Penguin Solutions Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Penguin Solutions şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $408.9M ve toplam borcu $658.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 160.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.6B ve $1.2B dir. Penguin Solutions 'in FAVÖK'ü $48.8M faiz karşılama oranı 2.1 dur. Şirketin $393.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
160.9%
Borç/özkaynak oranı
US$658.07m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.1x |
| Nakit | US$393.73m |
| Eşitlik | US$408.95m |
| Toplam yükümlülükler | US$1.17b |
| Toplam varlıklar | US$1.58b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 16
Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?
May 21SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 24SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jul 31Recent updates
Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise
Jan 09Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 16Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?
Sep 04We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative
Jul 16Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified
Jul 11SMART Global Holdings: Upcoming Results Could Shine Light On AI Play
Jun 28Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?
May 21SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) 36% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues
Apr 20SMART Global Q2 Earnings: Not Worth Chasing Higher
Apr 10Smart Global Holdings: Keeps Getting The Benefit Of The Doubt Thanks To AI
Mar 23SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 24The Market Doesn't Like What It Sees From SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Revenues Yet
Dec 29Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?
Dec 09SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate
Nov 07These Analysts Think SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Earnings Are Under Threat
Oct 17Is Now The Time To Look At Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?
Aug 18SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jul 31A Look At The Fair Value Of SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)
Jul 04Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: PENG 'nin kısa vadeli varlıkları ( $995.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $426.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: PENG şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $995.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $747.2M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: PENG 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 64.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: PENG şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 73.7% seviyesinden 160.9% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: PENG 'nin borcu işletme nakit akışı ( 9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: PENG 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.1 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/21 07:25 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/17 00:00 |
| Kazançlar | 2024/11/29 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/08/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Penguin Solutions, Inc. 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Shek Ho | Deutsche Bank |
| Michael Ng | Goldman Sachs |