Penguin Solutions, Inc.

NasdaqGS:PENG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Penguin Solutions Değerleme

PENG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PENG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PENG ( $18.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $56.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PENG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PENG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PENG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PENG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PENG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PENG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$1.17b
Piyasa DeğeriUS$1.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PENG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PENG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.7x6.8%US$1.2b
CEVA CEVA
7.2x9.5%US$732.7m
WOLF Wolfspeed
1.1x22.9%US$928.5m
SIMO Silicon Motion Technology
2.2x7.5%US$1.9b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: PENG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PENG'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.0x19.3%
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$1.01b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.64b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.35b
PENG 0.8xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.0x26.8%
PENG Penguin Solutions
0.8x97.1%US$1.01b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PENG Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PENG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PENG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PENG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PENG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.36
US$24.67
+34.4%
7.6%US$27.00US$22.00n/a6
Dec ’25US$18.14
US$24.17
+33.2%
9.7%US$27.00US$21.00n/a6
Nov ’25US$15.97
US$24.40
+52.8%
10.2%US$27.00US$21.00n/a5
Oct ’25US$20.32
US$32.25
+58.7%
10.1%US$35.00US$27.00n/a4
Sep ’25US$20.72
US$32.25
+55.6%
10.1%US$35.00US$27.00n/a4
Aug ’25US$21.55
US$32.25
+49.7%
10.1%US$35.00US$27.00n/a4
Jul ’25US$22.42
US$27.70
+23.6%
14.0%US$35.00US$24.00n/a5
Jun ’25US$20.58
US$27.70
+34.6%
14.0%US$35.00US$24.00n/a5
May ’25US$18.02
US$27.70
+53.7%
14.0%US$35.00US$24.00n/a5
Apr ’25US$26.38
US$26.50
+0.5%
14.6%US$35.00US$24.00n/a6
Mar ’25US$22.52
US$26.50
+17.7%
14.6%US$35.00US$24.00n/a6
Feb ’25US$19.62
US$26.50
+35.1%
14.6%US$35.00US$24.00n/a6
Jan ’25US$18.93
US$26.17
+38.2%
15.8%US$35.00US$22.00n/a6
Dec ’24US$16.48
US$26.17
+58.8%
15.8%US$35.00US$22.00US$18.146
Nov ’24US$13.63
US$26.17
+92.0%
15.8%US$35.00US$22.00US$15.976
Oct ’24US$24.35
US$33.17
+36.2%
7.3%US$37.00US$30.00US$20.326
Sep ’24US$26.02
US$33.17
+27.5%
7.3%US$37.00US$30.00US$20.726
Aug ’24US$26.90
US$33.17
+23.3%
7.3%US$37.00US$30.00US$21.556
Jul ’24US$29.01
US$33.17
+14.3%
7.3%US$37.00US$30.00US$22.426
Jun ’24US$22.26
US$24.83
+11.6%
26.4%US$38.00US$19.00US$20.586
May ’24US$15.59
US$24.83
+59.3%
26.4%US$38.00US$19.00US$18.026
Apr ’24US$17.24
US$25.40
+47.3%
22.9%US$35.00US$19.00US$26.385
Mar ’24US$16.85
US$24.50
+45.4%
23.2%US$35.00US$19.00US$22.526
Feb ’24US$18.02
US$24.50
+36.0%
23.2%US$35.00US$19.00US$19.626
Jan ’24US$14.88
US$24.00
+61.3%
32.2%US$38.00US$15.00US$18.936
Dec ’23US$17.18
US$24.00
+39.7%
32.2%US$38.00US$15.00US$16.486

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 19:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/08/30
Yıllık Kazançlar2024/08/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Penguin Solutions, Inc. 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas O'MalleyBarclays
Shek HoDeutsche Bank
Michael NgGoldman Sachs