Insmed Incorporated

NasdaqGS:INSM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.6b

Insmed Değerleme

INSM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INSM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INSM ( $70.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $478 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INSM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INSM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INSM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INSM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INSM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INSM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı36.7x
SatışUS$342.96m
Piyasa DeğeriUS$12.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INSM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INSM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
NBIX Neurocrine Biosciences
6.1x14.6%US$13.7b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4.5x8.2%US$12.5b
SRPT Sarepta Therapeutics
6.9x24.1%US$11.4b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.3b
INSM Insmed
36.7x49.4%US$12.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: INSM Price-To-Sales Oranı ( 36.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INSM'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

134 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
INSM 36.7xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INSM Price-To-Sales Oranı ( 36.7 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INSM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INSM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran36.7x
Adil PS Oran44.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INSM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 36.7 44.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INSM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$70.44
US$89.40
+26.9%
8.1%US$105.00US$75.00n/a17
Dec ’25US$75.16
US$89.40
+18.9%
8.1%US$105.00US$75.00n/a17
Nov ’25US$68.32
US$89.10
+30.4%
8.9%US$105.00US$74.00n/a17
Oct ’25US$72.88
US$87.50
+20.1%
8.5%US$103.00US$72.00n/a16
Sep ’25US$76.47
US$87.50
+14.4%
8.5%US$103.00US$72.00n/a16
Aug ’25US$75.33
US$83.75
+11.2%
9.7%US$102.00US$72.00n/a16
Jul ’25US$66.34
US$76.00
+14.6%
10.2%US$90.00US$60.00n/a16
Jun ’25US$55.05
US$62.38
+13.3%
17.7%US$77.00US$36.00n/a16
May ’25US$25.59
US$44.13
+72.4%
14.6%US$55.00US$35.00n/a16
Apr ’25US$26.72
US$43.67
+63.4%
15.5%US$55.00US$35.00n/a15
Mar ’25US$28.06
US$43.40
+54.7%
14.8%US$55.00US$35.00n/a15
Feb ’25US$28.53
US$42.54
+49.1%
16.6%US$55.00US$35.00n/a13
Jan ’25US$30.99
US$42.38
+36.8%
17.0%US$55.00US$35.00n/a13
Dec ’24US$26.52
US$41.42
+56.2%
15.6%US$52.00US$35.00US$75.1612
Nov ’24US$24.99
US$42.92
+71.7%
16.5%US$54.00US$35.00US$68.3212
Oct ’24US$25.25
US$42.58
+68.6%
17.5%US$54.00US$33.00US$72.8812
Sep ’24US$22.64
US$40.77
+80.1%
18.3%US$52.00US$30.00US$76.4713
Aug ’24US$22.13
US$40.38
+82.5%
19.3%US$52.00US$30.00US$75.3313
Jul ’24US$21.10
US$39.42
+86.8%
19.8%US$52.00US$28.00US$66.3412
Jun ’24US$19.24
US$39.15
+103.5%
19.3%US$52.00US$28.00US$55.0513
May ’24US$20.17
US$39.54
+96.0%
18.4%US$52.00US$28.00US$25.5913
Apr ’24US$17.05
US$39.38
+131.0%
18.8%US$52.00US$28.00US$26.7213
Mar ’24US$20.24
US$39.38
+94.6%
18.8%US$52.00US$28.00US$28.0613
Feb ’24US$21.62
US$40.46
+87.1%
17.5%US$52.00US$28.00US$28.5313
Jan ’24US$19.98
US$42.00
+110.2%
17.8%US$53.00US$28.00US$30.9913
Dec ’23US$19.12
US$44.27
+131.6%
15.7%US$53.00US$32.00US$26.5211

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Insmed Incorporated 33 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Neena Bitritto-GargBaird
Leon WangBarclays
Anita DushyanthBerenberg