Capricor Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:CAPR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Capricor Therapeutics Değerleme

CAPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CAPR ( $30.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $312.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAPR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAPR kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAPR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CAPR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAPR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı20.9x
KitapUS$83.87m
Piyasa DeğeriUS$1.75b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CAPR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CAPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
3.2x-3.05%US$1.9b
GRAL GRAIL
0.7x-5.07%US$1.8b
ZLAB Zai Lab
2.9x44.34%US$2.1b
IMNM Immunome
3.6x42.71%US$2.3b
CAPR Capricor Therapeutics
20.9x62.48%US$1.7b

Price-To-Book vs Akranlar: CAPR Price-To-Book Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CAPR'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

57 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NKTX Nkarta
0.5x-2.32%US$160.53m
ACET Adicet Bio
0.5x24.51%US$77.50m
TCRX TScan Therapeutics
0.5x10.17%US$59.75m
TIL Instil Bio
0.5x10.16%US$56.02m
CAPR 20.9xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies77PB0246810+
57 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CAPR Price-To-Book Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CAPR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CAPR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran20.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CAPR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAPR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.50
US$53.70
+76.07%
12.47%US$63.00US$41.00n/a10
Mar ’27US$27.93
US$50.80
+81.88%
12.03%US$62.00US$41.00n/a10
Feb ’27US$21.89
US$50.80
+132.07%
12.03%US$62.00US$41.00n/a10
Jan ’27US$28.86
US$50.80
+76.02%
12.03%US$62.00US$41.00n/a10
Dec ’26US$6.65
US$20.70
+211.28%
22.46%US$29.00US$13.00n/a10
Nov ’26US$6.51
US$20.60
+216.44%
23.40%US$29.00US$12.00n/a10
Oct ’26US$7.82
US$20.60
+163.43%
23.40%US$29.00US$12.00n/a10
Sep ’26US$6.28
US$20.60
+228.03%
23.40%US$29.00US$12.00n/a10
Aug ’26US$7.90
US$20.60
+160.76%
23.40%US$29.00US$12.00n/a10
Jul ’26US$9.70
US$34.60
+256.70%
48.04%US$77.00US$20.00n/a10
Jun ’26US$9.89
US$42.13
+325.94%
35.81%US$77.00US$25.00n/a8
May ’26US$12.74
US$43.71
+243.13%
35.43%US$77.00US$25.00n/a7
Apr ’26US$9.48
US$43.71
+361.36%
35.43%US$77.00US$25.00n/a7
Mar ’26US$15.38
US$41.29
+168.44%
37.94%US$77.00US$25.00US$27.937
Feb ’26US$15.04
US$41.29
+174.51%
37.94%US$77.00US$25.00US$21.897
Jan ’26US$13.80
US$41.29
+199.17%
37.94%US$77.00US$25.00US$28.867
Dec ’25US$19.01
US$41.29
+117.18%
37.94%US$77.00US$25.00US$6.657
Nov ’25US$19.45
US$40.67
+109.08%
43.19%US$77.00US$25.00US$6.516
Oct ’25US$15.01
US$34.40
+129.18%
22.64%US$43.00US$25.00US$7.825
Sep ’25US$4.57
US$19.80
+333.26%
58.41%US$40.00US$8.00US$6.285
Aug ’25US$3.91
US$19.80
+406.39%
58.41%US$40.00US$8.00US$7.905
Jul ’25US$4.84
US$19.80
+309.09%
58.41%US$40.00US$8.00US$9.705
Jun ’25US$5.68
US$19.80
+248.59%
58.41%US$40.00US$8.00US$9.895
May ’25US$5.33
US$21.00
+294.00%
59.29%US$40.00US$8.00US$12.744
Apr ’25US$7.10
US$21.00
+195.98%
59.29%US$40.00US$8.00US$9.484
Mar ’25US$4.57
US$18.75
+310.73%
66.76%US$40.00US$8.00US$15.384
US$53.7
Fair Value
43.2% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/15 12:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/13 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capricor Therapeutics, Inc. 10 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew VeneziaAlliance Global Partners
Madison Wynne El-SaadiB. Riley Securities, Inc.
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.