Kopin Değerleme
KOPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KOPN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOPN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
KOPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KOPN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| KOPN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.4x |
| Satış | US$44.27m |
| Piyasa Değeri | US$149.27m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -5.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
KOPN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.2x | ||
MRAM Everspin Technologies | 2.5x | 7.2% | US$132.7m |
TOYO TOYO | 0.7x | n/a | US$142.1m |
EMAN eMagin | 6.2x | 14.1% | US$172.2m |
VLN Valens Semiconductor | 3.5x | 15.5% | US$208.3m |
KOPN Kopin | 3.4x | 16.7% | US$149.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: KOPN Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
KOPN'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: KOPN Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
KOPN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.4x |
| Adil PS Oran | 0.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: KOPN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$0.99 | US$2.50 +151.9% | 14.1% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.79 | US$2.63 +232.2% | 8.2% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.70 | US$2.63 +272.9% | 8.2% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.97 | US$2.63 +171.4% | 8.2% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.94 | US$2.75 +192.6% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.79 | US$2.75 +246.7% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.80 | US$2.83 +253.3% | 8.3% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | US$1.12 | US$4.75 +324.1% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$2.62 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.25 | US$4.75 +280.0% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$1.84 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.24 | US$4.75 +283.1% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$2.03 | 2 |
| Dec ’23 | US$1.61 | US$4.75 +195.0% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$1.57 | 2 |
| Nov ’23 | US$1.06 | US$5.00 +371.7% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$1.20 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Amkor Technology
US$6.3b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.35
7D
1.3%
1Y
-5.0%
Peraso
US$2.4m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.80
7D
5.5%
1Y
-89.8%
Penguin Solutions
US$927.8m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.41
7D
6.0%
1Y
5.9%