MKS Inc.

NasdaqGS:MKSI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.5b

MKS Değerleme

MKSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MKSI ( $260.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $138.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKSI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MKSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MKSI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MKSI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MKSI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MKSI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.8x
KazançlarUS$279.00m
Piyasa DeğeriUS$17.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MKSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MKSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.7x
ENTG Entegris
84.7x19.88%US$20.0b
Q Qnity Electronics
29.1x9.43%US$23.4b
AMKR Amkor Technology
31.4x21.87%US$11.7b
ONTO Onto Innovation
61.6x27.59%US$10.8b
MKSI MKS
62.8x25.25%US$17.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MKSI Price-To-Earnings Oranı ( 62.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MKSI'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MKSI 62.8xSektör Avg. 42.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MKSI Price-To-Earnings Oranı ( 62.8 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 43.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MKSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MKSI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.8x
Adil PE Oran44.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MKSI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.8 44.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MKSI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$260.74
US$236.50
-9.30%
19.12%US$300.00US$135.00n/a12
Feb ’27US$235.41
US$232.15
-1.38%
19.80%US$300.00US$135.00n/a13
Jan ’27US$159.80
US$180.92
+13.22%
10.41%US$200.00US$135.00n/a13
Dec ’26US$155.94
US$174.85
+12.12%
9.21%US$200.00US$135.00n/a13
Nov ’26US$143.71
US$143.23
-0.33%
13.32%US$180.00US$118.00n/a13
Oct ’26US$131.28
US$124.62
-5.08%
13.46%US$160.00US$92.00n/a13
Sep ’26US$103.34
US$122.31
+18.35%
12.35%US$160.00US$92.00n/a13
Aug ’26US$92.75
US$118.77
+28.05%
14.91%US$160.00US$90.00n/a13
Jul ’26US$100.72
US$117.11
+16.27%
16.01%US$160.00US$85.00n/a13
Jun ’26US$82.19
US$115.96
+41.08%
16.56%US$160.00US$85.00n/a13
May ’26US$71.63
US$121.96
+70.26%
21.40%US$160.00US$70.00n/a13
Apr ’26US$80.27
US$133.72
+66.59%
10.07%US$160.00US$110.00n/a13
Mar ’26US$91.82
US$133.72
+45.63%
10.07%US$160.00US$110.00n/a13
Feb ’26US$113.28
US$138.24
+22.03%
9.35%US$160.00US$119.34US$235.4114
Jan ’26US$104.39
US$139.31
+33.45%
9.08%US$160.00US$119.34US$159.8014
Dec ’25US$113.64
US$139.26
+22.54%
9.63%US$160.00US$119.34US$155.9413
Nov ’25US$100.60
US$136.36
+35.55%
11.81%US$160.00US$110.00US$143.7111
Oct ’25US$104.52
US$138.50
+32.51%
10.84%US$160.00US$120.00US$131.2810
Sep ’25US$119.23
US$142.33
+19.38%
9.74%US$160.00US$120.00US$103.349
Aug ’25US$114.75
US$149.75
+30.50%
6.25%US$160.00US$135.00US$92.758
Jul ’25US$129.49
US$146.86
+13.41%
5.35%US$160.00US$135.00US$100.727
Jun ’25US$126.59
US$139.71
+10.37%
12.28%US$153.00US$100.00US$82.197
May ’25US$115.14
US$125.86
+9.31%
9.69%US$140.00US$100.00US$71.637
Apr ’25US$132.57
US$125.14
-5.60%
10.11%US$140.00US$100.00US$80.277
Mar ’25US$126.53
US$125.14
-1.10%
10.11%US$140.00US$100.00US$91.827
Feb ’25US$108.25
US$100.14
-7.49%
12.35%US$120.00US$85.00US$113.287
US$236.5
Fair Value
10.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/16 02:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MKS Inc. 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MuseBarclays
Paretosh MisraBerenberg
Michael ManiBofA Global Research