Ultra Clean Holdings, Inc.

NasdaqGS:UCTT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Ultra Clean Holdings Değerleme

UCTT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UCTT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$29.78
Fair Value
1.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UCTT ( $29.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UCTT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

UCTT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UCTT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UCTT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UCTT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UCTT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$2.14b
Piyasa DeğeriUS$1.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UCTT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UCTT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
PLAB Photronics
1.7x3.88%US$1.4b
AEHR Aehr Test Systems
16.1x17.46%US$929.6m
VECO Veeco Instruments
2.7x4.19%US$1.9b
PDFS PDF Solutions
5.4x17.40%US$1.0b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.6x9.32%US$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: UCTT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UCTT'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.9x17.9%
UCTT Ultra Clean Holdings
 0.6x9.32%US$1.32b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x14.85%US$1.28b
CSIQ Canadian Solar
0.2x10.88%US$1.02b
UCTT 0.6xSektör Avg. 4.9xNo. of Companies14PS048121620+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.9x24.2%
UCTT Ultra Clean Holdings
 0.6x73.26%US$1.32b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UCTT Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UCTT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UCTT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UCTT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UCTT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.37
US$31.25
+6.40%
6.93%US$35.00US$30.00n/a4
Sep ’26US$24.02
US$31.25
+30.10%
6.93%US$35.00US$30.00n/a4
Aug ’26US$22.30
US$31.25
+40.13%
6.93%US$35.00US$30.00n/a4
Jul ’26US$23.80
US$30.75
+29.20%
10.63%US$35.00US$26.00n/a4
Jun ’26US$19.37
US$30.75
+58.75%
10.63%US$35.00US$26.00n/a4
May ’26US$18.65
US$30.75
+64.88%
10.63%US$35.00US$26.00n/a4
Apr ’26US$21.00
US$48.00
+128.57%
15.59%US$60.00US$40.00n/a4
Mar ’26US$24.60
US$48.00
+95.12%
15.59%US$60.00US$40.00n/a4
Feb ’26US$36.87
US$57.75
+56.63%
16.08%US$70.00US$44.00n/a4
Jan ’26US$35.95
US$57.75
+60.64%
16.08%US$70.00US$44.00n/a4
Dec ’25US$38.43
US$57.75
+50.27%
16.08%US$70.00US$44.00n/a4
Nov ’25US$34.33
US$57.75
+68.22%
16.08%US$70.00US$44.00n/a4
Oct ’25US$37.85
US$61.50
+62.48%
8.41%US$70.00US$56.00US$29.364
Sep ’25US$37.70
US$58.67
+55.61%
3.21%US$60.00US$56.00US$24.023
Aug ’25US$39.89
US$58.67
+47.07%
3.21%US$60.00US$56.00US$22.303
Jul ’25US$50.19
US$54.33
+8.26%
3.13%US$56.00US$52.00US$23.803
Jun ’25US$46.38
US$54.33
+17.15%
3.13%US$56.00US$52.00US$19.373
May ’25US$40.28
US$49.67
+23.30%
4.14%US$52.00US$47.00US$18.653
Apr ’25US$45.63
US$49.67
+8.85%
4.14%US$52.00US$47.00US$21.003
Mar ’25US$44.83
US$49.67
+10.79%
4.14%US$52.00US$47.00US$24.603
Feb ’25US$38.77
US$39.33
+1.45%
14.58%US$46.00US$32.00US$36.873
Jan ’25US$34.14
US$39.00
+14.24%
13.73%US$45.00US$32.00US$35.953
Dec ’24US$27.90
US$39.00
+39.78%
13.73%US$45.00US$32.00US$38.433
Nov ’24US$24.28
US$39.00
+60.63%
13.73%US$45.00US$32.00US$34.333
Oct ’24US$29.67
US$48.33
+62.90%
17.58%US$60.00US$40.00US$37.853
US$31.25
Fair Value
6.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/06 21:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/06 00:00
Kazançlar2025/06/27
Yıllık Kazançlar2024/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ultra Clean Holdings, Inc. 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC
Thomas DiffelyD.A. Davidson & Co.
Yu ShiNeedham & Company