Entegris, Inc.

NasdaqGS:ENTG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.4b

Entegris Değerleme

ENTG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENTG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENTG ( $99.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $66.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENTG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENTG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENTG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENTG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENTG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENTG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.8x
KazançlarUS$228.52m
Piyasa DeğeriUS$15.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENTG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENTG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.3x
ENPH Enphase Energy
154.4x45.5%US$9.7b
ONTO Onto Innovation
45.2x30.2%US$8.4b
TER Teradyne
40.2x21.7%US$20.9b
NVMI Nova
33.4x15.4%US$5.8b
ENTG Entegris
65.8x50.4%US$15.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENTG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (65.8x) kıyasla oran (68.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENTG'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$84.73m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ENTG 65.8xSektör Avg. 29.0xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENTG Price-To-Earnings Oranı ( 65.8 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENTG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENTG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.8x
Adil PE Oran44x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENTG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65.8 44 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENTG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$99.54
US$130.12
+30.7%
9.5%US$154.00US$115.00n/a13
Dec ’25US$105.63
US$130.12
+23.2%
9.5%US$154.00US$115.00n/a13
Nov ’25US$107.05
US$142.39
+33.0%
6.7%US$164.00US$130.00n/a13
Oct ’25US$109.72
US$145.09
+32.2%
6.6%US$164.00US$130.00n/a13
Sep ’25US$115.87
US$144.24
+24.5%
7.8%US$164.00US$119.00n/a13
Aug ’25US$109.88
US$145.70
+32.6%
7.2%US$164.00US$119.00n/a13
Jul ’25US$133.54
US$148.68
+11.3%
7.5%US$164.00US$125.00n/a12
Jun ’25US$126.35
US$145.34
+15.0%
9.0%US$164.00US$120.00n/a12
May ’25US$123.31
US$145.04
+17.6%
9.4%US$164.00US$120.00n/a13
Apr ’25US$140.62
US$142.81
+1.6%
9.5%US$164.00US$120.00n/a13
Mar ’25US$138.56
US$142.81
+3.1%
9.5%US$164.00US$120.00n/a13
Feb ’25US$117.99
US$118.03
+0.04%
13.0%US$136.00US$90.00n/a12
Jan ’25US$119.82
US$113.46
-5.3%
13.6%US$135.00US$90.00n/a12
Dec ’24US$108.30
US$109.96
+1.5%
11.0%US$123.00US$90.00US$105.6312
Nov ’24US$88.82
US$115.13
+29.6%
8.2%US$129.00US$94.00US$107.0512
Oct ’24US$93.91
US$115.38
+22.9%
8.1%US$129.00US$94.00US$109.7212
Sep ’24US$102.49
US$115.65
+12.8%
7.8%US$129.00US$94.00US$115.8713
Aug ’24US$107.68
US$113.00
+4.9%
9.7%US$129.00US$94.00US$109.8812
Jul ’24US$110.82
US$110.58
-0.2%
10.7%US$129.00US$94.00US$133.5412
Jun ’24US$109.85
US$103.36
-5.9%
8.4%US$123.00US$94.00US$126.3511
May ’24US$74.91
US$99.18
+32.4%
15.9%US$143.00US$80.00US$123.3111
Apr ’24US$82.01
US$101.27
+23.5%
14.9%US$143.00US$80.00US$140.6211
Mar ’24US$85.03
US$101.27
+19.1%
14.9%US$143.00US$80.00US$138.5611
Feb ’24US$85.07
US$95.50
+12.3%
10.2%US$112.00US$80.00US$117.9910
Jan ’24US$65.59
US$96.78
+47.5%
10.0%US$112.00US$80.00US$119.829
Dec ’23US$76.46
US$96.78
+26.6%
10.0%US$112.00US$80.00US$108.309

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 09:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Entegris, Inc. 26 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paretosh MisraBerenberg
Bhavesh LodayaBMO Capital Markets Equity Research
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research