Semtech Corporation

NasdaqGS:SMTC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.2b

Semtech Değerleme

SMTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$51.81
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SMTC ( $54.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $51.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMTC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMTC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SMTC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SMTC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMTC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.5x
SatışUS$851.23m
Piyasa DeğeriUS$5.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SMTC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SMTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
CRUS Cirrus Logic
3.1x3.7%US$5.5b
OLED Universal Display
10.5x13.2%US$6.8b
TSEM Tower Semiconductor
3.9x9.6%US$5.5b
ALGM Allegro MicroSystems
5.8x13.9%US$4.6b
SMTC Semtech
5.5x16.7%US$5.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: SMTC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (5.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SMTC'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.2%US$1.75b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x7.9%US$1.13b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.8%US$1.11b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x17.3%US$855.34m
SMTC 5.5xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies16PS03.67.210.814.418+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SMTC Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SMTC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SMTC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.5x
Adil PS Oran5.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SMTC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 5.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$54.51
US$75.18
+37.9%
9.9%US$85.00US$60.00n/a11
Feb ’26US$66.96
US$77.00
+15.0%
7.5%US$85.00US$66.00n/a11
Jan ’26US$61.85
US$74.20
+20.0%
8.5%US$85.00US$65.00n/a10
Dec ’25US$64.04
US$72.70
+13.5%
10.2%US$85.00US$60.00n/a10
Nov ’25US$44.54
US$55.60
+24.8%
17.0%US$80.00US$46.00n/a10
Oct ’25US$42.08
US$55.60
+32.1%
17.0%US$80.00US$46.00n/a10
Sep ’25US$43.82
US$55.60
+26.9%
17.0%US$80.00US$46.00n/a10
Aug ’25US$30.81
US$51.80
+68.1%
9.4%US$60.00US$45.00n/a10
Jul ’25US$31.50
US$51.80
+64.4%
9.4%US$60.00US$45.00n/a10
Jun ’25US$38.89
US$44.05
+13.3%
16.2%US$60.00US$36.00n/a10
May ’25US$37.64
US$40.65
+8.0%
10.5%US$50.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$29.37
US$40.15
+36.7%
12.5%US$50.00US$31.00n/a10
Mar ’25US$22.30
US$31.40
+40.8%
17.6%US$42.00US$25.00n/a10
Feb ’25US$19.77
US$31.40
+58.8%
17.6%US$42.00US$25.00US$66.9610
Jan ’25US$21.91
US$30.50
+39.2%
20.6%US$42.00US$22.00US$61.8510
Dec ’24US$16.82
US$32.70
+94.4%
19.3%US$46.00US$24.00US$64.0410
Nov ’24US$13.43
US$32.90
+145.0%
18.4%US$46.00US$25.00US$44.5410
Oct ’24US$25.75
US$35.67
+38.5%
19.3%US$49.00US$30.00US$42.089
Sep ’24US$26.56
US$39.00
+46.8%
23.1%US$56.00US$28.00US$43.8210
Aug ’24US$28.80
US$39.00
+35.4%
23.1%US$56.00US$28.00US$30.8110
Jul ’24US$25.46
US$38.80
+52.4%
22.3%US$54.00US$28.00US$31.5010
Jun ’24US$22.23
US$39.56
+77.9%
28.6%US$62.00US$25.00US$38.899
May ’24US$19.25
US$40.11
+108.4%
26.6%US$62.00US$28.00US$37.649
Apr ’24US$24.14
US$41.75
+72.9%
25.1%US$62.00US$28.00US$29.378
Mar ’24US$31.10
US$42.50
+36.7%
22.7%US$63.00US$32.00US$22.308
Feb ’24US$34.42
US$42.50
+23.5%
22.7%US$63.00US$32.00US$19.778
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$75.18
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 19:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/01/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Semtech Corporation 29 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Cody AcreeBenchmark Company
Sumit DhandaBofA Global Research