Keros Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:KROS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$575.1m

Keros Therapeutics Değerleme

KROS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KROS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KROS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KROS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KROS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KROS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KROS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KROS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KROS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı140.5x
KazançlarUS$4.21m
Piyasa DeğeriUS$575.11m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KROS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KROS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
STOK Stoke Therapeutics
10.2x-26.38%US$518.7m
TRDA Entrada Therapeutics
10.7x-36.01%US$268.7m
CVAC CureVac
4.5x-32.36%US$936.6m
CTMX CytomX Therapeutics
8.4x-42.75%US$335.6m
KROS Keros Therapeutics
140.5x-32.09%US$575.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KROS Price-To-Earnings Oranı ( 140.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KROS'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.6x-23.07%US$1.71b
NVAX Novavax
2.5x-45.35%US$1.18b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-148.50%US$181.53m
CHRS Coherus BioSciences
1.8x-21.60%US$89.86m
KROS 140.5xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies16PE01632486480+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KROS Price-To-Earnings Oranı ( 140.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KROS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KROS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran140.5x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KROS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 140.5 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KROS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.57
US$30.70
+110.71%
52.02%US$76.00US$15.00n/a10
May ’26US$14.57
US$33.70
+131.30%
47.83%US$76.00US$15.00n/a10
Apr ’26US$9.55
US$35.50
+271.73%
45.22%US$76.00US$15.00n/a10
Mar ’26US$11.08
US$33.64
+203.58%
48.76%US$76.00US$15.00n/a11
Feb ’26US$11.40
US$34.36
+201.44%
48.59%US$76.00US$15.00n/a11
Jan ’26US$15.83
US$43.55
+175.08%
33.33%US$76.00US$23.00n/a11
Dec ’25US$57.74
US$90.69
+57.07%
12.00%US$107.00US$76.00n/a13
Nov ’25US$59.94
US$89.33
+49.04%
11.56%US$105.00US$76.00n/a12
Oct ’25US$59.79
US$90.90
+52.03%
11.49%US$105.00US$76.00n/a10
Sep ’25US$45.35
US$90.89
+100.42%
11.25%US$105.00US$77.00n/a9
Aug ’25US$50.36
US$90.56
+79.82%
11.83%US$105.00US$74.00n/a9
Jul ’25US$43.77
US$90.10
+105.85%
11.38%US$105.00US$74.00n/a10
Jun ’25US$46.87
US$88.78
+89.41%
11.22%US$105.00US$74.00n/a9
May ’25US$57.72
US$88.11
+52.65%
11.42%US$105.00US$77.00US$14.579
Apr ’25US$66.89
US$88.11
+31.73%
11.42%US$105.00US$77.00US$9.559
Mar ’25US$68.85
US$85.30
+23.89%
14.93%US$105.00US$60.00US$11.0810
Feb ’25US$57.22
US$81.89
+43.11%
20.04%US$105.00US$60.00US$11.409
Jan ’25US$39.76
US$81.89
+105.96%
20.04%US$105.00US$60.00US$15.839
Dec ’24US$30.64
US$87.75
+186.39%
18.90%US$105.00US$60.00US$57.748
Nov ’24US$28.59
US$90.25
+215.67%
16.35%US$110.00US$66.00US$59.948
Oct ’24US$31.88
US$90.25
+183.09%
16.35%US$110.00US$66.00US$59.798
Sep ’24US$36.24
US$90.25
+149.03%
16.35%US$110.00US$66.00US$45.358
Aug ’24US$41.11
US$90.13
+119.23%
16.60%US$110.00US$65.00US$50.368
Jul ’24US$40.18
US$95.00
+136.44%
13.59%US$110.00US$75.00US$43.776
Jun ’24US$47.80
US$95.00
+98.74%
13.59%US$110.00US$75.00US$46.876
May ’24US$46.07
US$96.67
+109.83%
15.71%US$120.00US$75.00US$57.726
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$30.70
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 19:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keros Therapeutics, Inc. 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jason ZemanskyBofA Global Research
Prakhar AgrawalCantor Fitzgerald & Co.
Corinne JohnsonGoldman Sachs