Nova Ltd.

NasdaqGS:NVMI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.9b

Nova Değerleme

NVMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$82.95
Fair Value
270.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NVMI ( $307.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $82.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVMI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NVMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NVMI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NVMI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVMI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.2x
KazançlarUS$245.02m
Piyasa DeğeriUS$8.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.9x
MKSI MKS
36.6x24.22%US$10.0b
AMKR Amkor Technology
28x26.18%US$8.4b
ONTO Onto Innovation
39.3x28.49%US$6.7b
ENTG Entegris
39.5x21.17%US$11.2b
NVMI Nova
37.2x13.66%US$8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVMI Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVMI'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
NVMI 37.2xSektör Avg. 35.8xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVMI Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVMI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.2x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NVMI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 26.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$307.67
US$365.83
+18.90%
7.16%US$420.00US$340.00n/a6
Nov ’26US$344.64
US$333.33
-3.28%
15.77%US$420.00US$280.00n/a6
Oct ’26US$331.32
US$306.67
-7.44%
7.27%US$350.00US$280.00n/a6
Sep ’26US$263.34
US$298.33
+13.29%
3.71%US$315.00US$280.00n/a6
Aug ’26US$263.55
US$270.00
+2.45%
7.41%US$300.00US$240.00n/a6
Jul ’26US$268.43
US$263.51
-1.83%
9.26%US$300.00US$224.55n/a7
Jun ’26US$213.62
US$251.36
+17.67%
7.90%US$280.00US$224.55n/a7
May ’26US$195.65
US$279.59
+42.90%
10.18%US$300.00US$224.11n/a7
Apr ’26US$184.90
US$283.02
+53.06%
14.12%US$310.00US$186.12n/a7
Mar ’26US$239.18
US$285.16
+19.22%
14.44%US$315.00US$186.12n/a7
Feb ’26US$245.18
US$245.16
-0.0082%
10.97%US$275.00US$186.12n/a7
Jan ’26US$196.95
US$233.69
+18.65%
9.74%US$250.00US$186.12n/a6
Dec ’25US$183.76
US$243.20
+32.35%
3.65%US$250.00US$226.00n/a5
Nov ’25US$184.99
US$239.80
+29.63%
4.09%US$250.00US$224.00US$344.645
Oct ’25US$197.88
US$242.80
+22.70%
4.19%US$250.00US$224.00US$331.325
Sep ’25US$223.55
US$256.60
+14.78%
4.96%US$273.00US$240.00US$263.345
Aug ’25US$189.23
US$242.60
+28.20%
10.44%US$273.00US$215.00US$263.555
Jul ’25US$232.85
US$227.60
-2.25%
5.54%US$245.00US$215.00US$268.435
Jun ’25US$208.65
US$222.60
+6.69%
4.14%US$240.00US$215.00US$213.625
May ’25US$167.34
US$195.75
+16.98%
4.52%US$210.00US$187.00US$195.654
Apr ’25US$178.10
US$193.25
+8.51%
2.62%US$200.00US$187.00US$184.904
Mar ’25US$183.66
US$193.25
+5.22%
2.62%US$200.00US$187.00US$239.184
Feb ’25US$144.99
US$147.50
+1.73%
5.62%US$160.00US$140.00US$245.184
Jan ’25US$137.39
US$147.50
+7.36%
5.62%US$160.00US$140.00US$196.954
Dec ’24US$128.08
US$138.75
+8.33%
6.43%US$150.00US$125.00US$183.764
Nov ’24US$97.36
US$137.50
+41.23%
1.82%US$140.00US$135.00US$184.994
US$365.83
Fair Value
15.9% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 05:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nova Ltd. 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MillerBenchmark Company
Vivek AryaBofA Global Research
Michael ManiBofA Global Research