Ichor Holdings, Ltd.

NasdaqGS:ICHR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$959.6m

Ichor Holdings Değerleme

ICHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.75
Fair Value
125.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ICHR ( $28.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $12.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICHR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICHR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ICHR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ICHR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICHR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$849.04m
Piyasa DeğeriUS$959.57m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ICHR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ICHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
SEDG SolarEdge Technologies
1x18.1%US$861.2m
COHU Cohu
2.1x12.4%US$840.8m
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x8.4%US$1.1b
DQ Daqo New Energy
1.2x21.0%US$1.3b
ICHR Ichor Holdings
1.2x9.6%US$959.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: ICHR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ICHR'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JKS JinkoSolar Holding
0.08x8.1%US$1.21b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x8.4%US$1.07b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.1%US$674.20m
MX Magnachip Semiconductor
0.7x11.1%US$161.09m
ICHR 1.2xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ICHR Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ICHR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ICHR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ICHR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.80
US$42.83
+48.7%
13.1%US$50.00US$35.00n/a6
Feb ’26US$27.46
US$42.17
+53.6%
14.0%US$50.00US$35.00n/a6
Jan ’26US$32.22
US$41.29
+28.1%
14.7%US$50.00US$34.00n/a7
Dec ’25US$32.76
US$41.29
+26.0%
14.7%US$50.00US$34.00n/a7
Nov ’25US$27.35
US$40.29
+47.3%
16.4%US$50.00US$34.00n/a7
Oct ’25US$30.15
US$42.86
+42.1%
14.2%US$50.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$31.00
US$43.00
+38.7%
12.7%US$50.00US$35.00n/a5
Aug ’25US$31.00
US$47.00
+51.6%
4.7%US$50.00US$44.00n/a5
Jul ’25US$39.30
US$46.60
+18.6%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
Jun ’25US$37.99
US$46.60
+22.7%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
May ’25US$37.65
US$46.40
+23.2%
10.4%US$55.00US$42.00n/a5
Apr ’25US$38.42
US$41.00
+6.7%
2.4%US$42.00US$40.00n/a4
Mar ’25US$44.10
US$40.00
-9.3%
6.1%US$42.00US$36.00US$29.294
Feb ’25US$37.11
US$36.25
-2.3%
9.2%US$40.00US$31.00US$27.464
Jan ’25US$33.63
US$32.50
-3.4%
6.3%US$35.00US$30.00US$32.224
Dec ’24US$26.58
US$32.50
+22.3%
6.3%US$35.00US$30.00US$32.764
Nov ’24US$24.41
US$40.50
+65.9%
2.1%US$42.00US$40.00US$27.354
Oct ’24US$30.96
US$40.50
+30.8%
2.1%US$42.00US$40.00US$30.154
Sep ’24US$37.10
US$40.50
+9.2%
2.1%US$42.00US$40.00US$31.004
Aug ’24US$38.49
US$38.50
+0.03%
10.5%US$44.00US$33.00US$31.004
Jul ’24US$37.50
US$36.00
-4.0%
14.6%US$44.00US$30.00US$39.304
Jun ’24US$30.62
US$33.00
+7.8%
7.7%US$37.00US$30.00US$37.994
May ’24US$28.02
US$38.50
+37.4%
3.9%US$40.00US$37.00US$37.654
Apr ’24US$32.74
US$39.75
+21.4%
4.5%US$42.00US$37.00US$38.424
Mar ’24US$32.87
US$39.75
+20.9%
4.5%US$42.00US$37.00US$44.104
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$42.83
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/05 02:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/05 00:00
Kazançlar2024/12/27
Yıllık Kazançlar2024/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ichor Holdings, Ltd. 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC
Thomas DiffelyD.A. Davidson & Co.