Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:MDGL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.4b

Madrigal Pharmaceuticals Değerleme

MDGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.71k
Fair Value
80.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MDGL ( $337.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1705.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MDGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDGL un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MDGL için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MDGL'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDGL'un PB Oranı nedir?
PB Oranı9.5x
KitapUS$777.16m
Piyasa DeğeriUS$7.35b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MDGL'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MDGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
KRYS Krystal Biotech
5x36.6%US$4.4b
IOVA Iovance Biotherapeutics
2.2x57.1%US$1.7b
SWTX SpringWorks Therapeutics
8x71.7%US$4.3b
TGTX TG Therapeutics
22.9x45.2%US$4.4b
MDGL Madrigal Pharmaceuticals
9.5x60.0%US$7.4b

Price-To-Book vs Akranlar: MDGL, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (9.5x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MDGL'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

68 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-13.7%US$178.25m
NKTX Nkarta
0.4x-9.8%US$155.96m
MGX Metagenomi
0.4x-20.8%US$97.68m
ACET Adicet Bio
0.4x3.1%US$81.73m
MDGL 9.5xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies78PB01.63.24.86.48+
68 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MDGL Price-To-Book Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MDGL 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MDGL PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran9.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MDGL 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$337.20
US$380.80
+12.9%
22.2%US$544.00US$154.00n/a15
Feb ’26US$334.80
US$375.60
+12.2%
22.1%US$530.00US$154.00n/a15
Jan ’26US$308.57
US$373.00
+20.9%
22.2%US$530.00US$155.00n/a15
Dec ’25US$328.19
US$372.20
+13.4%
22.1%US$530.00US$155.00n/a15
Nov ’25US$319.58
US$366.07
+14.5%
23.8%US$530.00US$155.00n/a15
Oct ’25US$209.33
US$362.53
+73.2%
23.1%US$511.00US$150.00n/a15
Sep ’25US$247.13
US$362.53
+46.7%
23.1%US$511.00US$150.00n/a15
Aug ’25US$278.48
US$365.33
+31.2%
22.6%US$507.00US$150.00n/a15
Jul ’25US$279.31
US$365.07
+30.7%
22.6%US$507.00US$150.00n/a15
Jun ’25US$236.16
US$363.86
+54.1%
23.5%US$507.00US$150.00n/a14
May ’25US$210.59
US$377.07
+79.1%
23.0%US$565.00US$150.00n/a14
Apr ’25US$255.74
US$394.54
+54.3%
15.7%US$565.00US$270.00n/a13
Mar ’25US$251.63
US$318.92
+26.7%
18.0%US$407.00US$155.00n/a12
Feb ’25US$222.23
US$321.08
+44.5%
14.0%US$383.00US$204.00US$334.8012
Jan ’25US$231.38
US$315.92
+36.5%
17.9%US$383.00US$154.00US$308.5712
Dec ’24US$213.12
US$315.92
+48.2%
17.9%US$383.00US$154.00US$328.1912
Nov ’24US$136.49
US$318.25
+133.2%
21.3%US$409.00US$154.00US$319.5812
Oct ’24US$146.04
US$326.83
+123.8%
17.9%US$410.00US$224.00US$209.3312
Sep ’24US$185.14
US$334.64
+80.7%
15.8%US$409.00US$224.00US$247.1311
Aug ’24US$202.32
US$340.82
+68.5%
15.0%US$416.00US$224.00US$278.4811
Jul ’24US$231.00
US$340.82
+47.5%
15.0%US$416.00US$224.00US$279.3111
Jun ’24US$269.04
US$331.17
+23.1%
17.7%US$416.00US$224.00US$236.1612
May ’24US$309.38
US$315.83
+2.1%
18.3%US$414.00US$194.00US$210.5912
Apr ’24US$242.26
US$313.17
+29.3%
17.2%US$390.00US$194.00US$255.7412
Mar ’24US$279.19
US$313.17
+12.2%
17.2%US$390.00US$194.00US$251.6312
Feb ’24US$289.07
US$303.00
+4.8%
18.4%US$390.00US$194.00US$222.2312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$380.80
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 11:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 22 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew LuchiniBMO Capital Markets Equity Research
Jason ZemanskyBofA Global Research
Alexandria HammondBofA Global Research