.548
Dec ’23US$8.75
US$16.42
+87.7%
55.3%US$32.00US$7.00US$16.869

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 09:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ACM Research, Inc. 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MillerBenchmark Company
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC