Ambarella, Inc.

NasdaqGS:AMBA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.3b

Ambarella Değerleme

AMBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AMBA ( $75.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $89.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMBA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AMBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMBA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMBA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMBA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMBA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.5x
SatışUS$390.70m
Piyasa DeğeriUS$3.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMBA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
PI Impinj
13.1x17.82%US$4.6b
OLED Universal Display
7x8.38%US$4.6b
SYNA Synaptics
3.6x9.28%US$4.0b
POWI Power Integrations
9.8x11.07%US$4.3b
AMBA Ambarella
8.5x13.31%US$3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: AMBA Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMBA'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
1.8x15.18%US$3.73b
SEDG SolarEdge Technologies
1.9x9.26%US$2.71b
PENG Penguin Solutions
1.5x16.08%US$1.85b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x14.79%US$1.29b
AMBA 8.5xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies23PS0816243240+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMBA Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMBA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMBA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.5x
Adil PS Oran8.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMBA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.5 8.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMBA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$75.48
US$87.92
+16.48%
15.35%US$115.00US$65.00n/a12
Apr ’27US$51.08
US$89.58
+75.38%
15.23%US$115.00US$65.00n/a12
Mar ’27US$60.34
US$89.58
+48.46%
15.23%US$115.00US$65.00n/a12
Feb ’27US$64.04
US$97.45
+52.18%
10.12%US$115.00US$80.00n/a11
Jan ’27US$70.84
US$97.45
+37.57%
10.12%US$115.00US$80.00n/a11
Dec ’26US$70.92
US$98.09
+38.31%
9.43%US$115.00US$80.00n/a11
Nov ’26US$85.23
US$93.73
+9.97%
11.64%US$105.00US$65.00n/a11
Oct ’26US$85.08
US$90.05
+5.84%
17.83%US$105.00US$49.60n/a12
Sep ’26US$82.48
US$90.05
+9.18%
17.83%US$105.00US$49.60n/a12
Aug ’26US$63.74
US$77.72
+21.93%
17.82%US$95.00US$49.60n/a12
Jul ’26US$64.44
US$76.47
+18.66%
18.06%US$95.00US$49.60n/a12
Jun ’26US$52.64
US$76.47
+45.26%
18.06%US$95.00US$49.60n/a12
May ’26US$48.16
US$79.72
+65.52%
22.97%US$110.00US$49.60US$71.5612
Apr ’26US$50.46
US$93.64
+85.57%
10.46%US$110.00US$75.00US$51.0811
Mar ’26US$61.43
US$93.64
+52.43%
10.46%US$110.00US$75.00US$60.3411
Feb ’26US$76.72
US$90.91
+18.49%
10.70%US$100.00US$70.00US$64.0411
Jan ’26US$72.74
US$89.55
+23.10%
10.50%US$100.00US$70.00US$70.8411
Dec ’25US$71.55
US$88.18
+23.25%
13.08%US$100.00US$65.00US$70.9211
Nov ’25US$57.87
US$74.55
+28.82%
13.72%US$90.00US$57.00US$85.2311
Oct ’25US$54.22
US$76.25
+40.63%
13.30%US$90.00US$57.00US$85.0812
Sep ’25US$59.70
US$76.15
+27.56%
12.80%US$90.00US$57.00US$82.4813
Aug ’25US$47.82
US$73.62
+53.94%
15.02%US$90.00US$50.00US$63.7413
Jul ’25US$53.61
US$72.29
+34.84%
16.16%US$90.00US$50.00US$64.4414
Jun ’25US$58.26
US$72.29
+24.07%
16.16%US$90.00US$50.00US$52.6414
May ’25US$45.56
US$72.61
+59.36%
14.97%US$90.00US$50.00US$48.1615
US$87.92
Fair Value
14.1% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/06 02:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/06 00:00
Kazançlar2026/01/31
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ambarella, Inc. 22 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexi UngerArete Research Services LLP
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird