Sage Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:SAGE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$498.0m

Sage Therapeutics Değerleme

SAGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.10
Fair Value
69.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SAGE ( $8.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAGE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAGE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SAGE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SAGE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAGE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.1x
SatışUS$41.24m
Piyasa DeğeriUS$498.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SAGE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SAGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
CAPR Capricor Therapeutics
26.3x43.4%US$586.2m
RLAY Relay Therapeutics
51.8x54.6%US$518.7m
VERV Verve Therapeutics
15.2x-23.4%US$492.8m
TRDA Entrada Therapeutics
1.8x-58.2%US$373.7m
SAGE Sage Therapeutics
12.1x26.0%US$498.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: SAGE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (23.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SAGE'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

142 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.62b
MRNA Moderna
3.9x16.7%US$12.63b
INCY Incyte
2.8x3.4%US$11.98b
EXAS Exact Sciences
3.1x9.5%US$8.47b
SAGE 12.1xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies142PS01632486480+
142 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SAGE Price-To-Sales Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SAGE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SAGE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.1x
Adil PS Oran0.03x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SAGE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.1 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.10
US$8.05
-0.7%
24.3%US$12.00US$5.00n/a18
Mar ’26US$7.30
US$8.23
+12.7%
22.6%US$12.00US$5.00n/a17
Feb ’26US$7.25
US$8.64
+19.1%
27.2%US$14.00US$5.00n/a17
Jan ’26US$5.43
US$9.00
+65.7%
57.2%US$26.00US$4.00n/a17
Dec ’25US$5.47
US$9.47
+73.1%
53.1%US$26.00US$4.00n/a17
Nov ’25US$6.05
US$10.17
+68.0%
43.9%US$26.00US$4.00n/a18
Oct ’25US$6.96
US$14.33
+105.9%
68.8%US$52.00US$9.00n/a18
Sep ’25US$8.43
US$14.33
+70.0%
68.8%US$52.00US$9.00n/a18
Aug ’25US$9.76
US$14.89
+52.6%
64.5%US$52.00US$8.00n/a19
Jul ’25US$11.03
US$20.37
+84.7%
60.4%US$70.00US$8.00n/a19
Jun ’25US$11.11
US$21.11
+90.0%
58.5%US$70.00US$8.00n/a19
May ’25US$13.28
US$22.17
+66.9%
54.9%US$70.00US$14.00n/a18
Apr ’25US$17.90
US$27.42
+53.2%
39.3%US$70.00US$18.00n/a19
Mar ’25US$21.86
US$27.16
+24.2%
39.8%US$70.00US$18.00US$7.3019
Feb ’25US$26.00
US$26.79
+3.0%
48.1%US$79.00US$20.00US$7.2519
Jan ’25US$21.67
US$24.95
+15.1%
51.9%US$79.00US$18.00US$5.4319
Dec ’24US$20.39
US$25.28
+24.0%
52.4%US$79.00US$18.00US$5.4718
Nov ’24US$19.70
US$25.33
+28.6%
52.3%US$79.00US$18.00US$6.0518
Oct ’24US$20.58
US$25.17
+22.3%
52.8%US$79.00US$18.00US$6.9618
Sep ’24US$20.29
US$25.33
+24.9%
52.4%US$79.00US$18.00US$8.4318
Aug ’24US$36.00
US$61.05
+69.6%
29.8%US$105.00US$37.00US$9.7619
Jul ’24US$47.02
US$60.68
+29.1%
29.5%US$105.00US$40.00US$11.0319
Jun ’24US$49.56
US$60.00
+21.1%
29.5%US$105.00US$40.00US$11.1119
May ’24US$48.64
US$58.58
+20.4%
31.4%US$105.00US$36.00US$13.2819
Apr ’24US$41.96
US$57.86
+37.9%
31.5%US$105.00US$36.00US$17.9020
Mar ’24US$41.85
US$56.15
+34.2%
32.9%US$105.00US$36.00US$21.8621
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$8.05
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 23:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sage Therapeutics, Inc. 34 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joel BeattyBaird
Esther Lannie HongBerenberg
Gary NachmanBMO Capital Markets Equity Research