Silicon Motion Technology Corporation

NasdaqGS:SIMO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

Silicon Motion Technology Değerleme

SIMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIMO ( $55.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $110.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIMO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIMO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIMO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIMO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIMO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarUS$88.77m
Piyasa DeğeriUS$1.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIMO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.5x
DIOD Diodes
50.3x52.0%US$2.8b
SYNA Synaptics
20.2x-75.7%US$3.0b
POWI Power Integrations
103.6x41.2%US$3.6b
HIMX Himax Technologies
11.9x24.3%US$917.3m
SIMO Silicon Motion Technology
21.2x27.5%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIMO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.2x) kıyasla oran (46.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIMO'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SIMO 21.2xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies10PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIMO Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIMO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIMO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIMO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 22.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIMO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$55.81
US$77.11
+38.2%
17.6%US$95.00US$50.00n/a9
Nov ’25US$52.78
US$77.11
+46.1%
17.6%US$95.00US$50.00n/a9
Oct ’25US$59.57
US$86.89
+45.9%
17.1%US$110.00US$60.00n/a9
Sep ’25US$63.57
US$88.33
+39.0%
14.9%US$110.00US$60.00n/a9
Aug ’25US$64.86
US$97.22
+49.9%
9.0%US$112.00US$88.00n/a9
Jul ’25US$79.87
US$94.78
+18.7%
8.9%US$110.00US$85.00n/a9
Jun ’25US$78.09
US$94.33
+20.8%
8.3%US$110.00US$85.00n/a9
May ’25US$71.70
US$85.56
+19.3%
14.1%US$101.00US$59.00n/a9
Apr ’25US$79.70
US$82.44
+3.4%
13.1%US$100.00US$59.00n/a9
Mar ’25US$72.20
US$82.11
+13.7%
12.8%US$100.00US$59.00n/a9
Feb ’25US$63.54
US$76.67
+20.7%
14.5%US$100.00US$59.00n/a9
Jan ’25US$61.27
US$74.50
+21.6%
17.2%US$100.00US$54.00n/a10
Dec ’24US$58.83
US$74.50
+26.6%
17.2%US$100.00US$54.00n/a10
Nov ’24US$54.25
US$75.20
+38.6%
22.1%US$106.00US$58.00US$52.7810
Oct ’24US$51.25
US$75.10
+46.5%
23.0%US$106.00US$56.00US$59.5710
Sep ’24US$54.48
US$74.64
+37.0%
22.1%US$106.00US$56.00US$63.5711
Aug ’24US$63.42
US$74.64
+17.7%
22.1%US$106.00US$56.00US$64.8611
Jul ’24US$71.86
US$79.50
+10.6%
23.2%US$107.00US$55.00US$79.8710
Jun ’24US$62.94
US$79.44
+26.2%
24.4%US$107.00US$55.00US$78.099
May ’24US$61.64
US$84.22
+36.6%
21.0%US$109.00US$60.00US$71.709
Apr ’24US$65.52
US$88.00
+34.3%
22.9%US$120.00US$60.00US$79.7010
Mar ’24US$67.29
US$88.00
+30.8%
22.9%US$120.00US$60.00US$72.2010
Feb ’24US$65.39
US$89.30
+36.6%
22.4%US$120.00US$60.00US$63.5410
Jan ’24US$64.99
US$91.44
+40.7%
21.9%US$120.00US$60.00US$61.279
Dec ’23US$63.02
US$91.44
+45.1%
21.9%US$120.00US$60.00US$58.839
Nov ’23US$56.61
US$103.13
+82.2%
11.5%US$120.00US$80.00US$54.258

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.66

7D

-0.4%

1Y

-46.7%

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.84

7D

-2.0%

1Y

-88.6%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.89

7D

5.9%

1Y

-3.6%