Natera, Inc.

NasdaqGS:NTRA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.4b

Natera Değerleme

NTRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NTRA ( $193.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $313.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTRA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NTRA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NTRA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTRA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.9x
SatışUS$2.31b
Piyasa DeğeriUS$27.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NTRA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NTRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
ONC BeOne Medicines
6.4x12.13%US$34.3b
INSM Insmed
55.1x33.81%US$33.4b
ALNY Alnylam Pharmaceuticals
11.5x19.21%US$42.7b
UTHR United Therapeutics
7.9x13.68%US$25.1b
NTRA Natera
11.9x14.33%US$27.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: NTRA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (20.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NTRA'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

143 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.6x-0.62%US$25.38b
INCY Incyte
3.7x-1.36%US$19.12b
NBIX Neurocrine Biosciences
4.5x8.12%US$12.94b
EXEL Exelixis
5x7.61%US$11.50b
NTRA 11.9xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies143PS020406080100+
143 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NTRA Price-To-Sales Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NTRA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NTRA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.9x
Adil PS Oran7.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NTRA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.9 7.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$193.03
US$258.58
+33.96%
10.04%US$300.00US$190.00n/a19
Apr ’27US$203.21
US$259.11
+27.51%
9.99%US$300.00US$190.00n/a19
Mar ’27US$208.04
US$260.90
+25.41%
10.16%US$300.00US$190.00n/a20
Feb ’27US$231.14
US$257.20
+11.27%
10.80%US$300.00US$186.00n/a20
Jan ’27US$229.09
US$246.26
+7.50%
9.94%US$285.00US$186.00n/a19
Dec ’26US$234.25
US$234.68
+0.19%
8.84%US$280.00US$186.00n/a19
Nov ’26US$198.93
US$201.58
+1.33%
7.58%US$235.00US$172.00n/a19
Oct ’26US$161.61
US$193.80
+19.92%
19.89%US$235.00US$37.00n/a20
Sep ’26US$168.25
US$197.80
+17.56%
20.47%US$255.00US$37.00n/a20
Aug ’26US$134.58
US$191.55
+42.33%
20.43%US$251.00US$37.00n/a20
Jul ’26US$160.72
US$192.78
+19.95%
20.14%US$251.00US$37.00n/a20
Jun ’26US$157.73
US$191.91
+21.67%
19.94%US$251.00US$37.00n/a21
May ’26US$151.36
US$187.72
+24.02%
20.14%US$251.00US$37.00n/a21
Apr ’26US$140.65
US$189.62
+34.82%
19.71%US$251.00US$37.00US$203.2121
Mar ’26US$155.59
US$184.14
+18.35%
20.74%US$211.00US$37.00US$208.0419
Feb ’26US$176.92
US$180.68
+2.13%
20.40%US$210.00US$37.00US$231.1420
Jan ’26US$158.30
US$169.59
+7.13%
21.05%US$209.00US$37.00US$229.0919
Dec ’25US$167.78
US$165.37
-1.43%
20.46%US$209.00US$37.00US$234.2519
Nov ’25US$124.16
US$134.01
+7.93%
18.59%US$155.00US$37.00US$198.9319
Oct ’25US$127.19
US$130.44
+2.56%
18.79%US$150.00US$37.00US$161.6118
Sep ’25US$118.26
US$129.33
+9.36%
18.55%US$150.00US$37.00US$168.2518
Aug ’25US$103.00
US$123.89
+20.28%
18.71%US$160.00US$37.00US$134.5818
Jul ’25US$107.81
US$123.50
+14.55%
18.86%US$160.00US$37.00US$160.7218
Jun ’25US$106.53
US$122.41
+14.91%
19.21%US$160.00US$37.00US$157.7317
May ’25US$94.15
US$103.12
+9.52%
19.41%US$135.00US$37.00US$151.3617
Apr ’25US$92.96
US$96.59
+3.90%
17.63%US$117.00US$37.00US$140.6517
US$258.58
Fair Value
25.3% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/12 01:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Natera, Inc. 29 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Raymond MyersBenchmark Company