Kopin Corporation

NasdaqCM:KOPN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$876.9m

Kopin Değerleme

KOPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KOPN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOPN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KOPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı110.2x
KazançlarUS$7.97m
Piyasa DeğeriUS$876.94m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
NVEC NVE
29.6xn/aUS$538.3m
HIMX Himax Technologies
67.6x70.19%US$2.4b
TOYO TOYO
3x42.08%US$185.2m
PENG Penguin Solutions
34.5x41.86%US$2.7b
KOPN Kopin
110.2x-82.33%US$876.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOPN Price-To-Earnings Oranı ( 110.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOPN'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
3x42.08%US$185.19m
NA Nano Labs
2.2xn/aUS$44.25m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
Bu PE aralığında başka şirket yok
KOPN 110.2xSektör Avg. 47.7xNo. of Companies7PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOPN Price-To-Earnings Oranı ( 110.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 47.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran110.2x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KOPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 110.2 13.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.89
US$8.67
+77.23%
24.40%US$12.00US$6.50n/a6
Aug ’27US$3.52
US$7.63
+116.62%
22.38%US$10.00US$6.00n/a6
Jul ’27US$4.22
US$7.63
+80.69%
22.38%US$10.00US$6.00n/a6
Jun ’27US$5.77
US$7.63
+32.15%
22.38%US$10.00US$6.00n/a6
May ’27US$4.30
US$5.15
+19.77%
19.80%US$6.00US$3.25n/a5
Apr ’27US$2.44
US$4.69
+92.11%
23.66%US$6.00US$3.25n/a4
Mar ’27US$2.21
US$4.69
+112.10%
23.66%US$6.00US$3.25n/a4
Feb ’27US$2.55
US$4.69
+83.82%
23.66%US$6.00US$3.25n/a4
Jan ’27US$2.34
US$4.69
+100.32%
23.66%US$6.00US$3.25n/a4
Dec ’26US$2.25
US$4.85
+115.56%
21.53%US$6.00US$3.25n/a5
Nov ’26US$3.46
US$4.60
+32.95%
28.68%US$6.00US$3.00n/a5
Oct ’26US$2.50
US$3.33
+33.33%
14.14%US$4.00US$3.00n/a3
Aug ’26US$1.74
US$2.25
+29.31%
9.07%US$2.50US$2.00US$3.523
Jul ’26US$1.52
US$2.25
+48.03%
9.07%US$2.50US$2.00US$4.223
Jun ’26US$1.28
US$2.25
+75.78%
9.07%US$2.50US$2.00US$5.773
May ’26US$1.31
US$2.44
+86.07%
15.17%US$3.00US$2.00US$4.304
Apr ’26US$0.96
US$2.50
+160.42%
14.14%US$3.00US$2.00US$2.444
Mar ’26US$1.38
US$2.50
+81.16%
14.14%US$3.00US$2.00US$2.214
Feb ’26US$1.74
US$2.50
+43.68%
14.14%US$3.00US$2.00US$2.554
Jan ’26US$1.36
US$2.50
+83.82%
14.14%US$3.00US$2.00US$2.344
Dec ’25US$1.18
US$2.50
+111.86%
14.14%US$3.00US$2.00US$2.254
Nov ’25US$0.79
US$2.63
+232.24%
8.25%US$3.00US$2.50US$3.464
Oct ’25US$0.70
US$2.63
+272.87%
8.25%US$3.00US$2.50US$2.504
Sep ’25US$0.97
US$2.63
+171.40%
8.25%US$3.00US$2.50US$2.104
Aug ’25US$0.94
US$2.75
+192.65%
9.09%US$3.00US$2.50US$1.744
US$8.67
Fair Value
43.6% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/21 13:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/20 00:00
Kazançlar2026/06/27
Yıllık Kazançlar2025/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kopin Corporation 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George GianarikasCanaccord Genuity
Austin MoellerCanaccord Genuity
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC