Entegris Değerleme
ENTG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENTG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ENTG ( $99.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $64.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENTG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ENTG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ENTG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ENTG'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 66x |
| Kazançlar | US$228.52m |
| Piyasa Değeri | US$15.01b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.9x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ENTG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 61.4x | ||
TER Teradyne | 32.9x | 21.7% | US$16.7b |
ENPH Enphase Energy | 139.4x | 46.2% | US$8.3b |
ONTO Onto Innovation | 43.7x | 30.7% | US$8.0b |
NVMI Nova | 29.5x | 15.3% | US$5.1b |
ENTG Entegris | 66x | 50.4% | US$15.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ENTG Price-To-Earnings Oranı ( 66 x) açısından benzer ortalamaya ( 61.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ENTG'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ENTG Price-To-Earnings Oranı ( 66 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ENTG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 66x |
| Adil PE Oran | 43.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENTG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66 43.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$99.96 | US$130.12 +30.2% | 9.5% | US$154.00 | US$115.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$107.05 | US$142.39 +33.0% | 6.7% | US$164.00 | US$130.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$109.72 | US$145.09 +32.2% | 6.6% | US$164.00 | US$130.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$115.87 | US$144.24 +24.5% | 7.8% | US$164.00 | US$119.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$109.88 | US$145.70 +32.6% | 7.2% | US$164.00 | US$119.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$133.54 | US$148.68 +11.3% | 7.5% | US$164.00 | US$125.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$126.35 | US$145.34 +15.0% | 9.0% | US$164.00 | US$120.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$123.31 | US$145.04 +17.6% | 9.4% | US$164.00 | US$120.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$140.62 | US$142.81 +1.6% | 9.5% | US$164.00 | US$120.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$138.56 | US$142.81 +3.1% | 9.5% | US$164.00 | US$120.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$117.99 | US$118.03 +0.04% | 13.0% | US$136.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$119.82 | US$113.46 -5.3% | 13.6% | US$135.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$108.30 | US$109.96 +1.5% | 11.0% | US$123.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$88.82 | US$115.13 +29.6% | 8.2% | US$129.00 | US$94.00 | US$107.05 | 12 |
| Oct ’24 | US$93.91 | US$115.38 +22.9% | 8.1% | US$129.00 | US$94.00 | US$109.72 | 12 |
| Sep ’24 | US$102.49 | US$115.65 +12.8% | 7.8% | US$129.00 | US$94.00 | US$115.87 | 13 |
| Aug ’24 | US$107.68 | US$113.00 +4.9% | 9.7% | US$129.00 | US$94.00 | US$109.88 | 12 |
| Jul ’24 | US$110.82 | US$110.58 -0.2% | 10.7% | US$129.00 | US$94.00 | US$133.54 | 12 |
| Jun ’24 | US$109.85 | US$103.36 -5.9% | 8.4% | US$123.00 | US$94.00 | US$126.35 | 11 |
| May ’24 | US$74.91 | US$99.18 +32.4% | 15.9% | US$143.00 | US$80.00 | US$123.31 | 11 |
| Apr ’24 | US$82.01 | US$101.27 +23.5% | 14.9% | US$143.00 | US$80.00 | US$140.62 | 11 |
| Mar ’24 | US$85.03 | US$101.27 +19.1% | 14.9% | US$143.00 | US$80.00 | US$138.56 | 11 |
| Feb ’24 | US$85.07 | US$95.50 +12.3% | 10.2% | US$112.00 | US$80.00 | US$117.99 | 10 |
| Jan ’24 | US$65.59 | US$96.78 +47.5% | 10.0% | US$112.00 | US$80.00 | US$119.82 | 9 |
| Dec ’23 | US$76.46 | US$96.78 +26.6% | 10.0% | US$112.00 | US$80.00 | US$108.30 | 9 |
| Nov ’23 | US$80.36 | US$120.78 +50.3% | 17.6% | US$148.00 | US$80.00 | US$88.82 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
-0.7%
1Y
-89.2%
STMicroelectronics
€20.6b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€24.44
7D
-4.9%
1Y
-44.8%
Penguin Solutions
US$911.8m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$16.95
7D
-1.0%
1Y
3.5%