Semtech Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Semtech şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $565.7M ve toplam borcu $490.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 86.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.4B ve $840.2M dir. Semtech 'in FAVÖK'ü $125.4M faiz karşılama oranı 2.3 dur. Şirketin $164.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
86.71%
Borç/özkaynak oranı
US$490.49m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.3x |
| Nakit | US$164.67m |
| Eşitlik | US$565.66m |
| Toplam yükümlülükler | US$840.22m |
| Toplam varlıklar | US$1.41b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Semtech Q3 Preview: Growth Will Last For At Least Another Year, But I'm Cautious
Nov 21Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) 26% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues
Sep 16
Semtech's (NASDAQ:SMTC) Earnings May Just Be The Starting Point
Sep 08Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up
Jul 24Semtech (NASDAQ:SMTC) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Jul 08A Look At The Intrinsic Value Of Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC)
Jun 17Semtech Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions
May 30Is Now The Time To Look At Buying Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC)?
May 29Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Shares Climb 34% But Its Business Is Yet to Catch Up
May 09
Portfolio Optimization And CopperEdge Adoption Will Shape Future Success
Portfolio optimization and strategic R&D investments aim to drive revenue growth and improve net margins through a focus on core competencies.Is Semtech (NASDAQ:SMTC) A Risky Investment?
Apr 15Semtech (NASDAQ:SMTC) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Mar 28Semtech Stock: Not Convinced Yet, Maintaining My Sell Rating
Mar 14Is Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
Mar 10Some Confidence Is Lacking In Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) As Shares Slide 43%
Feb 11Semtech: Navigating Uncertainty Amid CopperEdge Setbacks (Downgrade)
Feb 10Can't Defend This Valuation: Downgrading Semtech To A Sell
Jan 19Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) Stock Rockets 27% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Dec 25Semtech Q3 Earnings: Turnaround Story With Strong Fundamentals (Rating Upgrade)
Nov 26Semtech Up +48% QTD: Time To Count Profits And Exit (Rating Downgrade)
Sep 25Semtech Has A Challenging Task To Recover From Its Self-Inflicted Wound
Sep 13Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: SMTC 'nin kısa vadeli varlıkları ( $620.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $255.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: SMTC şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $620.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $585.1M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: SMTC 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 57.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: SMTC şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 27.3% seviyesinden 86.7% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: SMTC 'nin borcu işletme nakit akışı ( 31.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: SMTC 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.3 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/11/26 12:23 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/11/26 00:00 |
| Kazançlar | 2025/10/26 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/01/26 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Semtech Corporation 24 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Cody Acree | Benchmark Company |
| Sumit Dhanda | BofA Global Research |