Prelude Therapeutics Incorporated

NasdaqGS:PRLD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$313.9m

Prelude Therapeutics Değerleme

PRLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PRLD ( $3.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $57.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRLD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRLD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PRLD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PRLD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRLD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı22.9x
SatışUS$12.14m
Piyasa DeğeriUS$313.93m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PRLD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PRLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
KROS Keros Therapeutics
0.9x-16.42%US$228.3m
CAMP Camp4 Therapeutics
83.1x54.67%US$314.1m
VXRT Vaxart
1.2x-46.03%US$184.4m
XFOR X4 Pharmaceuticals
10x55.27%US$378.6m
PRLD Prelude Therapeutics
22.9x28.11%US$313.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: PRLD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (23.8x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PRLD'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

129 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.7x-0.44%US$27.95b
INCY Incyte
3.6x-1.41%US$18.84b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.5x10.52%US$11.60b
PTCT PTC Therapeutics
3x1.23%US$5.44b
PRLD 22.9xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies129PS01632486480+
129 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PRLD Price-To-Sales Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PRLD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PRLD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran22.9x
Adil PS Oran8.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PRLD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 22.9 8.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.37
US$5.17
+53.31%
12.07%US$6.00US$4.50n/a3
Mar ’27US$2.76
US$4.00
+44.93%
20.41%US$5.00US$3.00n/a3
Feb ’27US$1.85
US$4.00
+116.22%
20.41%US$5.00US$3.00n/a3
Jan ’27US$2.90
US$4.00
+37.93%
20.41%US$5.00US$3.00n/a3
Dec ’26US$1.55
US$4.00
+158.06%
20.41%US$5.00US$3.00n/a3
Nov ’26US$1.59
US$3.50
+120.13%
47.38%US$5.00US$1.00n/a4
Oct ’26US$1.51
US$3.50
+131.79%
47.38%US$5.00US$1.00n/a4
Sep ’26US$1.21
US$3.50
+189.26%
47.38%US$5.00US$1.00n/a4
Aug ’26US$0.83
US$3.75
+352.73%
43.72%US$5.00US$1.00n/a4
Jul ’26US$0.80
US$3.75
+368.75%
43.72%US$5.00US$1.00n/a4
Jun ’26US$0.89
US$3.75
+323.30%
43.72%US$5.00US$1.00n/a4
May ’26US$0.92
US$3.33
+262.95%
50.99%US$5.00US$1.00n/a3
Apr ’26US$0.77
US$3.33
+332.73%
50.99%US$5.00US$1.00n/a3
Mar ’26US$0.76
US$5.00
+558.76%
64.81%US$10.00US$1.00US$2.764
Feb ’26US$1.10
US$5.00
+354.55%
64.81%US$10.00US$1.00US$1.854
Jan ’26US$1.28
US$5.00
+292.16%
64.81%US$10.00US$1.00US$2.904
Dec ’25US$1.05
US$5.40
+414.29%
55.68%US$10.00US$1.00US$1.555
Nov ’25US$1.24
US$5.40
+335.48%
55.68%US$10.00US$1.00US$1.595
Oct ’25US$2.03
US$5.80
+185.71%
42.79%US$10.00US$3.00US$1.515
Sep ’25US$5.20
US$5.80
+11.54%
42.79%US$10.00US$3.00US$1.215
Aug ’25US$5.65
US$4.75
-15.93%
31.14%US$7.00US$3.00US$0.834
Jul ’25US$3.77
US$4.75
+25.99%
31.14%US$7.00US$3.00US$0.804
Jun ’25US$3.85
US$4.75
+23.38%
31.14%US$7.00US$3.00US$0.894
May ’25US$3.73
US$4.75
+27.35%
31.14%US$7.00US$3.00US$0.924
Apr ’25US$4.69
US$4.75
+1.28%
31.14%US$7.00US$3.00US$0.774
Mar ’25US$4.59
US$4.00
-12.85%
20.41%US$5.00US$3.00US$0.763
US$5.17
Fair Value
34.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/12 22:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prelude Therapeutics Incorporated 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tazeen AhmadBofA Global Research
Reni BenjaminCitizens JMP Securities, LLC
Graig SuvannavejhGoldman Sachs