Insmed Incorporated

NasdaqGS:INSM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$37.8b

Insmed Değerleme

INSM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INSM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INSM ( $177.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $387.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INSM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INSM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INSM un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INSM için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, INSM'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
INSM'un PB Oranı nedir?
PB Oranı39.9x
KitapUS$945.57m
Piyasa DeğeriUS$37.77b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

INSM'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla INSM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.7x
NTRA Natera
25.3x51.97%US$31.7b
UTHR United Therapeutics
3.2x11.62%US$21.4b
ONC BeOne Medicines
8.3x38.56%US$34.4b
ALNY Alnylam Pharmaceuticals
226x40.83%US$52.9b
INSM Insmed
39.9x60.76%US$37.8b

Price-To-Book vs Akranlar: INSM, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.9x) kıyasla oran (65.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

INSM'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

56 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NKTX Nkarta
0.4x-2.70%US$132.83m
FATE Fate Therapeutics
0.5x-1.25%US$113.78m
ETHZ ETHZilla
0.2xn/aUS$96.76m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
0.4x18.45%US$88.71m
INSM 39.9xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies76PB0246810+
56 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: INSM Price-To-Book Oranı ( 39.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

INSM 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

INSM PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran39.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için INSM 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INSM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$177.12
US$214.94
+21.36%
11.53%US$263.00US$158.00n/a18
Dec ’26US$211.41
US$220.41
+4.26%
8.74%US$256.00US$158.00n/a17
Nov ’26US$189.60
US$208.56
+10.00%
11.16%US$240.00US$153.00n/a18
Oct ’26US$147.28
US$162.65
+10.43%
15.83%US$240.00US$138.00n/a17
Sep ’26US$136.10
US$147.82
+8.61%
18.11%US$240.00US$110.00n/a17
Aug ’26US$108.69
US$116.12
+6.83%
7.11%US$135.00US$108.00n/a17
Jul ’26US$97.62
US$110.90
+13.60%
8.39%US$125.00US$90.00n/a18
Jun ’26US$69.73
US$96.78
+38.80%
7.72%US$109.00US$80.00n/a18
May ’26US$72.64
US$97.12
+33.71%
6.69%US$110.00US$89.00n/a17
Apr ’26US$72.00
US$95.78
+33.03%
9.99%US$110.00US$67.26n/a17
Mar ’26US$81.55
US$95.37
+16.94%
9.62%US$108.00US$67.26n/a17
Feb ’26US$76.58
US$88.14
+15.10%
10.38%US$105.00US$67.26n/a16
Jan ’26US$69.04
US$88.25
+27.83%
10.07%US$105.00US$67.26US$174.0417
Dec ’25US$75.16
US$89.40
+18.94%
8.05%US$105.00US$75.00US$211.4117
Nov ’25US$68.32
US$89.10
+30.42%
8.95%US$105.00US$74.00US$189.6017
Oct ’25US$72.88
US$87.50
+20.06%
8.51%US$103.00US$72.00US$147.2816
Sep ’25US$76.47
US$87.50
+14.42%
8.51%US$103.00US$72.00US$136.1016
Aug ’25US$75.33
US$83.75
+11.18%
9.70%US$102.00US$72.00US$108.6916
Jul ’25US$66.34
US$76.00
+14.56%
10.25%US$90.00US$60.00US$97.6216
Jun ’25US$55.05
US$62.38
+13.31%
17.74%US$77.00US$36.00US$69.7316
May ’25US$25.59
US$44.13
+72.43%
14.64%US$55.00US$35.00US$72.6416
Apr ’25US$26.72
US$43.67
+63.42%
15.46%US$55.00US$35.00US$72.0015
Mar ’25US$28.06
US$43.40
+54.67%
14.76%US$55.00US$35.00US$81.5515
Feb ’25US$28.53
US$42.54
+49.10%
16.64%US$55.00US$35.00US$76.5813
Jan ’25US$30.99
US$42.38
+36.77%
17.03%US$55.00US$35.00US$69.0413
US$214.94
Fair Value
17.6% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 21:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Insmed Incorporated 39 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Neena Bitritto-GargBaird
Anita DushyanthBerenberg
Jason ZemanskyBofA Global Research