Ultra Clean Holdings, Inc.

NasdaqGS:UCTT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Ultra Clean Holdings Değerleme

UCTT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UCTT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.62
Fair Value
106.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UCTT ( $23.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UCTT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UCTT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UCTT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UCTT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UCTT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UCTT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.5x
KazançlarUS$28.10m
Piyasa DeğeriUS$1.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UCTT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UCTT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
PLAB Photronics
9.8x1.20%US$1.2b
VECO Veeco Instruments
20.1x-0.13%US$1.3b
FORM FormFactor
50.6x21.75%US$2.7b
ACLS Axcelis Technologies
13.5x-37.36%US$2.3b
UCTT Ultra Clean Holdings
40x44.33%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UCTT Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UCTT'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
3.6xn/aUS$120.61m
MTLK Metalink
4.8xn/aUS$371.29k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
UCTT 38.5xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies9PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UCTT Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UCTT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UCTT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.5x
Adil PE Oran43.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UCTT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 43.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UCTT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.97
US$30.75
+28.29%
10.63%US$35.00US$26.00n/a4
Jul ’26US$23.80
US$30.75
+29.20%
10.63%US$35.00US$26.00n/a4
Jun ’26US$19.37
US$30.75
+58.75%
10.63%US$35.00US$26.00n/a4
May ’26US$18.65
US$30.75
+64.88%
10.63%US$35.00US$26.00n/a4
Apr ’26US$21.00
US$48.00
+128.57%
15.59%US$60.00US$40.00n/a4
Mar ’26US$24.60
US$48.00
+95.12%
15.59%US$60.00US$40.00n/a4
Feb ’26US$36.87
US$57.75
+56.63%
16.08%US$70.00US$44.00n/a4
Jan ’26US$35.95
US$57.75
+60.64%
16.08%US$70.00US$44.00n/a4
Dec ’25US$38.43
US$57.75
+50.27%
16.08%US$70.00US$44.00n/a4
Nov ’25US$34.33
US$57.75
+68.22%
16.08%US$70.00US$44.00n/a4
Oct ’25US$37.85
US$61.50
+62.48%
8.41%US$70.00US$56.00n/a4
Sep ’25US$37.70
US$58.67
+55.61%
3.21%US$60.00US$56.00n/a3
Aug ’25US$39.89
US$58.67
+47.07%
3.21%US$60.00US$56.00n/a3
Jul ’25US$50.19
US$54.33
+8.26%
3.13%US$56.00US$52.00US$23.803
Jun ’25US$46.38
US$54.33
+17.15%
3.13%US$56.00US$52.00US$19.373
May ’25US$40.28
US$49.67
+23.30%
4.14%US$52.00US$47.00US$18.653
Apr ’25US$45.63
US$49.67
+8.85%
4.14%US$52.00US$47.00US$21.003
Mar ’25US$44.83
US$49.67
+10.79%
4.14%US$52.00US$47.00US$24.603
Feb ’25US$38.77
US$39.33
+1.45%
14.58%US$46.00US$32.00US$36.873
Jan ’25US$34.14
US$39.00
+14.24%
13.73%US$45.00US$32.00US$35.953
Dec ’24US$27.90
US$39.00
+39.78%
13.73%US$45.00US$32.00US$38.433
Nov ’24US$24.28
US$39.00
+60.63%
13.73%US$45.00US$32.00US$34.333
Oct ’24US$29.67
US$48.33
+62.90%
17.58%US$60.00US$40.00US$37.853
Sep ’24US$35.49
US$48.33
+36.19%
17.58%US$60.00US$40.00US$37.703
Aug ’24US$37.00
US$50.67
+36.94%
16.22%US$60.00US$40.00US$39.893
Jul ’24US$38.46
US$39.33
+2.27%
22.87%US$52.00US$32.00US$50.193
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$30.75
Fair Value
22.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/22 21:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/22 00:00
Kazançlar2025/03/28
Yıllık Kazançlar2024/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ultra Clean Holdings, Inc. 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC
Thomas DiffelyD.A. Davidson & Co.
Yu ShiNeedham & Company