Skyworks Solutions, Inc.

NasdaqGS:SWKS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.4b

Skyworks Solutions Değerleme

SWKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$100.56
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SWKS ( $61.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $100.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWKS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWKS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWKS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWKS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWKS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarUS$526.70m
Piyasa DeğeriUS$9.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması92.2x
QRVO Qorvo
220.7x49.6%US$5.9b
LSCC Lattice Semiconductor
110.4x36.3%US$6.8b
ON ON Semiconductor
10.6x9.9%US$16.9b
OLED Universal Display
27.1x14.3%US$6.0b
SWKS Skyworks Solutions
17.9x3.3%US$9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWKS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (92.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWKS'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$49.78m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$66.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SWKS 17.9xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWKS Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWKS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$61.52
US$68.66
+11.6%
15.6%US$100.00US$45.00n/a20
Apr ’26US$64.62
US$70.66
+9.3%
13.5%US$100.00US$55.00n/a20
Mar ’26US$66.66
US$72.97
+9.5%
16.5%US$100.00US$55.00n/a20
Feb ’26US$88.76
US$94.87
+6.9%
11.4%US$120.00US$70.00n/a21
Jan ’26US$88.68
US$94.78
+6.9%
11.5%US$120.00US$72.00n/a21
Dec ’25US$87.59
US$96.74
+10.5%
12.8%US$120.00US$72.00n/a21
Nov ’25US$88.91
US$112.55
+26.6%
12.3%US$140.00US$83.00n/a21
Oct ’25US$95.43
US$115.99
+21.5%
11.2%US$140.00US$83.00n/a21
Sep ’25US$109.59
US$115.13
+5.1%
11.9%US$140.00US$83.00n/a21
Aug ’25US$108.01
US$115.13
+6.6%
11.9%US$140.00US$83.00n/a21
Jul ’25US$106.40
US$102.30
-3.8%
12.9%US$130.00US$83.00n/a22
Jun ’25US$92.66
US$101.71
+9.8%
12.0%US$125.00US$83.00n/a22
May ’25US$90.30
US$104.81
+16.1%
15.1%US$154.00US$83.00n/a24
Apr ’25US$107.04
US$116.29
+8.6%
13.0%US$154.00US$85.00US$64.6226
Mar ’25US$106.44
US$116.01
+9.0%
13.0%US$154.00US$85.00US$66.6626
Feb ’25US$102.96
US$116.18
+12.8%
13.0%US$154.00US$85.00US$88.7626
Jan ’25US$112.42
US$107.69
-4.2%
18.1%US$176.00US$83.00US$88.6827
Dec ’24US$98.19
US$106.00
+8.0%
18.4%US$176.00US$83.00US$87.5926
Nov ’24US$87.06
US$119.84
+37.7%
16.2%US$176.00US$87.00US$88.9126
Oct ’24US$98.59
US$122.60
+24.3%
14.6%US$176.00US$100.00US$95.4325
Sep ’24US$109.68
US$123.05
+12.2%
14.4%US$176.00US$100.00US$109.5925
Aug ’24US$113.92
US$120.97
+6.2%
16.8%US$188.00US$93.00US$108.0126
Jul ’24US$110.69
US$120.41
+8.8%
17.0%US$188.00US$93.00US$106.4025
Jun ’24US$105.89
US$120.60
+13.9%
17.0%US$188.00US$93.00US$92.6625
May ’24US$105.57
US$129.20
+22.4%
14.5%US$188.00US$108.00US$90.3025
Apr ’24US$117.98
US$127.13
+7.8%
14.9%US$188.00US$99.00US$107.0426
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$68.66
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 14:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/27
Yıllık Kazançlar2024/09/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Skyworks Solutions, Inc. 59 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC