Axcelis Technologies, Inc.

NasdaqGS:ACLS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Axcelis Technologies Değerleme

ACLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACLS ( $71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $79.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACLS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

ACLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarUS$222.09m
Piyasa DeğeriUS$2.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
CAMT Camtek
32.1x23.8%US$3.4b
PLAB Photronics
10.8x-0.08%US$1.5b
FORM FormFactor
22.6x4.4%US$2.9b
VECO Veeco Instruments
18.5x-5.5%US$1.5b
ACLS Axcelis Technologies
10.4x-13.8%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACLS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (21x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACLS'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$148.87m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ACLS 10.4xSektör Avg. 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACLS Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$71.00
US$115.00
+62.0%
8.1%US$125.00US$100.00n/a4
Nov ’25US$86.09
US$145.00
+68.4%
14.3%US$175.00US$110.00n/a5
Oct ’25US$101.76
US$149.00
+46.4%
14.9%US$175.00US$110.00n/a5
Sep ’25US$109.33
US$152.60
+39.6%
10.7%US$175.00US$128.00n/a5
Aug ’25US$112.82
US$159.40
+41.3%
11.7%US$180.00US$128.00n/a5
Jul ’25US$140.69
US$150.00
+6.6%
13.5%US$175.00US$125.00n/a5
Jun ’25US$112.49
US$144.00
+28.0%
13.4%US$170.00US$115.00n/a5
May ’25US$101.70
US$156.38
+53.8%
15.8%US$180.00US$115.00n/a6
Apr ’25US$112.39
US$159.72
+42.1%
12.4%US$180.00US$130.00n/a6
Mar ’25US$116.27
US$159.72
+37.4%
12.4%US$180.00US$130.00n/a6
Feb ’25US$130.69
US$165.38
+26.5%
10.5%US$180.00US$134.00n/a6
Jan ’25US$129.69
US$174.80
+34.8%
17.2%US$215.00US$134.00n/a5
Dec ’24US$125.86
US$180.80
+43.7%
15.2%US$215.00US$134.00n/a5
Nov ’24US$127.50
US$216.00
+69.4%
10.2%US$240.00US$175.00US$86.095
Oct ’24US$163.05
US$216.00
+32.5%
10.2%US$240.00US$175.00US$101.765
Sep ’24US$192.90
US$213.75
+10.8%
11.3%US$240.00US$175.00US$109.334
Aug ’24US$196.21
US$164.00
-16.4%
21.5%US$225.00US$140.00US$112.824
Jul ’24US$183.33
US$149.00
-18.7%
6.4%US$165.00US$140.00US$140.694
Jun ’24US$162.09
US$147.20
-9.2%
6.3%US$165.00US$140.00US$112.495
May ’24US$123.09
US$144.40
+17.3%
3.9%US$155.00US$140.00US$101.705
Apr ’24US$133.25
US$145.33
+9.1%
3.8%US$155.00US$140.00US$112.396
Mar ’24US$132.24
US$145.33
+9.9%
3.8%US$155.00US$140.00US$116.276
Feb ’24US$115.15
US$107.20
-6.9%
5.4%US$115.00US$100.00US$130.695
Jan ’24US$79.36
US$88.80
+11.9%
7.2%US$95.00US$77.00US$129.695
Dec ’23US$79.21
US$88.80
+12.1%
7.2%US$95.00US$77.00US$125.865
Nov ’23US$58.76
US$85.40
+45.3%
9.8%US$95.00US$70.00US$127.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin