Diodes Incorporated

NasdaqGS:DIOD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

Diodes Değerleme

DIOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIOD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIOD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

DIOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIOD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIOD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIOD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIOD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.7x
KazançlarUS$61.08m
Piyasa DeğeriUS$2.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIOD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.4x
SYNA Synaptics
18.7x-75.7%US$3.0b
SIMO Silicon Motion Technology
20.7x27.5%US$1.8b
POWI Power Integrations
94.1x41.2%US$3.6b
TSEM Tower Semiconductor
28.1x10.3%US$5.8b
DIOD Diodes
46.7x52.0%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIOD Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIOD'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$84.73m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
DIOD 46.7xSektör Avg. 29.0xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIOD Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIOD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIOD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.7x
Adil PE Oran37.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIOD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 37.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$61.53
US$69.67
+13.2%
6.9%US$74.00US$63.00n/a3
Dec ’25US$65.00
US$69.33
+6.7%
7.6%US$74.00US$62.00n/a3
Nov ’25US$60.16
US$74.67
+24.1%
8.1%US$83.00US$69.00n/a3
Oct ’25US$62.78
US$74.67
+18.9%
8.1%US$83.00US$69.00n/a3
Sep ’25US$69.69
US$77.25
+10.8%
8.9%US$85.00US$69.00n/a4
Aug ’25US$74.33
US$78.50
+5.6%
7.1%US$85.00US$72.00n/a4
Jul ’25US$70.19
US$76.80
+9.4%
7.9%US$85.00US$70.00n/a5
Jun ’25US$74.13
US$76.80
+3.6%
7.9%US$85.00US$70.00n/a5
May ’25US$70.99
US$71.55
+0.8%
13.0%US$85.00US$56.00n/a6
Apr ’25US$70.54
US$71.55
+1.4%
13.0%US$85.00US$56.00n/a6
Mar ’25US$70.02
US$71.55
+2.2%
13.0%US$85.00US$56.00n/a6
Feb ’25US$67.69
US$71.22
+5.2%
10.8%US$80.00US$56.00n/a6
Jan ’25US$80.52
US$67.00
-16.8%
9.1%US$72.00US$56.00n/a5
Dec ’24US$67.80
US$67.00
-1.2%
9.1%US$72.00US$56.00US$65.005
Nov ’24US$65.10
US$87.60
+34.6%
10.9%US$95.00US$70.00US$60.165
Oct ’24US$78.84
US$97.60
+23.8%
12.1%US$120.00US$85.00US$62.785
Sep ’24US$82.83
US$97.80
+18.1%
12.0%US$120.00US$85.00US$69.695
Aug ’24US$92.75
US$104.60
+12.8%
11.2%US$120.00US$85.00US$74.335
Jul ’24US$92.49
US$104.60
+13.1%
11.2%US$120.00US$85.00US$70.195
Jun ’24US$91.15
US$104.60
+14.8%
11.2%US$120.00US$85.00US$74.135
May ’24US$82.39
US$107.60
+30.6%
7.5%US$120.00US$95.00US$70.995
Apr ’24US$92.76
US$107.60
+16.0%
7.5%US$120.00US$95.00US$70.545
Mar ’24US$92.48
US$107.60
+16.3%
7.5%US$120.00US$95.00US$70.025
Feb ’24US$93.35
US$92.20
-1.2%
10.3%US$101.00US$75.00US$67.695
Jan ’24US$76.14
US$91.40
+20.0%
9.7%US$100.00US$75.00US$80.525
Dec ’23US$91.07
US$91.40
+0.4%
9.7%US$100.00US$75.00US$67.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 20:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Diodes Incorporated 23 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David WilliamsBenchmark Company