Semtech Corporation

NasdaqGS:SMTC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

Semtech Değerleme

SMTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMTC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMTC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SMTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMTC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SMTC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SMTC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMTC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.7x
SatışUS$815.31m
Piyasa DeğeriUS$3.70b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SMTC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SMTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
ALGM Allegro MicroSystems
4.5x9.7%US$3.7b
SLAB Silicon Laboratories
6.6x31.2%US$3.3b
CRUS Cirrus Logic
2.9x2.3%US$5.3b
TSEM Tower Semiconductor
3.8x9.2%US$5.2b
SMTC Semtech
4.7x16.4%US$3.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: SMTC Price-To-Sales Oranı ( 4.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SMTC'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.62b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.19b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$927.78m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$780.73m
SMTC 4.7xSektör Avg. 3.8xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SMTC Price-To-Sales Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SMTC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SMTC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.7x
Adil PS Oran4.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SMTC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.7 4.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.90
US$55.80
+9.6%
16.8%US$80.00US$46.00n/a10
Nov ’25US$44.54
US$55.60
+24.8%
17.0%US$80.00US$46.00n/a10
Oct ’25US$42.08
US$55.60
+32.1%
17.0%US$80.00US$46.00n/a10
Sep ’25US$43.82
US$55.60
+26.9%
17.0%US$80.00US$46.00n/a10
Aug ’25US$30.81
US$51.80
+68.1%
9.4%US$60.00US$45.00n/a10
Jul ’25US$31.50
US$51.80
+64.4%
9.4%US$60.00US$45.00n/a10
Jun ’25US$38.89
US$44.05
+13.3%
16.2%US$60.00US$36.00n/a10
May ’25US$37.64
US$40.65
+8.0%
10.5%US$50.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$29.37
US$40.15
+36.7%
12.5%US$50.00US$31.00n/a10
Mar ’25US$22.30
US$31.40
+40.8%
17.6%US$42.00US$25.00n/a10
Feb ’25US$19.77
US$31.40
+58.8%
17.6%US$42.00US$25.00n/a10
Jan ’25US$21.91
US$30.50
+39.2%
20.6%US$42.00US$22.00n/a10
Dec ’24US$16.82
US$32.70
+94.4%
19.3%US$46.00US$24.00n/a10
Nov ’24US$13.43
US$32.90
+145.0%
18.4%US$46.00US$25.00US$44.5410
Oct ’24US$25.75
US$35.67
+38.5%
19.3%US$49.00US$30.00US$42.089
Sep ’24US$26.56
US$39.00
+46.8%
23.1%US$56.00US$28.00US$43.8210
Aug ’24US$28.80
US$39.00
+35.4%
23.1%US$56.00US$28.00US$30.8110
Jul ’24US$25.46
US$38.80
+52.4%
22.3%US$54.00US$28.00US$31.5010
Jun ’24US$22.23
US$39.56
+77.9%
28.6%US$62.00US$25.00US$38.899
May ’24US$19.25
US$40.11
+108.4%
26.6%US$62.00US$28.00US$37.649
Apr ’24US$24.14
US$41.75
+72.9%
25.1%US$62.00US$28.00US$29.378
Mar ’24US$31.10
US$42.50
+36.7%
22.7%US$63.00US$32.00US$22.308
Feb ’24US$34.42
US$42.50
+23.5%
22.7%US$63.00US$32.00US$19.778
Jan ’24US$28.69
US$42.50
+48.1%
22.7%US$63.00US$32.00US$21.918
Dec ’23US$29.82
US$42.50
+42.5%
22.7%US$63.00US$32.00US$16.828
Nov ’23US$28.04
US$51.50
+83.7%
20.9%US$67.00US$34.00US$13.438

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.35

7D

1.3%

1Y

-5.0%

Peraso

US$2.4m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.80

7D

5.5%

1Y

-89.8%

First Solar

US$19.8b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$181.95

7D

-6.8%

1Y

13.9%