Diodes Değerleme

DIOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIOD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIOD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

DIOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DIOD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2x
İşletme Değeri/FAVÖK11.5x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIOD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.8x
SYNA Synaptics
22.3x-83.1%US$2.7b
SIMO Silicon Motion Technology
20x29.7%US$1.8b
TSEM Tower Semiconductor
9.4x-31.5%US$4.7b
POWI Power Integrations
83.3x32.7%US$3.4b
DIOD Diodes
29x34.5%US$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIOD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29x) kıyasla oran (33.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIOD'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIOD Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIOD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIOD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIOD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29 28.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$60.16
US$74.67
+24.1%
8.1%US$83.00US$69.00n/a3
Oct ’25US$62.78
US$74.67
+18.9%
8.1%US$83.00US$69.00n/a3
Sep ’25US$69.69
US$77.25
+10.8%
8.9%US$85.00US$69.00n/a4
Aug ’25US$74.33
US$78.50
+5.6%
7.1%US$85.00US$72.00n/a4
Jul ’25US$70.19
US$76.80
+9.4%
7.9%US$85.00US$70.00n/a5
Jun ’25US$74.13
US$76.80
+3.6%
7.9%US$85.00US$70.00n/a5
May ’25US$70.99
US$71.55
+0.8%
13.0%US$85.00US$56.00n/a6
Apr ’25US$70.54
US$71.55
+1.4%
13.0%US$85.00US$56.00n/a6
Mar ’25US$70.02
US$71.55
+2.2%
13.0%US$85.00US$56.00n/a6
Feb ’25US$67.69
US$71.22
+5.2%
10.8%US$80.00US$56.00n/a6
Jan ’25US$80.52
US$67.00
-16.8%
9.1%US$72.00US$56.00n/a5
Dec ’24US$67.80
US$67.00
-1.2%
9.1%US$72.00US$56.00n/a5
Nov ’24US$65.10
US$87.60
+34.6%
10.9%US$95.00US$70.00US$60.165
Oct ’24US$78.84
US$97.60
+23.8%
12.1%US$120.00US$85.00US$62.785
Sep ’24US$82.83
US$97.80
+18.1%
12.0%US$120.00US$85.00US$69.695
Aug ’24US$92.75
US$104.60
+12.8%
11.2%US$120.00US$85.00US$74.335
Jul ’24US$92.49
US$104.60
+13.1%
11.2%US$120.00US$85.00US$70.195
Jun ’24US$91.15
US$104.60
+14.8%
11.2%US$120.00US$85.00US$74.135
May ’24US$82.39
US$107.60
+30.6%
7.5%US$120.00US$95.00US$70.995
Apr ’24US$92.76
US$107.60
+16.0%
7.5%US$120.00US$95.00US$70.545
Mar ’24US$92.48
US$107.60
+16.3%
7.5%US$120.00US$95.00US$70.025
Feb ’24US$93.35
US$92.20
-1.2%
10.3%US$101.00US$75.00US$67.695
Jan ’24US$76.14
US$91.40
+20.0%
9.7%US$100.00US$75.00US$80.525
Dec ’23US$91.07
US$91.40
+0.4%
9.7%US$100.00US$75.00US$67.805
Nov ’23US$72.09
US$99.40
+37.9%
19.4%US$130.00US$70.00US$65.105

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin