Diodes Değerleme

DIOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIOD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIOD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

DIOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIOD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIOD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIOD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIOD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.9x
KazançlarUS$61.08m
Piyasa DeğeriUS$2.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIOD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40x
SIMO Silicon Motion Technology
20.8x27.5%US$1.8b
SYNA Synaptics
18.5x-75.7%US$2.9b
POWI Power Integrations
95x41.2%US$3.5b
TSEM Tower Semiconductor
25.8x10.3%US$5.2b
DIOD Diodes
44.9x52.0%US$2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIOD Price-To-Earnings Oranı ( 44.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 40 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIOD'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DIOD 44.9xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIOD Price-To-Earnings Oranı ( 44.9 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIOD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIOD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.9x
Adil PE Oran36.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIOD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.9 36.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$59.17
US$69.33
+17.2%
7.6%US$74.00US$62.00n/a3
Nov ’25US$60.16
US$74.67
+24.1%
8.1%US$83.00US$69.00n/a3
Oct ’25US$62.78
US$74.67
+18.9%
8.1%US$83.00US$69.00n/a3
Sep ’25US$69.69
US$77.25
+10.8%
8.9%US$85.00US$69.00n/a4
Aug ’25US$74.33
US$78.50
+5.6%
7.1%US$85.00US$72.00n/a4
Jul ’25US$70.19
US$76.80
+9.4%
7.9%US$85.00US$70.00n/a5
Jun ’25US$74.13
US$76.80
+3.6%
7.9%US$85.00US$70.00n/a5
May ’25US$70.99
US$71.55
+0.8%
13.0%US$85.00US$56.00n/a6
Apr ’25US$70.54
US$71.55
+1.4%
13.0%US$85.00US$56.00n/a6
Mar ’25US$70.02
US$71.55
+2.2%
13.0%US$85.00US$56.00n/a6
Feb ’25US$67.69
US$71.22
+5.2%
10.8%US$80.00US$56.00n/a6
Jan ’25US$80.52
US$67.00
-16.8%
9.1%US$72.00US$56.00n/a5
Dec ’24US$67.80
US$67.00
-1.2%
9.1%US$72.00US$56.00n/a5
Nov ’24US$65.10
US$87.60
+34.6%
10.9%US$95.00US$70.00US$60.165
Oct ’24US$78.84
US$97.60
+23.8%
12.1%US$120.00US$85.00US$62.785
Sep ’24US$82.83
US$97.80
+18.1%
12.0%US$120.00US$85.00US$69.695
Aug ’24US$92.75
US$104.60
+12.8%
11.2%US$120.00US$85.00US$74.335
Jul ’24US$92.49
US$104.60
+13.1%
11.2%US$120.00US$85.00US$70.195
Jun ’24US$91.15
US$104.60
+14.8%
11.2%US$120.00US$85.00US$74.135
May ’24US$82.39
US$107.60
+30.6%
7.5%US$120.00US$95.00US$70.995
Apr ’24US$92.76
US$107.60
+16.0%
7.5%US$120.00US$95.00US$70.545
Mar ’24US$92.48
US$107.60
+16.3%
7.5%US$120.00US$95.00US$70.025
Feb ’24US$93.35
US$92.20
-1.2%
10.3%US$101.00US$75.00US$67.695
Jan ’24US$76.14
US$91.40
+20.0%
9.7%US$100.00US$75.00US$80.525
Dec ’23US$91.07
US$91.40
+0.4%
9.7%US$100.00US$75.00US$67.805
Nov ’23US$72.09
US$99.40
+37.9%
19.4%US$130.00US$70.00US$65.105

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin