Instil Bio Değerleme

TIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TIL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

TIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIL kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TIL için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, TIL'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIL'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.8x
KitapUS$195.02m
Piyasa DeğeriUS$152.44m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

TIL'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla TIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$176.4m
CRBU Caribou Biosciences
0.6x-6.1%US$177.5m
CABA Cabaletta Bio
0.5x-10.0%US$110.5m
VSTM Verastem
15.8x25.4%US$168.7m
TIL Instil Bio
0.8x53.9%US$152.4m

Price-To-Book vs Akranlar: TIL, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (4.3x).


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

TIL'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

61 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$507.04m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$176.42m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$79.81m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$79.69m
TIL 0.8xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies84PB01.63.24.86.48+
61 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: TIL Price-To-Book Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

TIL 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

TIL PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için TIL 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.76
US$100.33
+305.2%
69.1%US$180.00US$11.00n/a3
Nov ’25US$28.78
US$103.67
+260.2%
67.5%US$180.00US$11.00n/a3
Oct ’25US$61.25
US$103.67
+69.3%
67.5%US$180.00US$11.00n/a3
Sep ’25US$13.95
US$22.67
+62.5%
38.5%US$32.00US$11.00n/a3
Aug ’25US$12.45
US$20.33
+63.3%
42.9%US$32.00US$11.00n/a3
Jul ’25US$10.30
US$20.33
+97.4%
42.9%US$32.00US$11.00n/a3
Jun ’25US$10.69
US$20.33
+90.2%
42.9%US$32.00US$11.00n/a3
May ’25US$10.72
US$27.67
+158.1%
68.1%US$54.00US$11.00n/a3
Apr ’25US$10.56
US$36.00
+240.9%
50.0%US$54.00US$18.00n/a2
Mar ’25US$11.98
US$36.00
+200.5%
50.0%US$54.00US$18.00n/a2
Feb ’25US$11.75
US$57.33
+387.9%
58.5%US$100.00US$18.00n/a3
Jan ’25US$7.62
US$80.00
+949.9%
35.4%US$100.00US$40.00n/a3
Dec ’24US$6.87
US$80.00
+1,064.5%
35.4%US$100.00US$40.00n/a3
Nov ’24US$7.32
US$80.00
+992.9%
35.4%US$100.00US$40.00US$28.783
Oct ’24US$8.56
US$80.00
+834.6%
35.4%US$100.00US$40.00US$61.253
Sep ’24US$9.12
US$80.00
+777.2%
35.4%US$100.00US$40.00US$13.953
Aug ’24US$11.00
US$80.00
+627.3%
35.4%US$100.00US$40.00US$12.453
Jul ’24US$11.02
US$80.00
+626.0%
35.4%US$100.00US$40.00US$10.303
Apr ’24US$13.22
US$90.00
+581.0%
33.3%US$120.00US$40.00US$10.564
Mar ’24US$15.12
US$90.00
+495.2%
33.3%US$120.00US$40.00US$11.984
Feb ’24US$17.34
US$90.00
+419.0%
33.3%US$120.00US$40.00US$11.754
Jan ’24US$12.60
US$90.00
+614.3%
33.3%US$120.00US$40.00US$7.624
Dec ’23US$25.20
US$240.00
+852.4%
55.3%US$440.00US$120.00US$6.874
Nov ’23US$52.60
US$290.00
+451.3%
58.8%US$480.00US$120.00US$7.324

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin