Penguin Solutions Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Penguin Solutions şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $608.2M ve toplam borcu $461.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 75.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.6B ve $1.0B dir. Penguin Solutions 'in FAVÖK'ü $78.9M faiz karşılama oranı 10.8 dur. Şirketin $453.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
75.93%
Borç/özkaynak oranı
US$461.84m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 10.8x |
| Nakit | US$453.75m |
| Eşitlik | US$608.23m |
| Toplam yükümlülükler | US$1.01b |
| Toplam varlıklar | US$1.62b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 16
Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?
May 21SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 24Recent updates
Solid Earnings Reflect Penguin Solutions' (NASDAQ:PENG) Strength As A Business
Oct 18Penguin Solutions: Momentum Building Beyond The Noise
Sep 26Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Low P/S
Jul 09Is There An Opportunity With Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) 31% Undervaluation?
Jun 12Is Now An Opportune Moment To Examine Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG)?
May 22
Channel Partnerships And AI Deployments Will Open New Opportunities
Expanding channel partnerships and AI infrastructure focus positions Penguin Solutions well for future revenue growth and market capitalization.Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Mar 28Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise
Jan 09Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 16Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?
Sep 04We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative
Jul 16Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified
Jul 11SMART Global Holdings: Upcoming Results Could Shine Light On AI Play
Jun 28Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?
May 21SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) 36% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues
Apr 20SMART Global Q2 Earnings: Not Worth Chasing Higher
Apr 10Smart Global Holdings: Keeps Getting The Benefit Of The Doubt Thanks To AI
Mar 23SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 24The Market Doesn't Like What It Sees From SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Revenues Yet
Dec 29Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?
Dec 09SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate
Nov 07These Analysts Think SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Earnings Are Under Threat
Oct 17Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: PENG 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.1B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $473.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: PENG şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $1.1B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $535.1M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: PENG 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 1.3% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: PENG şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 67.6% seviyesinden 75.9% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: PENG 'nin borcu işletme nakit akışı ( 23.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: PENG 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 10.8 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/11/29 05:07 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/11/28 00:00 |
| Kazançlar | 2025/08/29 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/08/29 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Penguin Solutions, Inc. 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Rustam Kanga | Citizens JMP Securities, LLC |
| Shek Ho | Deutsche Bank |