Natera, Inc.

NasdaqGS:NTRA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.4b

Natera Değerleme

NTRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTRA ( $161.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $70.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTRA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTRA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NTRA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NTRA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTRA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14x
SatışUS$1.53b
Piyasa DeğeriUS$21.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NTRA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NTRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
HZNP Horizon Therapeutics
7.3x8.3%US$26.6b
BGNE BeiGene
5.8x19.2%US$18.8b
NBIX Neurocrine Biosciences
6.1x14.6%US$13.7b
UTHR United Therapeutics
5.8x8.2%US$16.1b
NTRA Natera
14x12.4%US$21.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: NTRA Price-To-Sales Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NTRA'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

134 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
NTRA 14.0xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NTRA Price-To-Sales Oranı ( 14 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NTRA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NTRA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14x
Adil PS Oran7.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NTRA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14 7.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$161.88
US$167.90
+3.7%
21.4%US$209.00US$37.00n/a18
Dec ’25US$167.78
US$163.45
-2.6%
20.6%US$209.00US$37.00n/a18
Nov ’25US$124.16
US$134.01
+7.9%
18.6%US$155.00US$37.00n/a19
Oct ’25US$127.19
US$130.44
+2.6%
18.8%US$150.00US$37.00n/a18
Sep ’25US$118.26
US$129.33
+9.4%
18.5%US$150.00US$37.00n/a18
Aug ’25US$103.00
US$123.89
+20.3%
18.7%US$160.00US$37.00n/a18
Jul ’25US$107.81
US$123.50
+14.6%
18.9%US$160.00US$37.00n/a18
Jun ’25US$106.53
US$122.41
+14.9%
19.2%US$160.00US$37.00n/a17
May ’25US$94.15
US$103.12
+9.5%
19.4%US$135.00US$37.00n/a17
Apr ’25US$92.96
US$96.59
+3.9%
17.6%US$117.00US$37.00n/a17
Mar ’25US$89.41
US$91.75
+2.6%
19.1%US$117.00US$37.00n/a16
Feb ’25US$68.19
US$76.59
+12.3%
20.9%US$117.00US$37.00n/a17
Jan ’25US$62.64
US$73.00
+16.5%
22.3%US$117.00US$37.00n/a17
Dec ’24US$58.46
US$71.87
+22.9%
23.9%US$117.00US$37.00US$167.7815
Nov ’24US$39.69
US$71.20
+79.4%
25.4%US$117.00US$34.00US$124.1615
Oct ’24US$44.25
US$72.40
+63.6%
24.5%US$117.00US$34.00US$127.1915
Sep ’24US$62.52
US$73.87
+18.1%
22.3%US$117.00US$34.00US$118.2615
Aug ’24US$45.36
US$73.87
+62.8%
23.7%US$117.00US$29.00US$103.0015
Jul ’24US$48.66
US$74.53
+53.2%
23.0%US$117.00US$29.00US$107.8115
Jun ’24US$49.29
US$74.53
+51.2%
23.0%US$117.00US$29.00US$106.5315
May ’24US$52.48
US$75.43
+43.7%
24.2%US$117.00US$29.00US$94.1514
Apr ’24US$55.52
US$75.43
+35.9%
25.1%US$117.00US$29.00US$92.9614
Mar ’24US$54.28
US$74.92
+38.0%
27.0%US$117.00US$28.00US$89.4113
Feb ’24US$43.97
US$72.00
+63.7%
28.3%US$117.00US$28.00US$68.1914
Jan ’24US$40.17
US$74.31
+85.0%
27.4%US$117.00US$28.00US$62.6413
Dec ’23US$41.25
US$79.00
+91.5%
21.3%US$117.00US$55.00US$58.4612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Natera, Inc. 27 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Catherine Ramsey SchulteBaird
Raymond MyersBenchmark Company
Navann Ty DietschiBNP Paribas Exane