Camtek Ltd.

NasdaqGM:CAMT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.5b

Camtek Değerleme

CAMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAMT ( $81.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $48.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAMT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.8x
KazançlarUS$106.30m
Piyasa DeğeriUS$3.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
FORM FormFactor
25.5x4.4%US$3.4b
NVMI Nova
33.3x15.2%US$5.7b
ACLS Axcelis Technologies
10.4x-13.8%US$2.4b
PLAB Photronics
12.1x5.1%US$1.7b
CAMT Camtek
34.8x23.8%US$3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAMT Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAMT'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$73.98m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CAMT 34.8xSektör Avg. 30.7xNo. of Companies11PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAMT Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.8x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 28 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$81.51
US$108.38
+33.0%
13.1%US$140.00US$95.00n/a8
Dec ’25US$74.50
US$109.00
+46.3%
12.6%US$140.00US$95.00n/a8
Nov ’25US$74.21
US$109.88
+48.1%
12.3%US$140.00US$95.00n/a8
Oct ’25US$76.67
US$117.25
+52.9%
12.7%US$140.00US$99.00n/a8
Sep ’25US$91.02
US$120.50
+32.4%
12.0%US$140.00US$99.00n/a8
Aug ’25US$92.02
US$122.50
+33.1%
13.5%US$140.00US$95.00n/a8
Jul ’25US$127.80
US$120.63
-5.6%
14.0%US$150.00US$95.00n/a8
Jun ’25US$102.41
US$107.88
+5.3%
6.2%US$120.00US$95.00n/a8
May ’25US$78.88
US$93.71
+18.8%
5.1%US$102.00US$89.00n/a7
Apr ’25US$83.92
US$93.71
+11.7%
5.1%US$102.00US$89.00n/a7
Mar ’25US$81.74
US$93.71
+14.6%
5.1%US$102.00US$89.00n/a7
Feb ’25US$79.64
US$81.86
+2.8%
7.1%US$94.00US$75.00n/a7
Jan ’25US$69.38
US$72.29
+4.2%
5.2%US$77.00US$65.00n/a7
Dec ’24US$62.48
US$71.14
+13.9%
4.7%US$77.00US$65.00US$74.507
Nov ’24US$53.40
US$60.86
+14.0%
11.0%US$70.00US$51.00US$74.217
Oct ’24US$62.26
US$59.29
-4.8%
11.1%US$70.00US$51.00US$76.677
Sep ’24US$60.50
US$57.14
-5.5%
12.2%US$67.00US$46.00US$91.027
Aug ’24US$47.05
US$52.86
+12.3%
6.2%US$56.00US$46.00US$92.027
Jul ’24US$35.63
US$33.71
-5.4%
12.1%US$40.00US$28.00US$127.807
Jun ’24US$28.97
US$33.71
+16.4%
12.1%US$40.00US$28.00US$102.417
May ’24US$26.57
US$35.17
+32.4%
11.7%US$40.00US$30.00US$78.886
Apr ’24US$28.35
US$35.20
+24.2%
12.8%US$40.00US$30.00US$83.925
Mar ’24US$27.71
US$34.00
+22.7%
14.4%US$40.00US$28.00US$81.746
Feb ’24US$26.85
US$30.00
+11.7%
19.3%US$40.00US$25.00US$79.646
Jan ’24US$21.96
US$29.67
+35.1%
21.0%US$40.00US$22.00US$69.386
Dec ’23US$24.12
US$29.67
+23.0%
21.0%US$40.00US$22.00US$62.486

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 14:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Camtek Ltd. 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas O'MalleyBarclays
Vivek AryaBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.