Onto Innovation Değerleme
ONTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ONTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ONTO ( $161.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $185.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ONTO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
ONTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ONTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ONTO'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 43.6x |
| Kazançlar | US$183.16m |
| Piyasa Değeri | US$7.83b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 29.1x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ONTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 62.6x | ||
ENPH Enphase Energy | 137.3x | 46.2% | US$8.0b |
AMKR Amkor Technology | 17.1x | 30.7% | US$6.2b |
NVMI Nova | 30x | 15.3% | US$5.2b |
ENTG Entegris | 65.8x | 49.5% | US$14.7b |
ONTO Onto Innovation | 43.6x | 30.7% | US$7.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ONTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.6x) kıyasla oran (62.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ONTO'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ONTO Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ONTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 43.6x |
| Adil PE Oran | 33.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ONTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 33.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$161.67 | US$255.12 +57.8% | 6.7% | US$280.00 | US$230.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$176.10 | US$255.12 +44.9% | 6.7% | US$280.00 | US$230.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$200.57 | US$262.93 +31.1% | 7.0% | US$288.46 | US$230.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$213.22 | US$261.21 +22.5% | 7.3% | US$288.46 | US$230.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$173.67 | US$256.17 +47.5% | 6.9% | US$280.00 | US$230.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$218.99 | US$253.00 +15.5% | 7.0% | US$280.00 | US$230.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$216.70 | US$247.00 +14.0% | 4.7% | US$265.00 | US$230.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$185.23 | US$213.20 +15.1% | 9.8% | US$235.00 | US$180.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$185.30 | US$188.70 +1.8% | 11.3% | US$215.00 | US$153.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$192.59 | US$183.30 -4.8% | 9.2% | US$205.00 | US$153.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$162.95 | US$165.70 +1.7% | 10.6% | US$195.00 | US$145.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$152.90 | US$158.75 +3.8% | 8.4% | US$180.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$141.05 | US$156.25 +10.8% | 8.9% | US$180.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$113.47 | US$153.75 +35.5% | 9.9% | US$175.00 | US$135.00 | US$176.10 | 4 |
| Oct ’24 | US$127.52 | US$145.00 +13.7% | 6.5% | US$160.00 | US$135.00 | US$200.57 | 4 |
| Sep ’24 | US$136.78 | US$145.00 +6.0% | 6.5% | US$160.00 | US$135.00 | US$213.22 | 4 |
| Aug ’24 | US$123.21 | US$128.00 +3.9% | 6.3% | US$140.00 | US$118.00 | US$173.67 | 4 |
| Jul ’24 | US$116.47 | US$126.75 +8.8% | 5.0% | US$135.00 | US$118.00 | US$218.99 | 4 |
| Jun ’24 | US$106.74 | US$104.60 -2.0% | 10.8% | US$124.00 | US$92.00 | US$216.70 | 5 |
| May ’24 | US$81.97 | US$97.20 +18.6% | 5.1% | US$105.00 | US$92.00 | US$185.23 | 5 |
| Apr ’24 | US$87.88 | US$96.50 +9.8% | 5.5% | US$105.00 | US$92.00 | US$185.30 | 4 |
| Mar ’24 | US$83.56 | US$96.50 +15.5% | 5.5% | US$105.00 | US$92.00 | US$192.59 | 4 |
| Feb ’24 | US$83.41 | US$86.00 +3.1% | 7.7% | US$95.00 | US$75.00 | US$162.95 | 5 |
| Jan ’24 | US$68.09 | US$86.00 +26.3% | 7.7% | US$95.00 | US$75.00 | US$152.90 | 5 |
| Dec ’23 | US$80.85 | US$86.00 +6.4% | 7.7% | US$95.00 | US$75.00 | US$141.05 | 5 |
| Nov ’23 | US$70.40 | US$86.00 +22.2% | 7.7% | US$95.00 | US$75.00 | US$113.47 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.86
7D
-23.3%
1Y
-90.1%
First Solar
US$20.4b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$195.56
7D
0.9%
1Y
22.8%
NXP Semiconductors
US$55.2b
Offers various semiconductor products.
NXPI
US$220.19
7D
-3.0%
1Y
8.3%