PDF Solutions, Inc.

NasdaqGS:PDFS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

PDF Solutions Değerleme

PDFS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PDFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PDFS ( $28.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $36.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PDFS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PDFS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PDFS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PDFS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PDFS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PDFS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.4x
SatışUS$170.51m
Piyasa DeğeriUS$1.09b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PDFS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PDFS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
PLAB Photronics
1.8x6.1%US$1.5b
VECO Veeco Instruments
2.1x4.6%US$1.5b
DQ Daqo New Energy
0.9x24.0%US$1.2b
ACMR ACM Research
1.3x16.9%US$933.8m
PDFS PDF Solutions
6.4x20.1%US$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: PDFS Price-To-Sales Oranı ( 6.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PDFS'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.58b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.27b
DQ Daqo New Energy
0.9x24.0%US$1.16b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$986.40m
PDFS 6.4xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PDFS Price-To-Sales Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PDFS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PDFS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.4x
Adil PS Oran6.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PDFS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.4 6.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PDFS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.05
US$42.25
+50.6%
4.2%US$45.00US$40.00n/a4
Dec ’25US$31.60
US$42.25
+33.7%
4.2%US$45.00US$40.00n/a4
Nov ’25US$28.76
US$42.75
+48.6%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$30.30
US$42.75
+41.1%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
Sep ’25US$31.55
US$42.75
+35.5%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
Aug ’25US$33.13
US$42.75
+29.0%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
Jul ’25US$35.74
US$42.75
+19.6%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
Jun ’25US$35.02
US$42.75
+22.1%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
May ’25US$30.06
US$42.25
+40.6%
5.4%US$45.00US$40.00n/a4
Apr ’25US$33.40
US$42.25
+26.5%
5.4%US$45.00US$40.00n/a4
Mar ’25US$34.23
US$42.25
+23.4%
5.4%US$45.00US$40.00n/a4
Feb ’25US$31.69
US$45.00
+42.0%
6.7%US$50.00US$42.00n/a4
Jan ’25US$32.14
US$45.00
+40.0%
6.7%US$50.00US$42.00n/a4
Dec ’24US$30.40
US$45.00
+48.0%
6.7%US$50.00US$42.00US$31.604
Nov ’24US$26.71
US$45.00
+68.5%
6.7%US$50.00US$42.00US$28.764
Oct ’24US$32.40
US$46.50
+43.5%
5.6%US$50.00US$44.00US$30.304
Sep ’24US$36.45
US$46.50
+27.6%
5.6%US$50.00US$44.00US$31.554
Aug ’24US$45.83
US$45.38
-1.0%
6.2%US$50.00US$42.50US$33.134
Jul ’24US$45.10
US$45.38
+0.6%
6.2%US$50.00US$42.50US$35.744
Jun ’24US$42.88
US$45.38
+5.8%
6.2%US$50.00US$42.50US$35.024
May ’24US$36.28
US$42.88
+18.2%
11.0%US$50.00US$37.50US$30.064
Apr ’24US$42.40
US$42.88
+1.1%
11.0%US$50.00US$37.50US$33.404
Mar ’24US$37.22
US$40.38
+8.5%
5.8%US$44.00US$37.50US$34.234
Feb ’24US$32.65
US$37.00
+13.3%
11.6%US$44.00US$33.00US$31.694
Jan ’24US$28.52
US$37.00
+29.7%
11.6%US$44.00US$33.00US$32.144
Dec ’23US$31.80
US$37.00
+16.4%
11.6%US$44.00US$33.00US$30.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PDF Solutions, Inc. 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC