Himax Technologies, Inc.

NasdaqGS:HIMX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$912.1m

Himax Technologies Değerleme

HIMX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HIMX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HIMX ( $5.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HIMX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HIMX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HIMX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HIMX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HIMX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HIMX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarUS$78.71m
Piyasa DeğeriUS$912.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HIMX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HIMX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
SIMO Silicon Motion Technology
20.8x27.5%US$1.8b
CSIQ Canadian Solar
20.4x78.1%US$780.7m
SYNA Synaptics
18.5x-75.7%US$2.9b
DIOD Diodes
44.9x52.0%US$2.6b
HIMX Himax Technologies
11.6x24.3%US$912.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HIMX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (26.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HIMX'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HIMX 11.6xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HIMX Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HIMX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HIMX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HIMX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HIMX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.24
US$8.20
+56.5%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Nov ’25US$5.76
US$8.20
+42.4%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Oct ’25US$5.39
US$8.20
+52.1%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Sep ’25US$5.91
US$8.20
+38.7%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Aug ’25US$6.17
US$8.20
+32.9%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Jul ’25US$7.72
US$8.20
+6.2%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Jun ’25US$6.50
US$6.40
-1.5%
6.8%US$7.00US$6.00n/a3
May ’25US$4.97
US$6.40
+28.8%
6.8%US$7.00US$6.00n/a3
Apr ’25US$5.41
US$6.67
+23.2%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$5.75
US$6.67
+15.9%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Feb ’25US$5.77
US$7.00
+21.3%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Jan ’25US$6.07
US$7.00
+15.3%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$5.78
US$7.00
+21.1%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Nov ’24US$5.40
US$7.87
+45.7%
19.3%US$10.00US$6.60US$5.763
Oct ’24US$5.84
US$7.87
+34.7%
19.3%US$10.00US$6.60US$5.393
Sep ’24US$6.17
US$7.90
+28.0%
16.6%US$10.00US$6.60US$5.914
Aug ’24US$6.80
US$7.65
+12.5%
17.9%US$10.00US$6.60US$6.174
Jul ’24US$6.75
US$7.65
+13.3%
17.9%US$10.00US$6.60US$7.724
Jun ’24US$7.12
US$7.65
+7.4%
17.9%US$10.00US$6.60US$6.504
May ’24US$6.59
US$7.91
+20.1%
15.4%US$10.00US$7.00US$4.974
Apr ’24US$8.13
US$7.91
-2.7%
15.4%US$10.00US$7.00US$5.414
Mar ’24US$7.58
US$7.91
+4.4%
15.4%US$10.00US$7.00US$5.754
Feb ’24US$8.32
US$7.65
-8.1%
17.9%US$10.00US$6.60US$5.774
Jan ’24US$6.21
US$7.65
+23.2%
17.9%US$10.00US$6.60US$6.074
Dec ’23US$7.27
US$7.65
+5.2%
17.9%US$10.00US$6.60US$5.784
Nov ’23US$5.86
US$7.20
+22.9%
24.3%US$10.00US$5.20US$5.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin