Sage Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:SAGE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$543.6m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Sage Therapeutics Değerleme

SAGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SAGE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAGE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SAGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAGE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SAGE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SAGE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAGE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.7x
SatışUS$70.41m
Piyasa DeğeriUS$543.56m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SAGE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SAGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
CAPR Capricor Therapeutics
n/a44.37%US$1.9b
ANAB AnaptysBio
8.2x21.29%US$1.9b
VSTM Verastem
16.6x39.14%US$479.6m
KROS Keros Therapeutics
0.9x-16.42%US$220.0m
SAGE Sage Therapeutics
7.7x25.97%US$543.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: SAGE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (16.1x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SAGE'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

142 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMGN Amgen
4.8x2.81%US$186.87b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
4.8x8.20%US$71.94b
BIIB Biogen
2.8x2.40%US$27.94b
INCY Incyte
3.6x-2.09%US$19.03b
SAGE 7.7xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies142PS020406080100+
142 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SAGE Price-To-Sales Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SAGE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SAGE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.7x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SAGE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.7 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$8.73
0%
14.57%US$12.00US$6.00n/a12
Apr ’27n/a
US$8.73
0%
14.57%US$12.00US$6.00n/a12
Mar ’27n/a
US$8.73
0%
14.57%US$12.00US$6.00n/a12
Feb ’27n/a
US$8.73
0%
14.57%US$12.00US$6.00n/a12
Jan ’27n/a
US$8.73
0%
14.57%US$12.00US$6.00n/a12
Dec ’26n/a
US$8.73
0%
14.57%US$12.00US$6.00n/a12
Nov ’26n/a
US$8.73
0%
14.57%US$12.00US$6.00n/a12
Oct ’26n/a
US$8.73
0%
14.57%US$12.00US$6.00n/a12
Sep ’26n/a
US$8.73
0%
14.57%US$12.00US$6.00n/a12
Aug ’26US$8.68
US$8.73
+0.52%
14.57%US$12.00US$6.00n/a12
Jul ’26US$9.08
US$8.90
-2.03%
15.29%US$12.00US$6.00n/a16
Jun ’26US$6.46
US$8.21
+27.13%
24.50%US$12.00US$5.00n/a18
May ’26US$7.48
US$8.10
+8.31%
23.55%US$12.00US$5.00n/a18
Apr ’26US$7.86
US$8.05
+2.37%
24.27%US$12.00US$5.00n/a18
Mar ’26US$7.30
US$8.23
+12.68%
22.62%US$12.00US$5.00n/a17
Feb ’26US$7.25
US$8.64
+19.13%
27.19%US$14.00US$5.00n/a17
Jan ’26US$5.43
US$9.00
+65.75%
57.17%US$26.00US$4.00n/a17
Dec ’25US$5.47
US$9.47
+73.14%
53.12%US$26.00US$4.00n/a17
Nov ’25US$6.05
US$10.17
+68.04%
43.90%US$26.00US$4.00n/a18
Oct ’25US$6.96
US$14.33
+105.94%
68.83%US$52.00US$9.00n/a18
Sep ’25US$8.43
US$14.33
+70.03%
68.83%US$52.00US$9.00n/a18
Aug ’25US$9.76
US$14.89
+52.61%
64.47%US$52.00US$8.00US$8.6819
Jul ’25US$11.03
US$20.37
+84.66%
60.39%US$70.00US$8.00US$9.0819
Jun ’25US$11.11
US$21.11
+89.97%
58.54%US$70.00US$8.00US$6.4619
May ’25US$13.28
US$22.17
+66.92%
54.95%US$70.00US$14.00US$7.4818
US$8.73
Fair Value
0.5% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/01 15:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/30 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sage Therapeutics, Inc. 9 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Esther Lannie HongBerenberg
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Gary NachmanBMO Capital Markets Equity Research