Rambus Inc.

NasdaqGS:RMBS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.9b

Rambus Değerleme

RMBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RMBS ( $89.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $67.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMBS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RMBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RMBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RMBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RMBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RMBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.1x
KazançlarUS$230.46m
Piyasa DeğeriUS$9.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RMBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RMBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41x
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
104.3x30.98%US$17.1b
QRVO Qorvo
21.1x13.01%US$7.5b
CRUS Cirrus Logic
18.1x-2.10%US$7.6b
SWKS Skyworks Solutions
20.5x10.18%US$8.5b
RMBS Rambus
42.1x20.38%US$9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RMBS Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 41 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RMBS'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTLK Metalink
3.3xn/aUS$258.03k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
RMBS 42.1xSektör Avg. 38.2xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RMBS Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 38.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RMBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RMBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.1x
Adil PE Oran42.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RMBS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 42.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RMBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$89.73
US$118.88
+32.48%
10.24%US$132.00US$90.00n/a8
Mar ’27US$99.66
US$118.88
+19.28%
10.24%US$132.00US$90.00n/a8
Feb ’27US$113.83
US$120.00
+5.42%
7.23%US$130.00US$100.00n/a8
Jan ’27US$91.89
US$120.00
+30.59%
7.23%US$130.00US$100.00n/a8
Dec ’26US$94.19
US$120.00
+27.40%
7.23%US$130.00US$100.00n/a8
Nov ’26US$102.84
US$115.88
+12.68%
10.96%US$130.00US$91.00n/a8
Oct ’26US$103.14
US$100.38
-2.68%
22.77%US$130.00US$73.00n/a8
Sep ’26US$73.77
US$81.88
+10.99%
8.56%US$91.00US$73.00n/a8
Aug ’26US$72.41
US$78.25
+8.07%
11.06%US$90.00US$62.00n/a8
Jul ’26US$64.14
US$72.92
+13.69%
10.22%US$90.00US$62.00n/a9
Jun ’26US$53.47
US$73.13
+36.76%
10.78%US$90.00US$62.00n/a8
May ’26US$48.88
US$74.71
+52.85%
9.54%US$90.00US$69.00n/a7
Apr ’26US$52.29
US$76.43
+46.16%
12.17%US$92.00US$69.00n/a7
Mar ’26US$55.89
US$73.13
+30.84%
16.87%US$92.00US$50.00US$99.668
Feb ’26US$61.62
US$68.29
+10.82%
20.03%US$90.00US$50.00US$113.837
Jan ’26US$52.86
US$68.29
+29.18%
20.03%US$90.00US$50.00US$91.897
Dec ’25US$57.81
US$68.29
+18.12%
20.03%US$90.00US$50.00US$94.197
Nov ’25US$47.95
US$64.00
+33.47%
20.99%US$85.00US$50.00US$102.844
Oct ’25US$40.13
US$66.50
+65.71%
18.68%US$85.00US$50.00US$103.144
Sep ’25US$44.72
US$69.25
+54.85%
13.41%US$85.00US$61.00US$73.774
Aug ’25US$44.88
US$69.25
+54.30%
13.41%US$85.00US$61.00US$72.414
Jul ’25US$58.00
US$76.20
+31.38%
11.57%US$85.00US$61.00US$64.145
Jun ’25US$55.26
US$76.20
+37.89%
11.57%US$85.00US$61.00US$53.475
May ’25US$52.75
US$77.93
+47.74%
8.77%US$85.00US$65.00US$48.886
Apr ’25US$62.23
US$76.96
+23.67%
8.65%US$85.00US$65.00US$52.297
Mar ’25US$64.49
US$76.96
+19.33%
8.65%US$85.00US$65.00US$55.897
US$118.88
Fair Value
24.5% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/27 08:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rambus Inc. 18 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird