IDEAYA Biosciences, Inc.

NasdaqGS:IDYA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

IDEAYA Biosciences Değerleme

IDYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IDYA ( $28.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $276.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDYA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDYA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IDYA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IDYA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDYA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.3x
SatışUS$218.71m
Piyasa DeğeriUS$2.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IDYA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IDYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
ARQT Arcutis Biotherapeutics
7.8x19.23%US$2.9b
LEGN Legend Biotech
4.2x17.16%US$4.3b
TVTX Travere Therapeutics
8.3x20.34%US$3.9b
TGTX TG Therapeutics
8.1x21.54%US$5.0b
IDYA IDEAYA Biosciences
11.3x39.37%US$2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: IDYA Price-To-Sales Oranı ( 11.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IDYA'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

142 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMGN Amgen
4.8x2.81%US$186.87b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
4.8x8.20%US$71.94b
BIIB Biogen
2.8x2.40%US$27.94b
INCY Incyte
3.6x-2.09%US$19.03b
IDYA 11.3xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies142PS020406080100+
142 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IDYA Price-To-Sales Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IDYA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IDYA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.3x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IDYA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.3 2.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.19
US$52.81
+87.34%
21.45%US$81.00US$35.00n/a16
Apr ’27US$32.48
US$50.00
+53.94%
23.18%US$78.00US$31.00n/a16
Mar ’27US$32.20
US$50.06
+55.47%
23.46%US$79.00US$31.00n/a16
Feb ’27US$32.19
US$49.94
+55.15%
23.81%US$79.00US$31.00n/a17
Jan ’27US$34.57
US$49.65
+43.61%
24.12%US$79.00US$31.00n/a17
Dec ’26US$34.31
US$49.47
+44.19%
24.27%US$79.00US$31.00n/a17
Nov ’26US$31.86
US$48.12
+51.03%
25.09%US$79.00US$30.00n/a17
Oct ’26US$27.36
US$47.06
+72.00%
24.98%US$74.00US$27.00n/a17
Sep ’26US$24.55
US$46.43
+89.12%
29.17%US$72.00US$25.00n/a14
Aug ’26US$24.27
US$46.50
+91.59%
28.12%US$72.00US$25.00n/a14
Jul ’26US$21.12
US$51.08
+141.84%
19.56%US$66.00US$27.00n/a13
Jun ’26US$19.89
US$51.67
+159.76%
19.70%US$66.00US$27.00n/a12
May ’26US$20.47
US$52.25
+155.25%
19.30%US$65.00US$27.00US$28.1912
Apr ’26US$14.77
US$52.62
+256.23%
18.57%US$65.00US$27.00US$32.4813
Mar ’26US$20.57
US$52.71
+156.27%
18.37%US$65.00US$27.00US$32.2014
Feb ’26US$24.35
US$55.71
+128.81%
16.86%US$65.00US$27.00US$32.1914
Jan ’26US$25.70
US$55.79
+117.07%
16.76%US$65.00US$27.00US$34.5714
Dec ’25US$27.36
US$54.87
+100.54%
17.00%US$65.00US$27.00US$34.3115
Nov ’25US$28.60
US$56.71
+98.30%
12.53%US$66.00US$41.00US$31.8614
Oct ’25US$30.73
US$57.23
+86.24%
11.18%US$66.00US$48.00US$27.3613
Sep ’25US$39.50
US$57.08
+44.50%
10.77%US$66.00US$47.00US$24.5513
Aug ’25US$42.46
US$57.92
+36.42%
11.38%US$69.00US$46.00US$24.2713
Jul ’25US$35.92
US$54.45
+51.60%
10.25%US$65.00US$46.00US$21.1211
Jun ’25US$36.55
US$52.82
+44.51%
6.50%US$60.00US$46.00US$19.8911
May ’25US$41.18
US$53.36
+29.59%
5.67%US$60.00US$50.00US$20.4711
US$52.81
Fair Value
46.6% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/01 04:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/01 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IDEAYA Biosciences, Inc. 32 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Madhu KumarBaird
Zhiqiang ShuBerenberg
Suranjit MukherjeeBTIG