Ultra Clean Holdings Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Ultra Clean Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $789.8M ve toplam borcu $478.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 60.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.7B ve $955.8M dir. Ultra Clean Holdings 'in FAVÖK'ü $74.2M faiz karşılama oranı 1.9 dur. Şirketin $327.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
60.57%
Borç/özkaynak oranı
US$478.40m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.9x |
| Nakit | US$327.40m |
| Eşitlik | US$789.80m |
| Toplam yükümlülükler | US$955.80m |
| Toplam varlıklar | US$1.75b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
We Think Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Is Taking Some Risk With Its Debt
Apr 19
Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 02Is Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Using Too Much Debt?
Aug 26Does Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 25Recent updates
Ultra Clean Holdings, Inc. (NASDAQ:UCTT) Second-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
Jul 31Ultra Clean Holdings: Getting Cheaper After Unexpected Weakness
Jul 29The Returns At Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Aren't Growing
Jul 07Improved Revenues Required Before Ultra Clean Holdings, Inc. (NASDAQ:UCTT) Shares Find Their Feet
Jun 16We Think Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Is Taking Some Risk With Its Debt
Apr 19Returns At Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Appear To Be Weighed Down
Mar 28Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Ultra Clean Holdings' (NASDAQ:UCTT) Earnings
Mar 07The Market Doesn't Like What It Sees From Ultra Clean Holdings, Inc.'s (NASDAQ:UCTT) Revenues Yet As Shares Tumble 32%
Mar 06Results: Ultra Clean Holdings, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
Feb 27
AI Demand In China And Operational Efficiencies In Malaysia Will Improve Future Prospects
Increased demand for AI infrastructure and diverse service offerings in China drive revenue growth and customer investments in technology.Ultra Clean Holdings: Reliable, Cost-Effective And Downright Undervalued
Jan 27Estimating The Fair Value Of Ultra Clean Holdings, Inc. (NASDAQ:UCTT)
Jan 18Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 02Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Dec 12Ultra Clean Holdings: Time To Buy The Cyclical Trough On AI Strength
Nov 12Ultra Clean Holdings: Margins Remains The Issue
Oct 27Is Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Using Too Much Debt?
Aug 26Ultra Clean Holdings: Why The Market Looked Past Strong Results
Aug 03Benign Growth For Ultra Clean Holdings, Inc. (NASDAQ:UCTT) Underpins Stock's 30% Plummet
Aug 03Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) May Have Issues Allocating Its Capital
Aug 01Improved Revenues Required Before Ultra Clean Holdings, Inc. (NASDAQ:UCTT) Shares Find Their Feet
May 27Ultra Clean Holdings: Recovery For Real, Margins Look Sluggish
May 20Ultra Clean Holdings: The Rally May Be Getting Long In The Tooth
Mar 02Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Will Want To Turn Around Its Return Trends
Feb 27Ultra Clean Holdings, Inc. (NASDAQ:UCTT) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 29%
Feb 03Does Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 25We Think Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 21Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: UCTT 'nin kısa vadeli varlıkları ( $955.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $312.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: UCTT şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $955.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $643.8M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: UCTT 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 19.1% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: UCTT 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 67.4% seviyesinden 60.6% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: UCTT 'nin borcu işletme nakit akışı ( 18.7% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: UCTT 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.9 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/07/31 22:55 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/07/31 00:00 |
| Kazançlar | 2025/06/27 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/27 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Ultra Clean Holdings, Inc. 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Thomas Diffely | D.A. Davidson & Co. |
| Yu Shi | Needham & Company |