Skyworks Solutions, Inc.

NasdaqGS:SWKS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.3b

Skyworks Solutions Değerleme

SWKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWKS ( $85.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $118.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWKS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SWKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWKS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWKS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWKS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWKS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarUS$596.00m
Piyasa DeğeriUS$13.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51x
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
123.7x35.4%US$9.2b
GFS GlobalFoundries
31.3x22.5%US$23.0b
OLED Universal Display
33.4x14.3%US$7.9b
FSLR First Solar
15.6x28.2%US$19.8b
SWKS Skyworks Solutions
22.8x10.8%US$13.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWKS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.8x) kıyasla oran (51x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWKS'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SWKS 22.8xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWKS Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWKS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$85.05
US$96.74
+13.8%
12.8%US$120.00US$72.00n/a21
Nov ’25US$88.91
US$112.55
+26.6%
12.3%US$140.00US$83.00n/a21
Oct ’25US$95.43
US$115.99
+21.5%
11.2%US$140.00US$83.00n/a21
Sep ’25US$109.59
US$115.13
+5.1%
11.9%US$140.00US$83.00n/a21
Aug ’25US$108.01
US$115.13
+6.6%
11.9%US$140.00US$83.00n/a21
Jul ’25US$106.40
US$102.30
-3.8%
12.9%US$130.00US$83.00n/a22
Jun ’25US$92.66
US$101.71
+9.8%
12.0%US$125.00US$83.00n/a22
May ’25US$90.30
US$104.81
+16.1%
15.1%US$154.00US$83.00n/a24
Apr ’25US$107.04
US$116.29
+8.6%
13.0%US$154.00US$85.00n/a26
Mar ’25US$106.44
US$116.01
+9.0%
13.0%US$154.00US$85.00n/a26
Feb ’25US$102.96
US$116.18
+12.8%
13.0%US$154.00US$85.00n/a26
Jan ’25US$112.42
US$107.69
-4.2%
18.1%US$176.00US$83.00n/a27
Dec ’24US$98.19
US$106.00
+8.0%
18.4%US$176.00US$83.00n/a26
Nov ’24US$87.06
US$119.84
+37.7%
16.2%US$176.00US$87.00US$88.9126
Oct ’24US$98.59
US$122.60
+24.3%
14.6%US$176.00US$100.00US$95.4325
Sep ’24US$109.68
US$123.05
+12.2%
14.4%US$176.00US$100.00US$109.5925
Aug ’24US$113.92
US$120.97
+6.2%
16.8%US$188.00US$93.00US$108.0126
Jul ’24US$110.69
US$120.41
+8.8%
17.0%US$188.00US$93.00US$106.4025
Jun ’24US$105.89
US$120.60
+13.9%
17.0%US$188.00US$93.00US$92.6625
May ’24US$105.57
US$129.20
+22.4%
14.5%US$188.00US$108.00US$90.3025
Apr ’24US$117.98
US$127.13
+7.8%
14.9%US$188.00US$99.00US$107.0426
Mar ’24US$111.84
US$126.17
+12.8%
15.2%US$188.00US$99.00US$106.4426
Feb ’24US$113.12
US$111.88
-1.1%
16.7%US$160.00US$85.00US$102.9626
Jan ’24US$91.13
US$110.70
+21.5%
16.7%US$160.00US$85.00US$112.4227
Dec ’23US$94.97
US$110.50
+16.4%
16.4%US$160.00US$85.00US$98.1928
Nov ’23US$86.42
US$127.96
+48.1%
19.1%US$190.00US$95.00US$87.0626

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin