Silicon Motion Technology Corporation

NasdaqGS:SIMO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

Silicon Motion Technology Değerleme

SIMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIMO ( $56.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $112.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIMO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIMO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIMO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIMO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIMO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarUS$88.77m
Piyasa DeğeriUS$1.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIMO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.9x
DIOD Diodes
49.2x52.0%US$2.9b
HIMX Himax Technologies
18x24.3%US$1.4b
SYNA Synaptics
19.3x-75.7%US$3.0b
POWI Power Integrations
97.1x41.2%US$3.6b
SIMO Silicon Motion Technology
21.5x27.5%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIMO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (46x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIMO'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQNS Sequans Communications
1.9x-156.5%US$79.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SIMO 21.5xSektör Avg. 30.0xNo. of Companies11PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIMO Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIMO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIMO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIMO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIMO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$56.75
US$77.11
+35.9%
17.6%US$95.00US$50.00n/a9
Dec ’25US$53.07
US$77.11
+45.3%
17.6%US$95.00US$50.00n/a9
Nov ’25US$52.78
US$77.11
+46.1%
17.6%US$95.00US$50.00n/a9
Oct ’25US$59.57
US$86.89
+45.9%
17.1%US$110.00US$60.00n/a9
Sep ’25US$63.57
US$88.33
+39.0%
14.9%US$110.00US$60.00n/a9
Aug ’25US$64.86
US$97.22
+49.9%
9.0%US$112.00US$88.00n/a9
Jul ’25US$79.87
US$94.78
+18.7%
8.9%US$110.00US$85.00n/a9
Jun ’25US$78.09
US$94.33
+20.8%
8.3%US$110.00US$85.00n/a9
May ’25US$71.70
US$85.56
+19.3%
14.1%US$101.00US$59.00n/a9
Apr ’25US$79.70
US$82.44
+3.4%
13.1%US$100.00US$59.00n/a9
Mar ’25US$72.20
US$82.11
+13.7%
12.8%US$100.00US$59.00n/a9
Feb ’25US$63.54
US$76.67
+20.7%
14.5%US$100.00US$59.00n/a9
Jan ’25US$61.27
US$74.50
+21.6%
17.2%US$100.00US$54.00n/a10
Dec ’24US$58.83
US$74.50
+26.6%
17.2%US$100.00US$54.00US$53.0710
Nov ’24US$54.25
US$75.20
+38.6%
22.1%US$106.00US$58.00US$52.7810
Oct ’24US$51.25
US$75.10
+46.5%
23.0%US$106.00US$56.00US$59.5710
Sep ’24US$54.48
US$74.64
+37.0%
22.1%US$106.00US$56.00US$63.5711
Aug ’24US$63.42
US$74.64
+17.7%
22.1%US$106.00US$56.00US$64.8611
Jul ’24US$71.86
US$79.50
+10.6%
23.2%US$107.00US$55.00US$79.8710
Jun ’24US$62.94
US$79.44
+26.2%
24.4%US$107.00US$55.00US$78.099
May ’24US$61.64
US$84.22
+36.6%
21.0%US$109.00US$60.00US$71.709
Apr ’24US$65.52
US$88.00
+34.3%
22.9%US$120.00US$60.00US$79.7010
Mar ’24US$67.29
US$88.00
+30.8%
22.9%US$120.00US$60.00US$72.2010
Feb ’24US$65.39
US$89.30
+36.6%
22.4%US$120.00US$60.00US$63.5410
Jan ’24US$64.99
US$91.44
+40.7%
21.9%US$120.00US$60.00US$61.279
Dec ’23US$63.02
US$91.44
+45.1%
21.9%US$120.00US$60.00US$58.839

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 22:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Silicon Motion Technology Corporation 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BurtonBenchmark Company
Dong-je WooBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.