PENG Stoklara Genel Bakış
Penguin Solutions, Inc. dünya çapında kurumsal çözümlerin tasarlanması ve geliştirilmesiyle ilgilenmektedir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 6/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 4/6 |
| Geçmiş Performans | 0/6 |
| Finansal Sağlık | 2/6 |
| Temettüler | 0/6 |
Ödüller
Risk Analizi
Benim Notlarım
Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın
Penguin Solutions, Inc. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$20.51 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$29.81 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$14.87 |
| Beta | 1.69 |
| 1 Aylık Değişim | 10.81% |
| 3 Aylık Değişim | 34.67% |
| 1 Yıllık Değişim | -10.00% |
| 3 Yıllık Değişim | -26.26% |
| 5 Yıllık Değişim | 23.22% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 204.98% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise
Jan 09Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 16
Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?
Sep 04We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative
Jul 16Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified
Jul 11SMART Global Holdings: Upcoming Results Could Shine Light On AI Play
Jun 28Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?
May 21SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) 36% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues
Apr 20SMART Global Q2 Earnings: Not Worth Chasing Higher
Apr 10Smart Global Holdings: Keeps Getting The Benefit Of The Doubt Thanks To AI
Mar 23SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 24The Market Doesn't Like What It Sees From SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Revenues Yet
Dec 29Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?
Dec 09SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate
Nov 07These Analysts Think SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Earnings Are Under Threat
Oct 17Is Now The Time To Look At Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?
Aug 18SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jul 31A Look At The Fair Value Of SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)
Jul 04Hissedar Getirileri
| PENG | US Semiconductor | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.7% | 4.7% | 3.1% |
| 1Y | -10.0% | 61.7% | 23.7% |
Getiri vs. Endüstri: PENG geçen yıl % 61.7 oranında getiri sağlayan US Semiconductor sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: PENG geçen yıl % 23.7 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| PENG volatility | |
|---|---|
| PENG Average Weekly Movement | 6.5% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 7.6% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PENG son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: PENG 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1988 | 2,700 | Mark Adams | www.penguinsolutions.com |
Penguin Solutions, Inc. dünya çapında kurumsal çözümlerin tasarlanması ve geliştirilmesiyle ilgilenmektedir. Üç segment üzerinden faaliyet göstermektedir: Gelişmiş Bilgi İşlem, Entegre Bellek ve Optimize LED. Ağ ve telekom, veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamaları için dinamik rastgele erişimli bellek modülleri, katı hal ve flash depolama ve diğer gelişmiş entegre bellek çözümleri; ve tedarik, lojistik, envanter yönetimi, geçici depolama, programlama, kit oluşturma ve paketleme hizmetleri dahil olmak üzere tedarik zinciri hizmetleri sunmaktadır.
Penguin Solutions, Inc. Temel Bilgiler Özeti
| PENG temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$1.09b |
| Kazançlar(TTM) | -US$27.33m |
| Gelir(TTM) | US$1.24b |
0.9x
P/S Oranı-40.0x
F/K OranıPENG aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| PENG gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$1.24b |
| Gelir Maliyeti | US$880.49m |
| Brüt Kâr | US$357.16m |
| Diğer Giderler | US$384.50m |
| Kazançlar | -US$27.33m |
Son Raporlanan Kazançlar
Nov 29, 2024
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | -0.51 |
| Brüt Marj | 28.86% |
| Net Kâr Marjı | -2.21% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 160.9% |
PENG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/21 07:25 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/17 00:00 |
| Kazançlar | 2024/11/29 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/08/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Penguin Solutions, Inc. 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Shek Ho | Deutsche Bank |
| Michael Ng | Goldman Sachs |