FormFactor, Inc.

NasdaqGS:FORM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

FormFactor Değerleme

FORM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FORM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FORM ( $39.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FORM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FORM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FORM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FORM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FORM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FORM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarUS$135.76m
Piyasa DeğeriUS$2.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FORM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FORM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
CAMT Camtek
32.1x23.8%US$3.4b
ACLS Axcelis Technologies
10.4x-13.8%US$2.3b
AMKR Amkor Technology
17.1x30.7%US$6.3b
NVMI Nova
29.5x15.3%US$5.1b
FORM FormFactor
22.6x4.4%US$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FORM Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FORM'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$148.87m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FORM 22.6xSektör Avg. 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FORM Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FORM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FORM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FORM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FORM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$39.66
US$54.11
+36.4%
15.7%US$70.00US$44.00n/a9
Nov ’25US$38.75
US$54.44
+40.5%
14.9%US$70.00US$44.00n/a9
Oct ’25US$44.17
US$60.33
+36.6%
12.6%US$74.00US$47.00n/a9
Sep ’25US$48.77
US$60.33
+23.7%
12.6%US$74.00US$47.00n/a9
Aug ’25US$47.25
US$62.56
+32.4%
10.7%US$74.00US$55.00n/a9
Jul ’25US$60.92
US$55.67
-8.6%
15.5%US$74.00US$46.00n/a9
Jun ’25US$54.72
US$54.67
-0.1%
12.3%US$65.00US$46.00n/a9
May ’25US$43.99
US$44.79
+1.8%
11.5%US$52.00US$37.00n/a10
Apr ’25US$46.27
US$42.69
-7.7%
14.0%US$52.00US$35.00n/a10
Mar ’25US$43.60
US$42.00
-3.7%
14.1%US$52.00US$35.00n/a9
Feb ’25US$39.22
US$41.00
+4.5%
15.7%US$50.00US$33.00n/a9
Jan ’25US$41.71
US$40.56
-2.8%
15.3%US$50.00US$33.00n/a9
Dec ’24US$37.52
US$40.00
+6.6%
13.8%US$50.00US$33.00n/a9
Nov ’24US$33.44
US$39.30
+17.5%
13.5%US$50.00US$33.00US$38.7510
Oct ’24US$34.94
US$39.30
+12.5%
13.5%US$50.00US$33.00US$44.1710
Sep ’24US$35.13
US$39.30
+11.9%
13.5%US$50.00US$33.00US$48.7710
Aug ’24US$37.16
US$35.50
-4.5%
15.6%US$45.00US$30.00US$47.2510
Jul ’24US$34.22
US$34.00
-0.6%
11.1%US$40.00US$30.00US$60.9210
Jun ’24US$31.64
US$34.00
+7.5%
11.1%US$40.00US$30.00US$54.7210
May ’24US$27.34
US$35.11
+28.4%
9.3%US$40.00US$30.00US$43.999
Apr ’24US$31.85
US$34.22
+7.4%
13.3%US$40.00US$25.00US$46.279
Mar ’24US$30.30
US$34.40
+13.5%
12.7%US$40.00US$25.00US$43.6010
Feb ’24US$29.18
US$30.30
+3.8%
13.8%US$40.00US$25.00US$39.2210
Jan ’24US$22.23
US$30.56
+37.5%
14.1%US$40.00US$25.00US$41.719
Dec ’23US$23.58
US$30.25
+28.3%
14.9%US$40.00US$25.00US$37.528
Nov ’23US$20.01
US$32.38
+61.8%
16.8%US$42.00US$25.00US$33.448

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%