Bicycle Therapeutics plc

NasdaqGS:BCYC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$677.5m

Bicycle Therapeutics Değerleme

BCYC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCYC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCYC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCYC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BCYC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCYC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BCYC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BCYC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCYC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı20x
SatışUS$35.28m
Piyasa DeğeriUS$677.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BCYC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BCYC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
GRAL GRAIL
8.2x16.3%US$1.1b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
4.8x11.5%US$1.1b
AUTL Autolus Therapeutics
51.2x48.1%US$516.3m
STOK Stoke Therapeutics
25.9x40.5%US$421.1m
BCYC Bicycle Therapeutics
20x50.6%US$677.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: BCYC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BCYC'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

140 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$22.06b
INCY Incyte
3.1x4.0%US$13.77b
EXAS Exact Sciences
3.1x9.5%US$8.35b
ALKS Alkermes
3.6x-0.07%US$5.73b
BCYC 20.0xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies140PS01632486480+
140 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BCYC Price-To-Sales Oranı ( 20 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BCYC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BCYC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran20x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BCYC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 20 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCYC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.20
US$29.55
+189.7%
37.0%US$48.00US$13.00n/a11
Mar ’26US$10.97
US$29.55
+169.3%
37.0%US$48.00US$13.00n/a11
Feb ’26US$13.39
US$32.09
+139.7%
34.7%US$53.00US$15.00n/a11
Jan ’26US$14.00
US$33.36
+138.3%
29.7%US$53.00US$17.00n/a11
Dec ’25US$20.40
US$37.82
+85.4%
25.6%US$55.00US$25.00n/a11
Nov ’25US$22.71
US$39.10
+72.2%
23.6%US$55.00US$28.00n/a10
Oct ’25US$22.71
US$39.20
+72.6%
25.2%US$56.00US$28.00n/a10
Sep ’25US$21.50
US$39.67
+84.5%
26.0%US$56.00US$28.00n/a9
Aug ’25US$24.37
US$40.78
+67.3%
22.9%US$56.00US$30.00n/a9
Jul ’25US$20.29
US$41.33
+103.7%
22.5%US$56.00US$30.00n/a9
Jun ’25US$22.19
US$41.33
+86.3%
22.5%US$56.00US$30.00n/a9
May ’25US$24.20
US$43.19
+78.5%
24.1%US$60.00US$30.00n/a10
Apr ’25US$24.25
US$43.19
+78.1%
24.1%US$60.00US$30.00n/a10
Mar ’25US$25.72
US$43.19
+67.9%
24.1%US$60.00US$30.00US$10.9710
Feb ’25US$17.35
US$43.72
+152.0%
25.4%US$60.00US$30.00US$13.3910
Jan ’25US$18.08
US$43.72
+141.8%
25.4%US$60.00US$30.00US$14.0010
Dec ’24US$14.99
US$48.93
+226.4%
19.0%US$65.00US$33.00US$20.4012
Nov ’24US$15.35
US$49.08
+219.8%
18.7%US$65.00US$33.00US$22.7112
Oct ’24US$20.09
US$49.08
+144.3%
18.7%US$65.00US$33.00US$22.7112
Sep ’24US$22.22
US$48.92
+120.2%
18.0%US$65.00US$33.00US$21.5013
Aug ’24US$24.47
US$51.01
+108.5%
18.5%US$72.00US$33.00US$24.3714
Jul ’24US$25.52
US$52.37
+105.2%
18.8%US$72.00US$33.00US$20.2914
Jun ’24US$24.30
US$52.37
+115.5%
18.8%US$72.00US$33.00US$22.1914
May ’24US$20.67
US$52.79
+155.4%
19.0%US$72.00US$33.00US$24.2014
Apr ’24US$21.27
US$52.79
+148.2%
19.0%US$72.00US$33.00US$24.2514
Mar ’24US$22.76
US$52.21
+129.4%
19.5%US$72.00US$33.00US$25.7214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$29.55
Fair Value
65.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/11 06:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bicycle Therapeutics plc 20 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter LawsonBarclays
Kalpit PatelB. Riley Securities, Inc.
Arlinda LeeCanaccord Genuity