Capricor Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:CAPR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$594.3m

Capricor Therapeutics Değerleme

CAPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAPR ( $13.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $275.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAPR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAPR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CAPR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CAPR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAPR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25.6x
SatışUS$23.23m
Piyasa DeğeriUS$594.29m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CAPR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CAPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
TRDA Entrada Therapeutics
2.9x-67.0%US$622.8m
VERV Verve Therapeutics
19.9x-20.4%US$486.0m
TSHA Taysha Gene Therapies
38.2x57.3%US$379.1m
ARDX Ardelyx
4.5x25.5%US$1.1b
CAPR Capricor Therapeutics
25.6x53.2%US$594.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: CAPR Price-To-Sales Oranı ( 25.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CAPR'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

134 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
CAPR 25.6xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CAPR Price-To-Sales Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CAPR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CAPR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25.6x
Adil PS Oran7.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CAPR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 25.6 7.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAPR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.07
US$41.29
+215.9%
37.9%US$77.00US$25.00n/a7
Dec ’25US$19.01
US$41.29
+117.2%
37.9%US$77.00US$25.00n/a7
Nov ’25US$19.45
US$40.67
+109.1%
43.2%US$77.00US$25.00n/a6
Oct ’25US$15.01
US$34.40
+129.2%
22.6%US$43.00US$25.00n/a5
Sep ’25US$4.57
US$19.80
+333.3%
58.4%US$40.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$3.91
US$19.80
+406.4%
58.4%US$40.00US$8.00n/a5
Jul ’25US$4.84
US$19.80
+309.1%
58.4%US$40.00US$8.00n/a5
Jun ’25US$5.68
US$19.80
+248.6%
58.4%US$40.00US$8.00n/a5
May ’25US$5.33
US$21.00
+294.0%
59.3%US$40.00US$8.00n/a4
Apr ’25US$7.10
US$21.00
+196.0%
59.3%US$40.00US$8.00n/a4
Mar ’25US$4.57
US$18.75
+310.7%
66.8%US$40.00US$8.00n/a4
Feb ’25US$4.07
US$18.75
+360.7%
66.8%US$40.00US$8.00n/a4
Jan ’25US$4.89
US$22.33
+356.7%
56.2%US$40.00US$12.00n/a3
Dec ’24US$2.96
US$22.33
+654.5%
56.2%US$40.00US$12.00US$19.013
Nov ’24US$2.80
US$22.33
+697.6%
56.2%US$40.00US$12.00US$19.453
Oct ’24US$3.42
US$15.00
+338.6%
16.3%US$18.00US$12.00US$15.013
Sep ’24US$6.61
US$15.00
+126.9%
16.3%US$18.00US$12.00US$4.573
Aug ’24US$4.59
US$15.00
+226.8%
16.3%US$18.00US$12.00US$3.913
Jul ’24US$4.78
US$15.00
+213.8%
16.3%US$18.00US$12.00US$4.843
Jun ’24US$4.55
US$15.00
+229.7%
16.3%US$18.00US$12.00US$5.683
May ’24US$3.91
US$15.00
+283.6%
16.3%US$18.00US$12.00US$5.333
Apr ’24US$4.22
US$15.00
+255.5%
16.3%US$18.00US$12.00US$7.103
Mar ’24US$5.03
US$15.00
+198.2%
16.3%US$18.00US$12.00US$4.573
Feb ’24US$4.23
US$15.00
+254.6%
16.3%US$18.00US$12.00US$4.073
Jan ’24US$3.86
US$15.00
+288.6%
16.3%US$18.00US$12.00US$4.893
Dec ’23US$4.33
US$15.00
+246.4%
16.3%US$18.00US$12.00US$2.963

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capricor Therapeutics, Inc. 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.
Reni BenjaminH.C. Wainwright & Co.
Joseph PantginisH.C. Wainwright & Co.