Veeco Instruments Inc.

NasdaqGS:VECO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Veeco Instruments Değerleme

VECO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VECO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VECO ( $26.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VECO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VECO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VECO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VECO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VECO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VECO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarUS$80.39m
Piyasa DeğeriUS$1.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VECO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VECO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
PLAB Photronics
10.8x-0.08%US$1.5b
ACLS Axcelis Technologies
10.4x-13.8%US$2.3b
FORM FormFactor
22.6x4.4%US$2.9b
CAMT Camtek
32.1x23.8%US$3.4b
VECO Veeco Instruments
18.5x-5.5%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VECO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (19x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VECO'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$148.87m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VECO 18.5xSektör Avg. 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VECO Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VECO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VECO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VECO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VECO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.15
US$35.00
+33.8%
11.0%US$40.00US$30.00n/a7
Nov ’25US$28.79
US$41.86
+45.4%
15.8%US$55.00US$35.00n/a7
Oct ’25US$32.17
US$42.86
+33.2%
15.4%US$55.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$35.49
US$42.86
+20.8%
15.4%US$55.00US$35.00n/a7
Aug ’25US$39.06
US$47.00
+20.3%
16.2%US$55.00US$35.00n/a7
Jul ’25US$46.92
US$45.00
-4.1%
14.8%US$55.00US$35.00n/a7
Jun ’25US$40.65
US$42.29
+4.0%
8.7%US$46.00US$35.00n/a7
May ’25US$34.59
US$39.71
+14.8%
9.9%US$44.00US$33.00n/a7
Apr ’25US$35.70
US$39.67
+11.1%
10.7%US$44.00US$33.00n/a6
Mar ’25US$36.90
US$39.67
+7.5%
10.7%US$44.00US$33.00n/a6
Feb ’25US$32.33
US$34.57
+6.9%
6.7%US$38.00US$31.00n/a7
Jan ’25US$31.03
US$33.00
+6.3%
10.2%US$37.00US$28.00n/a7
Dec ’24US$28.67
US$33.00
+15.1%
10.2%US$37.00US$28.00n/a7
Nov ’24US$24.32
US$32.57
+33.9%
10.0%US$37.00US$28.00US$28.797
Oct ’24US$28.11
US$32.57
+15.9%
10.0%US$37.00US$28.00US$32.177
Sep ’24US$29.98
US$32.17
+7.3%
10.4%US$37.00US$28.00US$35.496
Aug ’24US$28.70
US$26.00
-9.4%
15.2%US$32.00US$20.00US$39.065
Jul ’24US$25.68
US$25.00
-2.6%
18.6%US$32.00US$20.00US$46.925
Jun ’24US$24.85
US$25.00
+0.6%
18.6%US$32.00US$20.00US$40.655
May ’24US$18.42
US$25.00
+35.7%
15.7%US$30.00US$19.00US$34.594
Apr ’24US$21.13
US$25.00
+18.3%
15.7%US$30.00US$19.00US$35.704
Mar ’24US$21.66
US$24.00
+10.8%
16.9%US$30.00US$19.00US$36.905
Feb ’24US$20.87
US$23.20
+11.2%
18.0%US$30.00US$18.00US$32.335
Jan ’24US$18.58
US$23.40
+25.9%
18.8%US$30.00US$18.00US$31.035
Dec ’23US$19.84
US$23.40
+17.9%
18.8%US$30.00US$18.00US$28.675
Nov ’23US$18.23
US$30.00
+64.6%
21.4%US$39.00US$22.00US$24.325

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin