Impinj, Inc.

NasdaqGS:PI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

Impinj Değerleme

PI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PI ( $188.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $226.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PI neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.4x
SatışUS$345.17m
Piyasa DeğeriUS$5.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
RMBS Rambus
11.2x13.9%US$5.6b
CRUS Cirrus Logic
2.9x2.3%US$5.3b
CRDO Credo Technology Group Holding
35.3x32.8%US$7.1b
ALGM Allegro MicroSystems
4.5x9.7%US$3.7b
PI Impinj
15.4x20.4%US$5.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: PI Price-To-Sales Oranı ( 15.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PI'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.62b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.19b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$903.26m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$780.73m
PI 15.4xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PI Price-To-Sales Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.4x
Adil PS Oran5.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.4 5.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$188.30
US$243.70
+29.4%
8.3%US$270.00US$200.00n/a10
Nov ’25US$194.71
US$243.70
+25.2%
8.3%US$270.00US$200.00n/a10
Oct ’25US$211.67
US$196.40
-7.2%
8.6%US$225.00US$165.00n/a10
Sep ’25US$168.10
US$191.90
+14.2%
7.6%US$215.00US$165.00n/a10
Aug ’25US$144.52
US$191.70
+32.6%
7.6%US$215.00US$165.00n/a10
Jul ’25US$155.22
US$165.38
+6.5%
12.1%US$200.00US$145.00n/a8
Jun ’25US$163.67
US$165.38
+1.0%
12.1%US$200.00US$145.00n/a8
May ’25US$154.66
US$156.00
+0.9%
5.0%US$172.00US$145.00n/a8
Apr ’25US$128.56
US$131.00
+1.9%
6.5%US$150.00US$118.00n/a8
Mar ’25US$112.65
US$124.13
+10.2%
6.0%US$135.00US$115.00n/a8
Feb ’25US$101.00
US$101.13
+0.1%
13.7%US$120.00US$79.00n/a8
Jan ’25US$90.03
US$86.56
-3.9%
22.2%US$120.00US$45.00n/a9
Dec ’24US$87.14
US$82.38
-5.5%
19.5%US$100.00US$45.00n/a8
Nov ’24US$62.45
US$82.38
+31.9%
19.5%US$100.00US$45.00US$194.718
Oct ’24US$55.03
US$90.88
+65.1%
20.9%US$110.00US$45.00US$211.678
Sep ’24US$68.21
US$92.00
+34.9%
20.9%US$110.00US$45.00US$168.108
Aug ’24US$65.64
US$92.00
+40.2%
20.9%US$110.00US$45.00US$144.528
Jul ’24US$89.65
US$120.88
+34.8%
24.5%US$145.00US$45.00US$155.228
Jun ’24US$103.82
US$131.00
+26.2%
6.8%US$145.00US$115.00US$163.677
May ’24US$86.13
US$131.00
+52.1%
6.8%US$145.00US$115.00US$154.667
Apr ’24US$135.52
US$142.29
+5.0%
5.1%US$155.00US$135.00US$128.567
Mar ’24US$132.08
US$142.29
+7.7%
5.1%US$155.00US$135.00US$112.657
Feb ’24US$139.11
US$128.86
-7.4%
8.9%US$140.00US$111.00US$101.007
Jan ’24US$109.18
US$114.14
+4.5%
3.5%US$120.00US$109.00US$90.037
Dec ’23US$121.54
US$112.57
-7.4%
5.7%US$120.00US$100.00US$87.147
Nov ’23US$113.32
US$112.57
-0.7%
5.7%US$120.00US$100.00US$62.457

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.35

7D

1.3%

1Y

-5.0%

Penguin Solutions

US$903.3m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.40

7D

1.5%

1Y

6.3%

First Solar

US$19.8b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$181.95

7D

-6.8%

1Y

13.9%