Verastem Değerleme
VSTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VSTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: Insufficient data to calculate VSTM's fair value for valuation analysis.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Insufficient data to calculate VSTM's fair value for valuation analysis.
Temel Değerleme Ölçütü
VSTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| VSTM'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$157.76m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 13.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -1.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
VSTM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.2x | ||
CBUS Cibus | 38.1x | 62.1% | US$126.5m |
IMAB I-Mab | 25x | 47.1% | US$87.1m |
QURE uniQure | 10.3x | 36.8% | US$285.4m |
SAGE Sage Therapeutics | 3.5x | 31.5% | US$370.1m |
VSTM Verastem | 15.8x | 57.1% | US$157.8m |
Price-To-Sales vs Akranlar: VSTM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (15.8x) compared to the peer average (19.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
VSTM'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: VSTM is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (15.8x) compared to the US Biotechs industry average (12.6x).
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
VSTM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 15.8x |
| Adil PS Oran | 20.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: VSTM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (15.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (20.4x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$3.92 | US$11.88 +202.9% | 36.6% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$2.82 | US$11.88 +321.1% | 36.6% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$2.50 | US$11.71 +368.6% | 39.4% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$2.43 | US$14.07 +479.1% | 34.7% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$3.25 | US$22.50 +592.3% | 36.8% | US$36.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$3.96 | US$22.50 +468.2% | 36.8% | US$36.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$9.98 | US$28.79 +188.4% | 23.0% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.73 | US$28.79 +145.4% | 23.0% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$13.02 | US$28.79 +121.1% | 23.0% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.25 | US$28.79 +135.0% | 23.0% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$8.14 | US$29.44 +261.6% | 21.9% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$7.01 | US$29.44 +319.9% | 21.9% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$6.31 | US$30.50 +383.4% | 24.4% | US$39.00 | US$17.50 | US$3.92 | 7 |
| Oct ’24 | US$8.13 | US$30.50 +275.2% | 24.4% | US$39.00 | US$17.50 | US$2.82 | 7 |
| Sep ’24 | US$9.86 | US$32.08 +225.4% | 21.4% | US$39.00 | US$17.50 | US$2.50 | 6 |
| Aug ’24 | US$10.98 | US$36.83 +235.5% | 24.3% | US$54.00 | US$24.00 | US$2.43 | 6 |
| Jul ’24 | US$7.44 | US$40.67 +446.6% | 30.4% | US$60.00 | US$24.00 | US$3.25 | 6 |
| Jun ’24 | US$12.06 | US$39.00 +223.4% | 35.3% | US$60.00 | US$24.00 | US$3.96 | 6 |
| May ’24 | US$5.28 | US$43.00 +714.4% | 34.6% | US$66.00 | US$24.00 | US$9.98 | 6 |
| Apr ’24 | US$4.98 | US$45.43 +811.8% | 33.0% | US$66.00 | US$24.00 | US$11.73 | 7 |
| Mar ’24 | US$5.94 | US$49.00 +724.9% | 26.8% | US$66.00 | US$36.00 | US$13.02 | 6 |
| Feb ’24 | US$7.73 | US$49.00 +533.8% | 26.8% | US$66.00 | US$36.00 | US$12.25 | 6 |
| Jan ’24 | US$4.83 | US$51.00 +955.9% | 23.3% | US$66.00 | US$36.00 | US$8.14 | 6 |
| Dec ’23 | US$5.22 | US$51.00 +876.1% | 23.3% | US$66.00 | US$36.00 | US$7.01 | 6 |
| Nov ’23 | US$5.22 | US$61.00 +1,069.1% | 11.9% | US$72.00 | US$48.00 | US$6.31 | 6 |
Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.