Penguin Solutions (PENG) Hisse Özeti
Penguin Solutions, Inc. dünya çapında kurumsal çözümler tasarlar, oluşturur, dağıtır ve yönetir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 2/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 4/6 |
| Geçmiş Performans | 2/6 |
| Finansal Sağlık | 6/6 |
| Temettüler | 0/6 |
Ödüller
Risk Analizi
PENG risk kontrollerimizi geçti.
PENG Community Fair Values
Create NarrativeSee what 31 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Penguin Solutions, Inc. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$36.45 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$36.91 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$16.04 |
| Beta | 2.65 |
| 1 Aylık Değişim | 76.17% |
| 3 Aylık Değişim | 102.05% |
| 1 Yıllık Değişim | 109.48% |
| 3 Yıllık Değişim | 126.12% |
| 5 Yıllık Değişim | 65.53% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 442.01% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
PENG: Higher Multiple And Mixed Guidance Will Challenge Bullish Expectations
Analysts have lifted the fair value estimate for Penguin Solutions by $1 to $24, reflecting updated assumptions on growth, profitability and future P/E after a mix of recent price target increases and cuts across the Street. Analyst Commentary Street research on Penguin Solutions has been mixed, with some firms adjusting price targets upward while others have taken a more cautious stance and reduced their targets.
PENG: Updated Guidance And AI Partnerships Will Shape Balanced Risk Profile
Penguin Solutions' analyst price target has moved modestly higher to approximately $28.71 from about $28.25, as analysts update their models around new revenue growth, margin, discount rate, and forward P/E assumptions following mixed target changes from firms raising and lowering their views. Analyst Commentary Street research around Penguin Solutions reflects a mix of optimism and caution, with some analysts lifting their targets by about $2 and others trimming by around $3.Penguin Solutions: I'm Not Buying Into The Q2 Earnings Rally
Apr 04Solid Earnings Reflect Penguin Solutions' (NASDAQ:PENG) Strength As A Business
Oct 18
AI And Digital Transformation Will Drive Global Data Center Success
Peguin Solutions’ fair value price target has been raised from $27.13 to $28.25 per share. Analysts cite stronger memory demand, improved pricing, and early momentum in commercial and sovereign AI opportunities as key drivers behind their more optimistic outlook.Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Low P/S
Jul 09Is There An Opportunity With Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) 31% Undervaluation?
Jun 12Is Now An Opportune Moment To Examine Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG)?
May 22
Channel Partnerships And AI Deployments Will Open New Opportunities
Expanding channel partnerships and AI infrastructure focus positions Penguin Solutions well for future revenue growth and market capitalization.Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Mar 28Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise
Jan 09Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 16Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?
Sep 04We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative
Jul 16Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified
Jul 11SMART Global Holdings: Upcoming Results Could Shine Light On AI Play
Jun 28Hissedar Getirileri
| PENG | US Semiconductor | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 29.6% | 2.1% | 1.8% |
| 1Y | 109.5% | 110.8% | 29.8% |
Getiri vs. Endüstri: PENG geçen yıl boyunca % 110.8 oranında getiri sağlayan US Semiconductor sektörüyle eşleşti.
Getiri vs Piyasa: PENG geçen yıl % 29.8 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.
Fiyat Oynaklığı
| PENG volatility | |
|---|---|
| PENG Average Weekly Movement | 9.2% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 10.4% |
| Market Average Movement | 7.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.1% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PENG son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: PENG 'nin haftalık oynaklığı ( 9% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1988 | 2,900 | Kash Shaikh | www.penguinsolutions.com |
Penguin Solutions, Inc. dünya çapında kurumsal çözümler tasarlar, oluşturur, dağıtır ve yönetir. Şirket üç segmentte faaliyet göstermektedir: Gelişmiş Bilgi İşlem, Entegre Bellek ve Optimize LED. Penguin Solutions, Penguin Computing, Stratus ve Penguin Edge markaları altında yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka çözümleri aracılığıyla çekirdek ve bulut ortamları için teknik bilgi işleme odaklanan donanım, yazılım ve hizmetler sunmaktadır.
Penguin Solutions, Inc. Temel Bilgiler Özeti
| PENG temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$1.64b |
| Kazançlar(TTM) | US$38.10m |
| Gelir(TTM) | US$1.35b |
PENG aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| PENG gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$1.35b |
| Gelir Maliyeti | US$966.39m |
| Brüt Kâr | US$381.85m |
| Diğer Giderler | US$343.75m |
| Kazançlar | US$38.10m |
Son Raporlanan Kazançlar
Feb 27, 2026
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0.75 |
| Brüt Marj | 28.32% |
| Net Kâr Marjı | 2.83% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 72.5% |
PENG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/05/05 07:52 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/05/05 00:00 |
| Kazançlar | 2026/02/27 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/08/29 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Penguin Solutions, Inc. 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Rustam Kanga | Citizens JMP Securities, LLC |
| Shek Ho | Deutsche Bank |