ImmunityBio, Inc.

NasdaqGS:IBRX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.8b

ImmunityBio Değerleme

IBRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IBRX ( $6.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBRX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IBRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBRX un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IBRX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, IBRX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBRX'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-12.3x
Kitap-US$524.32m
Piyasa DeğeriUS$6.83b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

IBRX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla IBRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
MDGL Madrigal Pharmaceuticals
17.4x57.12%US$11.1b
VRDN Viridian Therapeutics
9.1x51.40%US$2.8b
KRYS Krystal Biotech
6.9x17.67%US$7.9b
GLUE Monte Rosa Therapeutics
6.3x-29.47%US$1.6b
IBRX ImmunityBio
n/a62.70%US$6.8b

Price-To-Book vs Akranlar: IBRX negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-12.3x) kıyasla oran (9.9x).

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

IBRX'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

61 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NKTX Nkarta
0.4x-2.70%US$142.77m
XBIT XBiotech
0.4xn/aUS$70.43m
ETHZ ETHZilla
0.1xn/aUS$65.21m
MGX Metagenomi Therapeutics
0.3x-9.07%US$57.45m
IBRX is unprofitableSektör Avg. 2.7xNo. of Companies74PB0246810+
61 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: IBRX negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -12.3 x) sahiptir; buna karşılık US Biotechs sektör ortalaması ( 2.7 x) vardır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

IBRX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

IBRX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-12.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için IBRX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.56
US$11.80
+79.88%
52.35%US$24.00US$7.00n/a5
Feb ’27US$6.25
US$11.80
+88.80%
52.35%US$24.00US$7.00n/a5
Jan ’27US$1.98
US$10.40
+425.25%
66.78%US$24.00US$5.00n/a5
Dec ’26US$2.30
US$10.20
+343.48%
68.60%US$24.00US$5.00n/a5
Nov ’26US$2.40
US$10.20
+325.00%
68.60%US$24.00US$5.00n/a5
Oct ’26US$2.48
US$10.20
+311.29%
68.60%US$24.00US$5.00n/a5
Sep ’26US$2.34
US$10.20
+335.90%
68.60%US$24.00US$5.00n/a5
Aug ’26US$2.37
US$11.40
+381.01%
82.21%US$30.00US$5.00n/a5
Jul ’26US$2.57
US$11.40
+343.58%
82.21%US$30.00US$5.00n/a5
Jun ’26US$2.66
US$11.40
+328.57%
82.21%US$30.00US$5.00n/a5
May ’26US$2.49
US$13.00
+422.09%
75.76%US$30.00US$6.00n/a4
Apr ’26US$2.96
US$11.25
+280.07%
84.26%US$30.00US$4.25n/a5
Mar ’26US$3.29
US$12.19
+270.44%
84.92%US$30.00US$4.75n/a4
Feb ’26US$3.45
US$12.19
+253.26%
84.92%US$30.00US$4.75US$6.254
Jan ’26US$2.56
US$14.25
+456.64%
78.71%US$30.00US$4.75US$1.983
Dec ’25US$5.04
US$14.25
+182.74%
78.71%US$30.00US$4.75US$2.303
Nov ’25US$5.28
US$14.25
+169.89%
78.71%US$30.00US$4.75US$2.403
Oct ’25US$3.60
US$6.38
+77.08%
25.49%US$8.00US$4.75US$2.482
Sep ’25US$3.95
US$6.38
+61.39%
25.49%US$8.00US$4.75US$2.342
Aug ’25US$4.79
US$7.50
+56.58%
20.00%US$9.00US$6.00US$2.372
Jul ’25US$6.27
US$7.50
+19.62%
20.00%US$9.00US$6.00US$2.572
Jun ’25US$6.42
US$7.50
+16.82%
20.00%US$9.00US$6.00US$2.662
May ’25US$8.54
US$7.50
-12.18%
20.00%US$9.00US$6.00US$2.492
Feb ’25US$3.65
US$4.50
+23.29%
11.11%US$5.00US$4.00US$3.452
US$11.8
Fair Value
44.4% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/10 09:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/10 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ImmunityBio, Inc. 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin ZelinBTIG
Suranjit MukherjeeBTIG
Jason KolbertD. Boral Capital LLC.