Autolus Therapeutics plc

NasdaqGS:AUTL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$452.4m

Autolus Therapeutics Değerleme

AUTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.30
Fair Value
93.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AUTL ( $1.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AUTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUTL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AUTL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AUTL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUTL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı44.7x
SatışUS$10.12m
Piyasa DeğeriUS$452.42m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AUTL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AUTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
STOK Stoke Therapeutics
12.1x31.2%US$440.7m
VSTM Verastem
34.2x44.2%US$342.4m
BCYC Bicycle Therapeutics
17.8x50.6%US$628.4m
RLAY Relay Therapeutics
51.8x54.6%US$518.7m
AUTL Autolus Therapeutics
44.7x48.1%US$452.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: AUTL Price-To-Sales Oranı ( 44.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AUTL'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

142 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.62b
MRNA Moderna
3.9x16.7%US$12.63b
INCY Incyte
2.8x3.4%US$11.98b
EXAS Exact Sciences
3.1x9.5%US$8.47b
AUTL 44.7xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies142PS01632486480+
142 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AUTL Price-To-Sales Oranı ( 44.7 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AUTL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AUTL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran44.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AUTL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.70
US$10.21
+500.7%
23.1%US$14.00US$6.00n/a9
Mar ’26US$1.73
US$10.62
+514.0%
18.9%US$14.00US$7.60n/a9
Feb ’26US$2.21
US$10.51
+375.6%
16.3%US$13.00US$7.60n/a9
Jan ’26US$2.35
US$10.62
+352.0%
17.3%US$13.00US$7.60n/a9
Dec ’25US$3.32
US$10.62
+219.9%
17.3%US$13.00US$7.60n/a9
Nov ’25US$3.50
US$10.00
+185.7%
18.0%US$13.00US$7.00n/a8
Oct ’25US$3.60
US$10.22
+184.0%
17.7%US$13.00US$7.00n/a9
Sep ’25US$3.93
US$10.22
+160.1%
17.7%US$13.00US$7.00n/a9
Aug ’25US$4.51
US$10.54
+133.8%
23.4%US$16.00US$6.90n/a9
Jul ’25US$3.47
US$10.54
+203.9%
23.4%US$16.00US$6.90n/a9
Jun ’25US$4.19
US$10.54
+151.7%
23.4%US$16.00US$6.90n/a9
May ’25US$4.00
US$10.54
+163.6%
23.4%US$16.00US$6.90n/a9
Apr ’25US$5.68
US$10.10
+77.8%
17.9%US$13.00US$6.90n/a9
Mar ’25US$6.23
US$9.92
+59.3%
19.8%US$13.00US$6.30US$1.739
Feb ’25US$5.93
US$9.78
+64.9%
24.5%US$13.00US$5.00US$2.219
Jan ’25US$6.44
US$8.98
+39.4%
28.8%US$12.00US$4.80US$2.358
Dec ’24US$4.19
US$8.78
+109.4%
33.5%US$12.00US$3.20US$3.328
Nov ’24US$2.95
US$8.40
+184.7%
36.5%US$12.00US$2.80US$3.507
Oct ’24US$2.33
US$7.98
+242.3%
38.7%US$12.00US$2.80US$3.608
Sep ’24US$3.34
US$7.64
+128.9%
39.9%US$12.00US$2.80US$3.939
Aug ’24US$3.15
US$7.31
+132.1%
41.7%US$12.00US$2.80US$4.519
Jul ’24US$2.38
US$7.31
+207.2%
41.7%US$12.00US$2.80US$3.479
Jun ’24US$3.13
US$7.30
+133.2%
42.0%US$12.00US$2.70US$4.199
May ’24US$1.86
US$7.21
+287.8%
39.9%US$12.00US$2.70US$4.008
Apr ’24US$1.84
US$7.21
+292.0%
39.9%US$12.00US$2.70US$5.688
Mar ’24US$1.88
US$8.90
+373.4%
50.0%US$18.00US$2.20US$6.238
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$10.21
Fair Value
83.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 23:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Autolus Therapeutics plc 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ingrid GafanhãoBryan Garnier & Co
Rajan SharmaGoldman Sachs
Biren AminJefferies LLC