Abeona Therapeutics Inc.

NasdaqCM:ABEO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$246.9m

Abeona Therapeutics Değerleme

ABEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABEO ( $5.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $313.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABEO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABEO kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABEO için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ABEO'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABEO'un PB Oranı nedir?
PB Oranı5.4x
KitapUS$45.77m
Piyasa DeğeriUS$246.92m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ABEO'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ABEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
CCCC C4 Therapeutics
1.2x-6.8%US$273.2m
CMRX Chimerix
2.1x51.7%US$300.4m
BNTC Benitec Biopharma
4.3x23.2%US$268.8m
AMRN Amarin
0.3x-7.9%US$187.9m
ABEO Abeona Therapeutics
5.4x61.8%US$246.9m

Price-To-Book vs Akranlar: ABEO Price-To-Book Oranı ( 5.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ABEO'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

66 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.3x35.7%US$632.03m
AMRN Amarin
0.3x-7.9%US$187.86m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.13m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$165.84m
ABEO 5.4xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies82PB01.63.24.86.48+
66 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ABEO Price-To-Book Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ABEO 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ABEO PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran5.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ABEO 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABEO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.72
US$16.75
+192.8%
25.5%US$21.00US$9.50n/a6
Dec ’25US$6.39
US$16.75
+162.1%
25.5%US$21.00US$9.50n/a6
Nov ’25US$6.25
US$15.92
+154.7%
28.4%US$21.00US$7.50n/a6
Oct ’25US$6.46
US$15.92
+146.4%
28.4%US$21.00US$7.50n/a6
Sep ’25US$5.70
US$15.92
+179.2%
28.4%US$21.00US$7.50n/a6
Aug ’25US$4.81
US$16.42
+241.3%
29.7%US$21.00US$7.50n/a6
Jul ’25US$4.20
US$16.70
+297.6%
31.7%US$21.00US$7.50n/a5
Jun ’25US$4.38
US$16.70
+281.3%
31.7%US$21.00US$7.50n/a5
May ’25US$3.91
US$19.50
+398.7%
53.5%US$36.00US$8.00n/a4
Apr ’25US$7.72
US$21.00
+172.0%
43.4%US$36.00US$12.00n/a4
Mar ’25US$7.81
US$21.50
+175.3%
46.2%US$38.00US$12.00n/a4
Feb ’25US$4.30
US$21.50
+400.0%
46.2%US$38.00US$12.00n/a4
Jan ’25US$5.01
US$21.25
+324.2%
47.9%US$38.00US$11.00n/a4
Dec ’24US$4.66
US$21.25
+356.0%
47.9%US$38.00US$11.00US$6.394
Nov ’24US$3.83
US$20.50
+435.2%
53.6%US$38.00US$8.00US$6.254
Oct ’24US$4.21
US$20.50
+386.9%
53.6%US$38.00US$8.00US$6.464
Sep ’24US$4.19
US$20.50
+389.3%
53.6%US$38.00US$8.00US$5.704
Aug ’24US$3.31
US$21.50
+549.5%
47.6%US$38.00US$10.00US$4.814
Jul ’24US$4.03
US$21.50
+433.5%
47.6%US$38.00US$10.00US$4.204
Jun ’24US$3.06
US$22.67
+640.7%
51.1%US$38.00US$10.00US$4.383
May ’24US$3.24
US$22.67
+599.6%
51.1%US$38.00US$10.00US$3.913
Apr ’24US$2.82
US$29.00
+928.4%
31.0%US$38.00US$20.00US$7.722
Mar ’24US$2.28
US$29.00
+1,171.9%
31.0%US$38.00US$20.00US$7.812
Feb ’24US$2.65
US$29.00
+994.3%
31.0%US$38.00US$20.00US$4.302
Jan ’24US$3.08
US$21.33
+592.6%
61.4%US$38.00US$6.00US$5.013
Dec ’23US$3.88
US$21.33
+449.8%
61.4%US$38.00US$6.00US$4.663

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 12:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Abeona Therapeutics Inc. 23 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James MolloyAlliance Global Partners
George ZavoicoB. Riley Securities, Inc.
Elemer PirosCantor Fitzgerald & Co.